| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合C | 1.035 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.038 | 5.70% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.0224 | 5.57% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.0115 | 5.56% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.6049 | 5.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5977 | 2.47% |
| 宏利货币B | 0.6344 | 2.38% |
| 宏利货币A | 0.5858 | 2.19% |
| 宏利活期友货币E | 0.5968 | 1.99% |
| 宏利京元宝货币E | 0.519 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 926.41 | 738.77 | 79.75% | 123.13 | 13.29% | -- | -- | 39.94 | 4.31% |
| 2023-06-30 | 391.64 | 314.89 | 80.40% | 52.48 | 13.40% | -- | -- | 11.81 | 3.02% |
| 2022-12-31 | 404.51 | 326.69 | 80.76% | 54.45 | 13.46% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 221.10 | 178.16 | 80.58% | 29.69 | 13.43% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1691.58 | 912.39 | 53.94% | 152.07 | 8.99% | 597.11 | 35.30% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1039.44 | 645.25 | 62.08% | 107.54 | 10.35% | 271.32 | 26.10% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2691.22 | 1565.03 | 58.15% | 260.84 | 9.69% | 836.38 | 31.08% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1450.50 | 742.05 | 51.16% | 123.68 | 8.53% | 570.09 | 39.30% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2155.90 | 1458.53 | 67.65% | 243.09 | 11.28% | 426.17 | 19.77% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1029.91 | 672.41 | 65.29% | 112.07 | 10.88% | 231.54 | 22.48% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 3577.52 | 2189.39 | 61.20% | 364.90 | 10.20% | 991.80 | 27.72% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1906.06 | 1246.05 | 65.37% | 207.67 | 10.90% | 433.40 | 22.74% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2495.26 | 1618.04 | 64.84% | 269.67 | 10.81% | 528.06 | 21.16% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1069.66 | 697.28 | 65.19% | 116.21 | 10.86% | 227.51 | 21.27% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2664.10 | 1538.07 | 57.73% | 256.34 | 9.62% | 831.61 | 31.22% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1461.37 | 740.28 | 50.66% | 123.38 | 8.44% | 578.17 | 39.56% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 5952.87 | 2402.23 | 40.35% | 400.37 | 6.73% | 3117.73 | 52.37% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 2620.30 | 1153.42 | 44.02% | 192.24 | 7.34% | 1267.01 | 48.35% | -- | -- |
