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基金买卖网 > 基金净值 > 德邦大健康灵活配置混合A (001179)
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德邦大健康灵活配置混合A001179
基金类型:混合型     成立日期:2015-04-29     基金规模:1.70亿份     基金经理: 黎莹 
基金全称:德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:德邦基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    4.89%
  • 近一月增长率
    -2.61%
  • 近一季增长率
    -3.91%
  • 近半年增长率
    -15.83%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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名称 万份收益 7日年化
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德邦现金宝B 1.5879 3.44%
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名称 成立以来收益 操作

德邦大健康灵活配置混合A收益分配

(单位:元)

一、收入: -75369625.43
1.利息收入 98253.04
存款利息收入 97790.86
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
8217876.88
股票投资收益 3333001.28
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4884875.6
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-84381696.61
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
695941.26
减:二、费用 6227691.84
1.管理人报酬 5132239.87
2.托管费 855373.33
3.销售服务费 2918.45
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 237160.19
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-81597317.27
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-81597317.27
一、收入: -35943933.35
1.利息收入 71728.25
存款利息收入 71728.25
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3634102.28
股票投资收益 552471.51
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3081630.77
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-40222084.37
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
572320.49
减:二、费用 3977242.32
1.管理人报酬 3305896.43
2.托管费 550982.72
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 120363.17
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-39921175.67
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-39921175.67
一、收入: -24201280.64
1.利息收入 161872.72
存款利息收入 161872.72
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-9765722.61
股票投资收益 -17833532.42
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 8067809.81
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-15105200.2
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
507769.45
减:二、费用 7433928.54
1.管理人报酬 6173602.65
2.托管费 1028933.75
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 231392.14
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-31635209.18
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-31635209.18
一、收入: -12993404.05
1.利息收入 86511.23
存款利息收入 86511.23
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1143166.03
股票投资收益 -6701834.03
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5558668.0
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-12290946.32
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
354197.07
减:二、费用 3657151.1
1.管理人报酬 3036348.37
2.托管费 506058.06
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 114744.67
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-16650555.15
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-16650555.15
一、收入: 20265360.24
1.利息收入 140522.19
存款利息收入 140522.19
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
78159216.35
股票投资收益 73009584.01
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5149632.34
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-58573092.41
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
538714.11
减:二、费用 5684164.88
1.管理人报酬 3949162.02
2.托管费 658193.68
3.销售服务费 --
4.交易费用 848629.18
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 228180.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
14581195.36
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
14581195.36
一、收入: 5723701.27
1.利息收入 74063.72
存款利息收入 74063.72
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
56748566.74
股票投资收益 54086653.35
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2661913.39
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-51538903.32
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
439974.13
减:二、费用 3041645.4
1.管理人报酬 2152307.56
2.托管费 358717.93
3.销售服务费 --
4.交易费用 422335.96
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 108283.95
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2682055.87
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2682055.87
一、收入: 116238789.92
1.利息收入 212707.59
存款利息收入 212707.59
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
109191358.61
股票投资收益 103404818.78
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5786539.83
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
5978831.13
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
855892.59
减:二、费用 7341748.62
1.管理人报酬 4841864.06
2.托管费 806977.39
3.销售服务费 --
4.交易费用 1464672.17
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 228235.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
108897041.3
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
108897041.3
一、收入: 9600648.72
1.利息收入 142493.93
存款利息收入 142493.93
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
44033535.54
股票投资收益 39873647.9
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4159887.64
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-34907923.12
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
332542.37
减:二、费用 3451268.83
1.管理人报酬 2342854.76
2.托管费 390475.81
3.销售服务费 --
4.交易费用 604387.12
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 113551.14
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
6149379.89
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
6149379.89
一、收入: 167887867.59
1.利息收入 431521.85
存款利息收入 424440.99
债券利息收入 7080.86
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
40003167.81
股票投资收益 31003201.53
基金投资收益 --
债券投资收益 46969.5
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 8952996.78
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
126764931.31
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
688246.62
减:二、费用 8083001.92
1.管理人报酬 5941225.71
2.托管费 990204.29
3.销售服务费 --
4.交易费用 923391.92
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 228180.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
159804865.67
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
159804865.67
一、收入: 98322120.76
1.利息收入 242392.02
存款利息收入 235311.16
债券利息收入 7080.86
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
15851750.76
股票投资收益 9876767.82
基金投资收益 --
债券投资收益 46969.5
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5928013.44
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
81903797.5
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
324180.48
减:二、费用 3917882.6
1.管理人报酬 2897660.37
2.托管费 482943.38
3.销售服务费 --
4.交易费用 412980.43
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 124298.42
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
94404238.16
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
94404238.16
一、收入: -91160531.08
1.利息收入 609756.53
存款利息收入 609756.53
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
19991710.91
股票投资收益 11091067.89
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 8900643.02
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-112824063.53
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1062065.01
减:二、费用 8721008.41
1.管理人报酬 6348615.0
2.托管费 1058102.38
3.销售服务费 --
4.交易费用 926061.03
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 388230.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-99881539.49
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-99881539.49
一、收入: -6656424.07
1.利息收入 284125.23
存款利息收入 284125.23
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
18824979.39
股票投资收益 14205266.56
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4619712.83
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-26449210.04
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
683681.35
减:二、费用 3951581.91
1.管理人报酬 2814608.18
2.托管费 469101.27
3.销售服务费 --
4.交易费用 475247.76
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 192624.7
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-10608005.98
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-10608005.98
一、收入: 86386579.94
1.利息收入 423368.5
存款利息收入 376250.88
债券利息收入 406.64
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
41970465.47
股票投资收益 36459336.73
基金投资收益 --
债券投资收益 137524.95
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5373603.79
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
43111998.26
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
880747.71
减:二、费用 5714150.21
1.管理人报酬 3735359.9
2.托管费 622559.91
3.销售服务费 --
4.交易费用 957610.4
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 398620.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
80672429.73
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
80672429.73
一、收入: 46863274.1
1.利息收入 217243.71
存款利息收入 170475.9
债券利息收入 56.83
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
10552334.11
股票投资收益 7128325.12
基金投资收益 --
债券投资收益 22053.17
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3401955.82
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
35633494.55
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
460201.73
减:二、费用 2716958.32
1.管理人报酬 1709494.36
2.托管费 284915.68
3.销售服务费 --
4.交易费用 524794.18
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 197754.1
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
44146315.78
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
44146315.78
一、收入: -26370972.18
1.利息收入 329486.73
存款利息收入 329157.24
债券利息收入 232.27
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-15394282.86
股票投资收益 -16780686.0
基金投资收益 --
债券投资收益 39141.94
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1347261.2
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-11789535.13
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
483359.08
减:二、费用 5292113.93
1.管理人报酬 3442368.7
2.托管费 573728.11
3.销售服务费 --
4.交易费用 834162.12
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 441855.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-31663086.11
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-31663086.11
一、收入: -44301738.29
1.利息收入 181739.06
存款利息收入 181638.22
债券利息收入 3.62
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-20690700.51
股票投资收益 -21754814.41
基金投资收益 --
债券投资收益 6400.58
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1057713.32
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-24126864.5
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
334087.66
减:二、费用 2521688.96
1.管理人报酬 1704377.57
2.托管费 284062.98
3.销售服务费 --
4.交易费用 309094.41
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 224154.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-46823427.25
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-46823427.25
一、收入: -21784490.73
1.利息收入 811933.68
存款利息收入 492281.04
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-19651572.02
股票投资收益 -20093139.6
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 441567.58
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-4288486.52
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1343634.13
减:二、费用 4515921.53
1.管理人报酬 2987265.75
2.托管费 497877.61
3.销售服务费 --
4.交易费用 560118.17
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 470660.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-26300412.26
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-26300412.26
一、收入: -13019929.55
1.利息收入 669571.36
存款利息收入 349918.72
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
294509.38
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 294509.38
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-14451992.88
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
467982.59
减:二、费用 1679636.83
1.管理人报酬 1145966.12
2.托管费 190994.36
3.销售服务费 --
4.交易费用 222747.43
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 119928.92
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-14699566.38
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-14699566.38
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