| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.488 | 1.84% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4763 | 1.80% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4219 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -900700588.89 |
| 1.利息收入 | 2965416.77 |
| 存款利息收入 | 2965416.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-957790944.37 |
| 股票投资收益 | -978835028.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21044083.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51062348.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3062590.54 |
| 减：二、费用 | 47073729.62 |
| 1.管理人报酬 | 40144480.53 |
| 2.托管费 | 6690746.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238502.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-947774318.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-947774318.51 |
| 一、收入： | -363177908.89 |
| 1.利息收入 | 1537153.56 |
| 存款利息收入 | 1537153.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-297761855.03 |
| 股票投资收益 | -316467765.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18705910.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69029308.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2076101.44 |
| 减：二、费用 | 28119812.39 |
| 1.管理人报酬 | 24000102.8 |
| 2.托管费 | 4000017.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119692.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-391297721.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-391297721.28 |
| 一、收入： | -540661818.33 |
| 1.利息收入 | 4770443.72 |
| 存款利息收入 | 4770443.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
621426857.36 |
| 股票投资收益 | 586549281.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10290250.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24587325.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1180437694.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13578575.36 |
| 减：二、费用 | 67026483.34 |
| 1.管理人报酬 | 57246380.67 |
| 2.托管费 | 9541063.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239022.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-607688301.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-607688301.67 |
| 一、收入： | 351537535.85 |
| 1.利息收入 | 2367132.31 |
| 存款利息收入 | 2367132.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
234494411.4 |
| 股票投资收益 | 203601578.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10290250.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20602582.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
106804295.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7871696.28 |
| 减：二、费用 | 34347957.31 |
| 1.管理人报酬 | 29328177.46 |
| 2.托管费 | 4888029.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131733.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
317189578.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
317189578.54 |
| 一、收入： | 1555412645.7 |
| 1.利息收入 | 4939626.19 |
| 存款利息收入 | 4751071.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1591381832.45 |
| 股票投资收益 | 1579280437.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12101394.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-106872230.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65963417.21 |
| 减：二、费用 | 107250610.22 |
| 1.管理人报酬 | 72938504.82 |
| 2.托管费 | 12156417.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21905966.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249721.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1448162035.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1448162035.48 |
| 一、收入： | 842456175.52 |
| 1.利息收入 | 2499062.8 |
| 存款利息收入 | 2310508.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
349664487.36 |
| 股票投资收益 | 337859317.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11805169.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
447712476.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42580148.73 |
| 减：二、费用 | 52556368.09 |
| 1.管理人报酬 | 36624497.42 |
| 2.托管费 | 6104082.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9703158.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124629.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
789899807.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
789899807.43 |
| 一、收入： | 1414588390.12 |
| 1.利息收入 | 1328092.88 |
| 存款利息收入 | 1311418.31 |
| 债券利息收入 | 16674.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
467836448.39 |
| 股票投资收益 | 456189510.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2985049.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8661888.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
917099993.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28323855.11 |
| 减：二、费用 | 46564937.15 |
| 1.管理人报酬 | 25667837.52 |
| 2.托管费 | 4277972.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16372032.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247034.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1368023452.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1368023452.97 |
| 一、收入： | 220367523.32 |
| 1.利息收入 | 566910.55 |
| 存款利息收入 | 566428.59 |
| 债券利息收入 | 481.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29895770.0 |
| 股票投资收益 | -36729192.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 359929.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6473493.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
238782452.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10913929.93 |
| 减：二、费用 | 19592577.08 |
| 1.管理人报酬 | 9562340.27 |
| 2.托管费 | 1593723.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8313058.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123454.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
200774946.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
200774946.24 |
| 一、收入： | 149797186.64 |
| 1.利息收入 | 332326.32 |
| 存款利息收入 | 277837.56 |
| 债券利息收入 | 54488.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56618572.19 |
| 股票投资收益 | 54060614.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 581799.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1976157.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
92071413.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
774874.61 |
| 减：二、费用 | 10526557.32 |
| 1.管理人报酬 | 4786885.68 |
| 2.托管费 | 797814.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4718864.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222981.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
139270629.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
139270629.32 |
| 一、收入： | 41356846.59 |
| 1.利息收入 | 191952.43 |
| 存款利息收入 | 175802.42 |
| 债券利息收入 | 16150.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16839392.59 |
| 股票投资收益 | 14791199.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 397791.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1650401.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23960881.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
364619.58 |
| 减：二、费用 | 6065396.74 |
| 1.管理人报酬 | 2406861.93 |
| 2.托管费 | 401143.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3134459.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122927.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35291449.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35291449.85 |
| 一、收入： | -91770716.27 |
| 1.利息收入 | 612430.81 |
| 存款利息收入 | 601522.13 |
| 债券利息收入 | 135.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48514782.2 |
| 股票投资收益 | -50920068.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 157486.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2247800.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44173205.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
304840.98 |
| 减：二、费用 | 9565290.57 |
| 1.管理人报酬 | 5408251.33 |
| 2.托管费 | 901375.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2852491.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 403171.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-101336006.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-101336006.84 |
| 一、收入： | -34448070.55 |
| 1.利息收入 | 314791.91 |
| 存款利息收入 | 303883.23 |
| 债券利息收入 | 135.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8710583.48 |
| 股票投资收益 | 7045517.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 157486.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1507579.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43653737.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
180291.17 |
| 减：二、费用 | 5106349.06 |
| 1.管理人报酬 | 3134939.53 |
| 2.托管费 | 522489.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1250575.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198343.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39554419.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39554419.61 |
| 一、收入： | 89769188.99 |
| 1.利息收入 | 1973945.29 |
| 存款利息收入 | 1952248.7 |
| 债券利息收入 | 151.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40079310.54 |
| 股票投资收益 | 35121206.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 319057.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4639046.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47376059.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
339873.78 |
| 减：二、费用 | 12629992.31 |
| 1.管理人报酬 | 8482016.79 |
| 2.托管费 | 1413669.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2351006.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 383299.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77139196.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77139196.68 |
| 一、收入： | 15104278.59 |
| 1.利息收入 | 1506293.7 |
| 存款利息收入 | 1506293.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4094568.3 |
| 股票投资收益 | -8239042.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4144474.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17641442.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51111.11 |
| 减：二、费用 | 6633443.42 |
| 1.管理人报酬 | 4424098.45 |
| 2.托管费 | 737349.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1262194.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209800.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8470835.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8470835.17 |
| 一、收入： | -30176215.91 |
| 1.利息收入 | 4809912.3 |
| 存款利息收入 | 4786301.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31515098.87 |
| 股票投资收益 | -33741351.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2226252.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3827309.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
356280.22 |
| 减：二、费用 | 17792512.51 |
| 1.管理人报酬 | 11666694.69 |
| 2.托管费 | 1944449.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3719677.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 461691.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47968728.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47968728.42 |
| 一、收入： | -6399620.7 |
| 1.利息收入 | 2643064.29 |
| 存款利息收入 | 2619453.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10404822.77 |
| 股票投资收益 | -11055751.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 650929.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1141672.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
220465.3 |
| 减：二、费用 | 9595414.58 |
| 1.管理人报酬 | 6373039.71 |
| 2.托管费 | 1062173.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1914371.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245830.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15995035.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15995035.28 |
| 一、收入： | -39440659.99 |
| 1.利息收入 | 6216069.75 |
| 存款利息收入 | 4622308.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47028256.04 |
| 股票投资收益 | -48460657.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1432401.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1372076.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2743603.17 |
| 减：二、费用 | 18896267.72 |
| 1.管理人报酬 | 12201474.86 |
| 2.托管费 | 2033579.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4427900.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233313.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58336927.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58336927.71 |
