广发聚安混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1265632.06 |
| 存出保证金 |
15661.43 |
| 交易性金融资产 |
112009648.61 |
| 股票投资 |
15070409.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96939239.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
300000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
795.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114440673.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4604007.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
580142.97 |
| 应付管理人报酬 |
74952.17 |
| 应付托管费 |
18738.02 |
| 应付销售服务费 |
10240.3 |
| 应付税费 |
6224.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52081.78 |
| 负债合计 |
5346387.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84078960.7 |
| 所有者权益合计 |
109094286.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
114440673.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
873370.57 |
| 结算备付金 |
2067572.7 |
| 存出保证金 |
40847.09 |
| 交易性金融资产 |
242579517.96 |
| 股票投资 |
44060904.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
198518613.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
703248.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2199.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
246266756.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
54993586.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
228395.39 |
| 应付管理人报酬 |
125867.9 |
| 应付托管费 |
31466.95 |
| 应付销售服务费 |
32180.21 |
| 应付税费 |
16731.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178232.46 |
| 负债合计 |
55606460.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
144658683.35 |
| 所有者权益合计 |
190660296.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
246266756.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1135495.42 |
| 结算备付金 |
5038321.27 |
| 存出保证金 |
54754.89 |
| 交易性金融资产 |
242026091.79 |
| 股票投资 |
46674943.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
195351148.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11876.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3827.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
248270367.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25792357.73 |
| 应付证券清算款 |
45824.37 |
| 应付赎回款 |
99660.83 |
| 应付管理人报酬 |
161674.4 |
| 应付托管费 |
40418.62 |
| 应付销售服务费 |
35793.91 |
| 应付税费 |
15430.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109531.53 |
| 负债合计 |
26300691.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
170598529.57 |
| 所有者权益合计 |
221969675.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
248270367.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1911137.07 |
| 结算备付金 |
6091588.25 |
| 存出保证金 |
91335.85 |
| 交易性金融资产 |
488292984.54 |
| 股票投资 |
114274887.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
374018096.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4370758.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60308.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
500818113.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
96007558.93 |
| 应付证券清算款 |
1360.0 |
| 应付赎回款 |
2897134.2 |
| 应付管理人报酬 |
300014.28 |
| 应付托管费 |
75003.58 |
| 应付销售服务费 |
46272.8 |
| 应付税费 |
21080.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
379446.61 |
| 负债合计 |
99727871.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
288056422.05 |
| 所有者权益合计 |
401090242.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
500818113.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2319949.23 |
| 结算备付金 |
10621415.2 |
| 存出保证金 |
95768.19 |
| 交易性金融资产 |
761647021.93 |
| 股票投资 |
125174934.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
616378087.3 |
| 资产支持证券投资 |
20094000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11004748.02 |
| 应收利息 |
7368637.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
113730.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
793171270.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65000000.0 |
| 应付证券清算款 |
8901392.09 |
| 应付赎回款 |
1747361.28 |
| 应付管理人报酬 |
506178.6 |
| 应付托管费 |
126544.64 |
| 应付销售服务费 |
94554.93 |
| 应付税费 |
31458.86 |
| 应付利息 |
-25100.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203019.76 |
| 负债合计 |
76924937.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
519938339.71 |
| 所有者权益合计 |
716246332.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
793171270.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1736603.85 |
| 结算备付金 |
9295977.42 |
| 存出保证金 |
63888.9 |
| 交易性金融资产 |
1432248948.3 |
| 股票投资 |
182354820.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1119497552.3 |
| 资产支持证券投资 |
130396575.34 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
521318.33 |
| 应收利息 |
15485683.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3936021.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1463288441.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
153000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8322851.36 |
| 应付管理人报酬 |
863459.79 |
| 应付托管费 |
215864.96 |
| 应付销售服务费 |
198100.78 |
| 应付税费 |
93637.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227141.6 |
| 负债合计 |
163050513.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
960370441.0 |
| 所有者权益合计 |
1300237928.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1463288441.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1595930.96 |
| 结算备付金 |
907887.97 |
| 存出保证金 |
88193.23 |
| 交易性金融资产 |
1219504312.35 |
| 股票投资 |
195139970.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
944288341.6 |
| 资产支持证券投资 |
80076000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6336961.1 |
| 应收利息 |
13079823.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4786544.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1246299653.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19143752.57 |
| 应付管理人报酬 |
820792.61 |
| 应付托管费 |
205198.14 |
| 应付销售服务费 |
203256.72 |
| 应付税费 |
67819.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186309.24 |
| 负债合计 |
20735013.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
931945574.88 |
| 所有者权益合计 |
1225564639.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1246299653.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1841986.82 |
| 结算备付金 |
134985.71 |
| 存出保证金 |
34076.84 |
| 交易性金融资产 |
350096444.56 |
| 股票投资 |
109067906.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
241028538.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17200000.0 |
| 应收证券清算款 |
2254203.21 |
| 应收利息 |
3404649.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
466716.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
375433063.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2830768.05 |
| 应付赎回款 |
174103.81 |
| 应付管理人报酬 |
195875.48 |
| 应付托管费 |
48968.85 |
| 应付销售服务费 |
55220.68 |
| 应付税费 |
18542.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86702.09 |
| 负债合计 |
3516047.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
298679388.77 |
| 所有者权益合计 |
371917015.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
375433063.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
668583.46 |
| 结算备付金 |
607883.25 |
| 存出保证金 |
46010.98 |
| 交易性金融资产 |
373600116.6 |
| 股票投资 |
70990549.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
302609567.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5470684.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39317.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
380432596.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23000000.0 |
| 应付证券清算款 |
112488.22 |
| 应付赎回款 |
2188.15 |
| 应付管理人报酬 |
257778.1 |
| 应付托管费 |
64444.52 |
| 应付销售服务费 |
81397.32 |
| 应付税费 |
32017.98 |
| 应付利息 |
7520.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165000.11 |
| 负债合计 |
23800084.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
304467885.93 |
| 所有者权益合计 |
356632512.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
380432596.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1211565.6 |
| 结算备付金 |
551906.8 |
| 存出保证金 |
18906.02 |
| 交易性金融资产 |
363132581.44 |
| 股票投资 |
67093833.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
286039778.0 |
| 资产支持证券投资 |
9998969.86 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7809842.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
372724822.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1.55 |
| 应付管理人报酬 |
230118.01 |
| 应付托管费 |
57529.53 |
| 应付销售服务费 |
78001.09 |
| 应付税费 |
17802.24 |
| 应付利息 |
8625.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180845.88 |
| 负债合计 |
27158477.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
306670880.63 |
| 所有者权益合计 |
345566344.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
372724822.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
623637.84 |
| 结算备付金 |
1151333.73 |
| 存出保证金 |
28106.36 |
| 交易性金融资产 |
322691153.76 |
| 股票投资 |
16782500.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
295909683.9 |
| 资产支持证券投资 |
9998969.86 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4347972.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23572.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
328865776.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
86549861.77 |
| 应付证券清算款 |
64834.33 |
| 应付赎回款 |
2359.12 |
| 应付管理人报酬 |
165515.75 |
| 应付托管费 |
41378.95 |
| 应付销售服务费 |
81876.33 |
| 应付税费 |
25819.7 |
| 应付利息 |
22643.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
343000.25 |
| 负债合计 |
87314581.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
213339281.42 |
| 所有者权益合计 |
241551195.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
328865776.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
629147.5 |
| 结算备付金 |
1315325.64 |
| 存出保证金 |
36961.13 |
| 交易性金融资产 |
244756405.87 |
| 股票投资 |
38724049.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
186032356.1 |
| 资产支持证券投资 |
20000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3931860.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
469.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
250670170.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15200000.0 |
| 应付证券清算款 |
11118.9 |
| 应付赎回款 |
11797.8 |
| 应付管理人报酬 |
177715.89 |
| 应付托管费 |
44428.94 |
| 应付销售服务费 |
88631.1 |
| 应付税费 |
17611.64 |
| 应付利息 |
-3706.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177601.5 |
| 负债合计 |
15846546.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
208396831.11 |
| 所有者权益合计 |
234823623.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
250670170.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
590272.73 |
| 结算备付金 |
3025965.86 |
| 存出保证金 |
25742.57 |
| 交易性金融资产 |
318210283.99 |
| 股票投资 |
62753278.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
215457005.6 |
| 资产支持证券投资 |
40000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
43004.13 |
| 应收利息 |
4664774.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
326560043.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55700000.0 |
| 应付证券清算款 |
39134.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
183160.81 |
| 应付托管费 |
45790.18 |
| 应付销售服务费 |
91448.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
32331.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
323000.0 |
| 负债合计 |
56469804.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
243746001.45 |
| 所有者权益合计 |
270090238.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
326560043.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48941713.03 |
| 结算备付金 |
246566.9 |
| 存出保证金 |
32773.35 |
| 交易性金融资产 |
257659607.31 |
| 股票投资 |
68584670.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
189074936.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
52180243.47 |
| 应收证券清算款 |
218765.09 |
| 应收利息 |
2533069.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
361812738.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10578.31 |
| 应付管理人报酬 |
234274.2 |
| 应付托管费 |
58568.57 |
| 应付销售服务费 |
116998.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177603.31 |
| 负债合计 |
769726.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
350788144.43 |
| 所有者权益合计 |
361043011.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
361812738.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20990021.79 |
| 结算备付金 |
465907.38 |
| 存出保证金 |
22762.99 |
| 交易性金融资产 |
330332360.81 |
| 股票投资 |
101461014.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
228871346.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3611941.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
368522994.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20286295.1 |
| 应付赎回款 |
9.87 |
| 应付管理人报酬 |
235800.54 |
| 应付托管费 |
58950.14 |
| 应付销售服务费 |
117719.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349000.0 |
| 负债合计 |
21109318.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
351059191.37 |
| 所有者权益合计 |
347413675.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
368522994.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1316756.69 |
| 结算备付金 |
167219.23 |
| 存出保证金 |
25942.73 |
| 交易性金融资产 |
439615579.73 |
| 股票投资 |
36263152.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
403352426.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73712931.72 |
| 应收利息 |
5703377.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
520541807.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
113286600.0 |
| 应付管理人报酬 |
332187.19 |
| 应付托管费 |
83046.8 |
| 应付销售服务费 |
165872.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197961.5 |
| 负债合计 |
122090852.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
351377683.8 |
| 所有者权益合计 |
398450954.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
520541807.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1107152940.03 |
| 结算备付金 |
463424.7 |
| 存出保证金 |
68750.59 |
| 交易性金融资产 |
195587365.14 |
| 股票投资 |
66951593.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
128635772.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
895002225.0 |
| 应收证券清算款 |
1564575.2 |
| 应收利息 |
4226308.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2204065589.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
106015.69 |
| 应付管理人报酬 |
1491665.98 |
| 应付托管费 |
372916.5 |
| 应付销售服务费 |
170620.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254379.78 |
| 负债合计 |
2580610.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1964628524.91 |
| 所有者权益合计 |
2201484978.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
2204065589.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3207833913.24 |
| 结算备付金 |
1725723.33 |
| 存出保证金 |
102955.29 |
| 交易性金融资产 |
1765313981.48 |
| 股票投资 |
128731664.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1636582316.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1900644890.96 |
| 应收证券清算款 |
7944931.2 |
| 应收利息 |
13887542.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6897453937.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
548798776.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
105448.65 |
| 应付管理人报酬 |
4158454.92 |
| 应付托管费 |
1039613.72 |
| 应付销售服务费 |
2393.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
100659.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95597.04 |
| 负债合计 |
554538018.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5935084541.33 |
| 所有者权益合计 |
6342915919.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
6897453937.92 |
