| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值灵活配置… | 1.1688 | 5.53% |
| 德邦鑫星价值灵活配置… | 1.2141 | 5.53% |
| 德邦稳盈增长灵活配置… | 0.793 | 4.00% |
| 德邦稳盈增长灵活配置… | 0.7966 | 3.99% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.5984 | 3.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 15728413.84 |
| 交易性金融资产 | 222061338.14 |
| 股票投资 | 222061338.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36418.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 238833915.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 175557.97 |
| 应付管理人报酬 | 247334.44 |
| 应付托管费 | 41222.42 |
| 应付销售服务费 | 1040.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214753.01 |
| 负债合计 | 679908.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 183772142.41 |
| 所有者权益合计 | 238154006.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 238833915.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 858484.09 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 22899945.48 |
| 交易性金融资产 | 319938513.37 |
| 股票投资 | 319938513.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 97060.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 343794003.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 90970.73 |
| 应付管理人报酬 | 426518.44 |
| 应付托管费 | 71086.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 196202.71 |
| 负债合计 | 784778.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 223975738.43 |
| 所有者权益合计 | 343009225.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 343794003.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1619619.62 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 33717687.73 |
| 交易性金融资产 | 394583095.31 |
| 股票投资 | 394583095.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 94334.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 430014737.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 263020.17 |
| 应付管理人报酬 | 543819.5 |
| 应付托管费 | 90636.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210410.54 |
| 负债合计 | 1107886.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 255295036.01 |
| 所有者权益合计 | 428906850.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 430014737.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3853289.97 |
| 结算备付金 | 76955.87 |
| 存出保证金 | 32313333.62 |
| 交易性金融资产 | 414428245.97 |
| 股票投资 | 414428245.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1716682.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 452388508.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3448354.18 |
| 应付管理人报酬 | 516060.54 |
| 应付托管费 | 86010.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197637.12 |
| 负债合计 | 4248061.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 257955346.42 |
| 所有者权益合计 | 448140446.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 452388508.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34299838.58 |
| 结算备付金 | 302261.42 |
| 存出保证金 | 60979.1 |
| 交易性金融资产 | 232048434.79 |
| 股票投资 | 232048434.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4137160.56 |
| 应收利息 | 3279.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 197575.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 271049529.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7331052.24 |
| 应付赎回款 | 419046.38 |
| 应付管理人报酬 | 318298.3 |
| 应付托管费 | 53049.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211278.68 |
| 负债合计 | 8438876.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 145112306.49 |
| 所有者权益合计 | 262610653.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 271049529.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46116885.66 |
| 结算备付金 | 230188.43 |
| 存出保证金 | 78537.59 |
| 交易性金融资产 | 245076070.8 |
| 股票投资 | 245076070.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1041469.95 |
| 应收利息 | 18533.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 88210.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 292649896.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4353550.05 |
| 应付赎回款 | 3673214.29 |
| 应付管理人报酬 | 360603.3 |
| 应付托管费 | 60100.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107027.01 |
| 负债合计 | 8665432.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 164609127.36 |
| 所有者权益合计 | 283984464.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 292649896.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35312490.94 |
| 结算备付金 | 164749.92 |
| 存出保证金 | 107115.18 |
| 交易性金融资产 | 319300915.25 |
| 股票投资 | 319300915.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 252891.71 |
| 应收利息 | 63199.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 284086.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 355485448.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 859472.92 |
| 应付赎回款 | 849193.52 |
| 应付管理人报酬 | 476529.77 |
| 应付托管费 | 79421.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211619.75 |
| 负债合计 | 2606269.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 205697438.93 |
| 所有者权益合计 | 352879179.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 355485448.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26450730.69 |
| 结算备付金 | 100337.2 |
| 存出保证金 | 98819.44 |
| 交易性金融资产 | 222527304.45 |
| 股票投资 | 222527304.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10199450.81 |
| 应收利息 | 59236.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 584462.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 260020341.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2464640.81 |
| 应付赎回款 | 925928.57 |
| 应付管理人报酬 | 331612.24 |
| 应付托管费 | 55268.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105470.82 |
| 负债合计 | 4005688.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 199268230.98 |
| 所有者权益合计 | 256014652.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 260020341.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39507879.28 |
| 结算备付金 | 21388.84 |
| 存出保证金 | 108157.95 |
| 交易性金融资产 | 341783307.28 |
| 股票投资 | 341783307.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 416106.44 |
| 应收利息 | 62985.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 408096.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 382307921.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 862214.45 |
| 应付赎回款 | 1012629.47 |
| 应付管理人报酬 | 465479.79 |
| 应付托管费 | 77579.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211832.91 |
| 负债合计 | 2705695.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 292329372.82 |
| 所有者权益合计 | 379602225.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 382307921.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52197784.63 |
| 结算备付金 | 4126353.86 |
| 存出保证金 | 90272.68 |
| 交易性金融资产 | 332284058.19 |
| 股票投资 | 332284058.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 45875.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 74391.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 388818736.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 674921.15 |
| 应付管理人报酬 | 474543.46 |
| 应付托管费 | 79090.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206141.49 |
| 负债合计 | 1527095.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 352982229.47 |
| 所有者权益合计 | 387291640.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 388818736.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 65336475.98 |
| 结算备付金 | 4083534.74 |
| 存出保证金 | 99558.87 |
| 交易性金融资产 | 339095076.59 |
| 股票投资 | 339095076.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5779109.03 |
| 应收利息 | 15924.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 79184.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 414488864.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18419274.2 |
| 应付管理人报酬 | 542048.05 |
| 应付托管费 | 90341.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 425991.69 |
| 负债合计 | 19595533.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 433943422.58 |
| 所有者权益合计 | 394893330.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 414488864.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 79988413.18 |
| 结算备付金 | 1495694.85 |
| 存出保证金 | 124686.59 |
| 交易性金融资产 | 473141786.73 |
| 股票投资 | 473141786.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2850393.25 |
| 应收利息 | 25094.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 705565.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 558331634.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1001696.29 |
| 应付管理人报酬 | 734982.78 |
| 应付托管费 | 122497.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185252.96 |
| 负债合计 | 2294829.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 504762863.45 |
| 所有者权益合计 | 556036805.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 558331634.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51224471.43 |
| 结算备付金 | 176208.18 |
| 存出保证金 | 81671.78 |
| 交易性金融资产 | 208991682.27 |
| 股票投资 | 208991682.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10901.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 521242.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 261006177.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 246411.11 |
| 应付赎回款 | 842596.28 |
| 应付管理人报酬 | 320781.49 |
| 应付托管费 | 53463.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 380689.11 |
| 负债合计 | 1941692.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 226313397.6 |
| 所有者权益合计 | 259064485.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 261006177.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 89931355.41 |
| 结算备付金 | 561198.0 |
| 存出保证金 | 130458.28 |
| 交易性金融资产 | 203333497.82 |
| 股票投资 | 203333497.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 169315.45 |
| 应收利息 | 14330.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1405205.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 295545360.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3804839.44 |
| 应付赎回款 | 1895183.87 |
| 应付管理人报酬 | 299364.91 |
| 应付托管费 | 49894.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 278556.36 |
| 负债合计 | 6459336.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 290763883.77 |
| 所有者权益合计 | 289086024.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 295545360.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24425256.13 |
| 结算备付金 | 139431.48 |
| 存出保证金 | 89991.58 |
| 交易性金融资产 | 196514848.37 |
| 股票投资 | 196514848.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4804.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24677.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 221199009.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 450.0 |
| 应付赎回款 | 323930.29 |
| 应付管理人报酬 | 283695.1 |
| 应付托管费 | 47282.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 440534.72 |
| 负债合计 | 1240053.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 266354218.32 |
| 所有者权益合计 | 219958955.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 221199009.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46198578.13 |
| 结算备付金 | 201440.61 |
| 存出保证金 | 73838.95 |
| 交易性金融资产 | 184446138.16 |
| 股票投资 | 184446138.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 143320.0 |
| 应收利息 | 13765.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4946.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 231082026.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3608842.68 |
| 应付赎回款 | 1454672.59 |
| 应付管理人报酬 | 281700.5 |
| 应付托管费 | 46950.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 416183.13 |
| 负债合计 | 5926898.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 290417866.55 |
| 所有者权益合计 | 225155128.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 231082026.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25646863.46 |
| 结算备付金 | 117074.69 |
| 存出保证金 | 114568.18 |
| 交易性金融资产 | 224433025.9 |
| 股票投资 | 224433025.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2131238.46 |
| 应收利息 | 6263.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 43763.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 252492798.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 46682.94 |
| 应付赎回款 | 1021465.53 |
| 应付管理人报酬 | 342306.81 |
| 应付托管费 | 57051.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 472160.06 |
| 负债合计 | 2046593.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 265180942.09 |
| 所有者权益合计 | 250446204.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 252492798.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 129812212.21 |
| 结算备付金 | 4370196.76 |
| 存出保证金 | 63392.56 |
| 交易性金融资产 | 205807875.69 |
| 股票投资 | 205807875.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 28336.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26613.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 340108627.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10392945.13 |
| 应付赎回款 | 5876477.85 |
| 应付管理人报酬 | 533797.93 |
| 应付托管费 | 88966.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 127202.69 |
| 负债合计 | 17209304.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 342962100.98 |
| 所有者权益合计 | 322899323.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 340108627.6 |
