| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合C | 1.035 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.038 | 5.70% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.0224 | 5.57% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.0115 | 5.56% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.6049 | 5.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5977 | 2.47% |
| 宏利货币B | 0.6344 | 2.38% |
| 宏利货币A | 0.5858 | 2.19% |
| 宏利活期友货币E | 0.5968 | 1.99% |
| 宏利京元宝货币E | 0.519 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -63148591.4元 |
| 本期利润 | -38394552.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1244元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6534456.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0182元 |
| 期末基金资产净值 | 351980502.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.982元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41055701.32元 |
| 本期利润 | 85093476.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.315元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 109264727.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3416元 |
| 期末基金资产净值 | 429161539.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.342元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -70054263.16元 |
| 本期利润 | -100046866.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5828元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -46.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7374049.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0469元 |
| 期末基金资产净值 | 164486811.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -50436581.49元 |
| 本期利润 | -59211268.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3224元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47650087.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2919元 |
| 期末基金资产净值 | 210896574.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.292元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 178328976.17元 |
| 本期利润 | -114964012.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.33元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 113437861.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.585元 |
| 期末基金资产净值 | 307347501.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.585元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 169729932.37元 |
| 本期利润 | -62897888.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1319元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 219407745.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7475元 |
| 期末基金资产净值 | 512947978.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.747元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 494959087.86元 |
| 本期利润 | 589733593.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.795元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 56.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 71.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 298080272.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4759元 |
| 期末基金资产净值 | 1172356582.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.872元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 296445217.71元 |
| 本期利润 | 343279086.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 140749049.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1869元 |
| 期末基金资产净值 | 1132294081.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.504元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 149184540.6元 |
| 本期利润 | 405287049.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3856元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 52.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -164953617.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1825元 |
| 期末基金资产净值 | 984364869.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.089元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32368677.54元 |
| 本期利润 | 276052885.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2519元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -321954517.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2966元 |
| 期末基金资产净值 | 1045080627.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.963元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -229557135.69元 |
| 本期利润 | -557467956.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3506元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -443752252.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3296元 |
| 期末基金资产净值 | 963480473.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.716元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 80679952.99元 |
| 本期利润 | -221198605.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1353元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -230340702.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1373元 |
| 期末基金资产净值 | 1549392283.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.924元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 119585214.2元 |
| 本期利润 | 367903692.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2973元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -283450950.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1904元 |
| 期末基金资产净值 | 1560614243.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.048元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6962581.0元 |
| 本期利润 | 141999354.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1197元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -315233508.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2768元 |
| 期末基金资产净值 | 994041195.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.873元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -285714819.53元 |
| 本期利润 | -302322583.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.218元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -347432087.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2829元 |
| 期末基金资产净值 | 923376610.76元 |
| 期末基金份额净值 | 0.752元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -295443725.06元 |
| 本期利润 | -343642907.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.244元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -394429972.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2915元 |
| 期末基金资产净值 | 987592584.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.73元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -74638058.89元 |
| 本期利润 | -14570452.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -123176641.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0856元 |
| 期末基金资产净值 | 1391860952.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.967元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 491955998.16元 |
| 本期利润 | 382007890.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 382007890.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1118元 |
| 期末基金资产净值 | 3799536992.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.112元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.2% |
