| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4959643.8元 |
| 本期利润 | 3019739.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51139765.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5213元 |
| 期末基金资产净值 | 149236837.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5213元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4048241.43元 |
| 本期利润 | 3314500.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78291171.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5207元 |
| 期末基金资产净值 | 228644460.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5207元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1971282.29元 |
| 本期利润 | -2561446.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0453元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17369903.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4676元 |
| 期末基金资产净值 | 54517500.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4676元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 678743.85元 |
| 本期利润 | -2140600.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7336314.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4473元 |
| 期末基金资产净值 | 23859879.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4546元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9294779.86元 |
| 本期利润 | 6742221.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42121023.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4375元 |
| 期末基金资产净值 | 140500244.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4594元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2115243.67元 |
| 本期利润 | 484417.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5308865.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3588元 |
| 期末基金资产净值 | 20483433.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3846元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5576987.8元 |
| 本期利润 | 5036280.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1883元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13992472.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2977元 |
| 期末基金资产净值 | 63504562.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.351元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 766029.38元 |
| 本期利润 | 1003584.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0692元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2343624.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1673元 |
| 期末基金资产净值 | 17517891.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2504元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1047179.36元 |
| 本期利润 | 2111281.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1289元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1676837.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1146元 |
| 期末基金资产净值 | 17223247.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1773元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 217205.33元 |
| 本期利润 | 707352.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0416元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1660613.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1028元 |
| 期末基金资产净值 | 18248361.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1296元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 294472.68元 |
| 本期利润 | 349027.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2178442.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1146元 |
| 期末基金资产净值 | 21198278.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1151元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 284107.3元 |
| 本期利润 | 353884.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2079735.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.114元 |
| 期末基金资产净值 | 20343458.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1152元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2683503.37元 |
| 本期利润 | 2437566.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0391元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2608525.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1018元 |
| 期末基金资产净值 | 28255908.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2120468.96元 |
| 本期利润 | 1837081.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2639425.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0827元 |
| 期末基金资产净值 | 34544162.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0827元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49469427.19元 |
| 本期利润 | 40757839.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0389元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13731483.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0726元 |
| 期末基金资产净值 | 202950098.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0726元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32616951.59元 |
| 本期利润 | 24553490.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56920059.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0554元 |
| 期末基金资产净值 | 1096166376.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0676元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 174212822.12元 |
| 本期利润 | 165892636.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0687元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64723331.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0311元 |
| 期末基金资产净值 | 2179849079.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.049元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 154517662.23元 |
| 本期利润 | 166009342.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 186050424.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0256元 |
| 期末基金资产净值 | 7505669443.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.4% |
