| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 457.89 | 376.30 | 82.18% | 62.72 | 13.70% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 266.01 | 219.98 | 82.70% | 36.66 | 13.78% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 637.21 | 530.01 | 83.18% | 88.33 | 13.86% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 370.78 | 309.78 | 83.55% | 51.63 | 13.92% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1077.20 | 653.74 | 60.69% | 108.96 | 10.11% | 295.62 | 27.44% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 557.04 | 342.87 | 61.55% | 57.15 | 10.26% | 145.72 | 26.16% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2132.74 | 1215.23 | 56.98% | 202.54 | 9.50% | 692.18 | 32.45% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1315.55 | 745.04 | 56.63% | 124.17 | 9.44% | 434.44 | 33.02% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2861.20 | 1950.65 | 68.18% | 325.11 | 11.36% | 561.52 | 19.63% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1379.00 | 967.91 | 70.19% | 161.32 | 11.70% | 236.43 | 17.14% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 3033.89 | 2057.74 | 67.83% | 342.96 | 11.30% | 591.25 | 19.49% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1710.02 | 1121.09 | 65.56% | 186.85 | 10.93% | 381.26 | 22.30% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 4134.03 | 2710.82 | 65.57% | 451.80 | 10.93% | 929.47 | 22.48% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2005.74 | 1391.65 | 69.38% | 231.94 | 11.56% | 361.34 | 18.02% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 4200.14 | 2998.28 | 71.39% | 499.71 | 11.90% | 660.19 | 15.72% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 2074.71 | 1459.01 | 70.32% | 243.17 | 11.72% | 351.65 | 16.95% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 4253.92 | 2731.11 | 64.20% | 455.18 | 10.70% | 1037.63 | 24.39% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1790.55 | 984.75 | 55.00% | 164.12 | 9.17% | 633.43 | 35.38% | -- | -- |
