| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13657193.57元 |
| 本期利润 | 12554271.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0397元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 206532070.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5297元 |
| 期末基金资产净值 | 596452763.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5297元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9582255.44元 |
| 本期利润 | 11335394.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0439元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 164342010.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5268元 |
| 期末基金资产净值 | 476307483.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5268元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16115448.44元 |
| 本期利润 | 1047857.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 77271441.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4713元 |
| 期末基金资产净值 | 241212901.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4713元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4472847.09元 |
| 本期利润 | -3562505.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 146608799.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4487元 |
| 期末基金资产净值 | 475842937.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4562元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68512150.53元 |
| 本期利润 | 48633393.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0994元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 182381842.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4368元 |
| 期末基金资产净值 | 609125084.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4588元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33030551.65元 |
| 本期利润 | 15029575.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 174338371.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3561元 |
| 期末基金资产净值 | 676522681.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.382元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 119187246.04元 |
| 本期利润 | 119407630.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1757元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 128649188.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2931元 |
| 期末基金资产净值 | 591056132.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3464元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43446321.39元 |
| 本期利润 | 59934354.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0754元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 169347138.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1613元 |
| 期末基金资产净值 | 1306515092.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2443元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54241663.21元 |
| 本期利润 | 103839478.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1303元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 85613525.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1071元 |
| 期末基金资产净值 | 934859140.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1698元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11794007.87元 |
| 本期利润 | 32984354.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0416元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74039841.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0939元 |
| 期末基金资产净值 | 884112225.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.121元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13207036.82元 |
| 本期利润 | 12787448.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 102655634.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.129元 |
| 期末基金资产净值 | 899036888.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1294元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11349989.39元 |
| 本期利润 | 11444604.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 101704691.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1266元 |
| 期末基金资产净值 | 905619783.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1277元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49124068.45元 |
| 本期利润 | 54270049.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0491元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 93138457.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1127元 |
| 期末基金资产净值 | 920801015.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1139元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27598818.62元 |
| 本期利润 | 31268247.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 98459125.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0917元 |
| 期末基金资产净值 | 1172674422.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0917元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26888110.24元 |
| 本期利润 | -394637.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 102393280.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0818元 |
| 期末基金资产净值 | 1354159411.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0818元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11490773.79元 |
| 本期利润 | 8005622.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20805598.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0627元 |
| 期末基金资产净值 | 356759290.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0749元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 165675595.72元 |
| 本期利润 | 196530607.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0664元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22311199.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0362元 |
| 期末基金资产净值 | 650342459.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.054元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 139890968.57元 |
| 本期利润 | 178331608.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0392元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 150180300.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0274元 |
| 期末基金资产净值 | 5687535396.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.036元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.6% |
