名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
德邦鑫星价值灵活配置… | 1.1688 | 5.53% |
德邦鑫星价值灵活配置… | 1.2141 | 5.53% |
德邦稳盈增长灵活配置… | 0.793 | 4.00% |
德邦稳盈增长灵活配置… | 0.7966 | 3.99% |
德邦沪港深龙头混合C | 0.5984 | 3.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -75369625.43 |
1.利息收入 | 98253.04 |
存款利息收入 | 97790.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8217876.88 |
股票投资收益 | 3333001.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4884875.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-84381696.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
695941.26 |
减:二、费用 | 6227691.84 |
1.管理人报酬 | 5132239.87 |
2.托管费 | 855373.33 |
3.销售服务费 | 2918.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 237160.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-81597317.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-81597317.27 |
一、收入: | -35943933.35 |
1.利息收入 | 71728.25 |
存款利息收入 | 71728.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3634102.28 |
股票投资收益 | 552471.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3081630.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-40222084.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
572320.49 |
减:二、费用 | 3977242.32 |
1.管理人报酬 | 3305896.43 |
2.托管费 | 550982.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 120363.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-39921175.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-39921175.67 |
一、收入: | -24201280.64 |
1.利息收入 | 161872.72 |
存款利息收入 | 161872.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9765722.61 |
股票投资收益 | -17833532.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8067809.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15105200.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
507769.45 |
减:二、费用 | 7433928.54 |
1.管理人报酬 | 6173602.65 |
2.托管费 | 1028933.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 231392.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-31635209.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-31635209.18 |
一、收入: | -12993404.05 |
1.利息收入 | 86511.23 |
存款利息收入 | 86511.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1143166.03 |
股票投资收益 | -6701834.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5558668.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12290946.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
354197.07 |
减:二、费用 | 3657151.1 |
1.管理人报酬 | 3036348.37 |
2.托管费 | 506058.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114744.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16650555.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16650555.15 |
一、收入: | 20265360.24 |
1.利息收入 | 140522.19 |
存款利息收入 | 140522.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
78159216.35 |
股票投资收益 | 73009584.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5149632.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-58573092.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
538714.11 |
减:二、费用 | 5684164.88 |
1.管理人报酬 | 3949162.02 |
2.托管费 | 658193.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 848629.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 228180.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14581195.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14581195.36 |
一、收入: | 5723701.27 |
1.利息收入 | 74063.72 |
存款利息收入 | 74063.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
56748566.74 |
股票投资收益 | 54086653.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2661913.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-51538903.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
439974.13 |
减:二、费用 | 3041645.4 |
1.管理人报酬 | 2152307.56 |
2.托管费 | 358717.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 422335.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108283.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2682055.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2682055.87 |
一、收入: | 116238789.92 |
1.利息收入 | 212707.59 |
存款利息收入 | 212707.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
109191358.61 |
股票投资收益 | 103404818.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5786539.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5978831.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
855892.59 |
减:二、费用 | 7341748.62 |
1.管理人报酬 | 4841864.06 |
2.托管费 | 806977.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1464672.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 228235.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
108897041.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
108897041.3 |
一、收入: | 9600648.72 |
1.利息收入 | 142493.93 |
存款利息收入 | 142493.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
44033535.54 |
股票投资收益 | 39873647.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4159887.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-34907923.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
332542.37 |
减:二、费用 | 3451268.83 |
1.管理人报酬 | 2342854.76 |
2.托管费 | 390475.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 604387.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113551.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6149379.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6149379.89 |
一、收入: | 167887867.59 |
1.利息收入 | 431521.85 |
存款利息收入 | 424440.99 |
债券利息收入 | 7080.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
40003167.81 |
股票投资收益 | 31003201.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 46969.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8952996.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
126764931.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
688246.62 |
减:二、费用 | 8083001.92 |
1.管理人报酬 | 5941225.71 |
2.托管费 | 990204.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 923391.92 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 228180.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
159804865.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
159804865.67 |
一、收入: | 98322120.76 |
1.利息收入 | 242392.02 |
存款利息收入 | 235311.16 |
债券利息收入 | 7080.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15851750.76 |
股票投资收益 | 9876767.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 46969.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5928013.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
81903797.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
324180.48 |
减:二、费用 | 3917882.6 |
1.管理人报酬 | 2897660.37 |
2.托管费 | 482943.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 412980.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 124298.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
94404238.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
94404238.16 |
一、收入: | -91160531.08 |
1.利息收入 | 609756.53 |
存款利息收入 | 609756.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19991710.91 |
股票投资收益 | 11091067.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8900643.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-112824063.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1062065.01 |
减:二、费用 | 8721008.41 |
1.管理人报酬 | 6348615.0 |
2.托管费 | 1058102.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 926061.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 388230.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-99881539.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-99881539.49 |
一、收入: | -6656424.07 |
1.利息收入 | 284125.23 |
存款利息收入 | 284125.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18824979.39 |
股票投资收益 | 14205266.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4619712.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26449210.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
683681.35 |
减:二、费用 | 3951581.91 |
1.管理人报酬 | 2814608.18 |
2.托管费 | 469101.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 475247.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192624.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10608005.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10608005.98 |
一、收入: | 86386579.94 |
1.利息收入 | 423368.5 |
存款利息收入 | 376250.88 |
债券利息收入 | 406.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41970465.47 |
股票投资收益 | 36459336.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 137524.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5373603.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
43111998.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
880747.71 |
减:二、费用 | 5714150.21 |
1.管理人报酬 | 3735359.9 |
2.托管费 | 622559.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 957610.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 398620.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
80672429.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
80672429.73 |
一、收入: | 46863274.1 |
1.利息收入 | 217243.71 |
存款利息收入 | 170475.9 |
债券利息收入 | 56.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10552334.11 |
股票投资收益 | 7128325.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22053.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3401955.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
35633494.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
460201.73 |
减:二、费用 | 2716958.32 |
1.管理人报酬 | 1709494.36 |
2.托管费 | 284915.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 524794.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 197754.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44146315.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44146315.78 |
一、收入: | -26370972.18 |
1.利息收入 | 329486.73 |
存款利息收入 | 329157.24 |
债券利息收入 | 232.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15394282.86 |
股票投资收益 | -16780686.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 39141.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1347261.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11789535.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
483359.08 |
减:二、费用 | 5292113.93 |
1.管理人报酬 | 3442368.7 |
2.托管费 | 573728.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 834162.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 441855.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-31663086.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-31663086.11 |
一、收入: | -44301738.29 |
1.利息收入 | 181739.06 |
存款利息收入 | 181638.22 |
债券利息收入 | 3.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20690700.51 |
股票投资收益 | -21754814.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6400.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1057713.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24126864.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
334087.66 |
减:二、费用 | 2521688.96 |
1.管理人报酬 | 1704377.57 |
2.托管费 | 284062.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 309094.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 224154.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-46823427.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-46823427.25 |
一、收入: | -21784490.73 |
1.利息收入 | 811933.68 |
存款利息收入 | 492281.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19651572.02 |
股票投资收益 | -20093139.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 441567.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4288486.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1343634.13 |
减:二、费用 | 4515921.53 |
1.管理人报酬 | 2987265.75 |
2.托管费 | 497877.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 560118.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 470660.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26300412.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26300412.26 |
一、收入: | -13019929.55 |
1.利息收入 | 669571.36 |
存款利息收入 | 349918.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
294509.38 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 294509.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14451992.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
467982.59 |
减:二、费用 | 1679636.83 |
1.管理人报酬 | 1145966.12 |
2.托管费 | 190994.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 222747.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 119928.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14699566.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14699566.38 |