| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根动力精选混合C | 1.763 | 3.18% |
| 摩根动力精选混合A | 1.7821 | 3.18% |
| 摩根中小盘混合A | 2.0519 | 2.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4768 | 1.74% |
| 摩根货币B | 0.438 | 1.59% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4309 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 943502.2 |
| 存出保证金 | 72503.61 |
| 交易性金融资产 | 185243040.54 |
| 股票投资 | 185243040.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38236.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 239308573.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1049817.87 |
| 应付赎回款 | 70872.33 |
| 应付管理人报酬 | 249168.18 |
| 应付托管费 | 41527.99 |
| 应付销售服务费 | 148.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 750940.78 |
| 负债合计 | 2162476.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 544420839.34 |
| 所有者权益合计 | 237146097.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 239308573.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53488353.86 |
| 结算备付金 | 819884.02 |
| 存出保证金 | 130132.36 |
| 交易性金融资产 | 275918544.72 |
| 股票投资 | 275918544.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 148948.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 330505863.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6405221.36 |
| 应付赎回款 | 239707.59 |
| 应付管理人报酬 | 398703.1 |
| 应付托管费 | 66450.54 |
| 应付销售服务费 | 81.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 849695.83 |
| 负债合计 | 7959860.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 549035903.0 |
| 所有者权益合计 | 322546002.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 330505863.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23133621.57 |
| 结算备付金 | 525993.68 |
| 存出保证金 | 112863.14 |
| 交易性金融资产 | 295881841.95 |
| 股票投资 | 295881841.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13574.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 319667894.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 58874.35 |
| 应付管理人报酬 | 413043.09 |
| 应付托管费 | 68840.5 |
| 应付销售服务费 | 30.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 536961.39 |
| 负债合计 | 1077749.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 555606811.86 |
| 所有者权益合计 | 318590145.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 319667894.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49818243.84 |
| 结算备付金 | 1747041.19 |
| 存出保证金 | 144800.44 |
| 交易性金融资产 | 380602355.86 |
| 股票投资 | 380602355.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21846.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 432334287.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4087.49 |
| 应付赎回款 | 181716.92 |
| 应付管理人报酬 | 508506.91 |
| 应付托管费 | 84751.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1118193.44 |
| 负债合计 | 1897255.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 564447032.53 |
| 所有者权益合计 | 430437031.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 432334287.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43943289.0 |
| 结算备付金 | 1897032.18 |
| 存出保证金 | 188576.1 |
| 交易性金融资产 | 455077553.47 |
| 股票投资 | 455077553.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5789.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20961.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 501133201.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 386551.71 |
| 应付管理人报酬 | 653242.12 |
| 应付托管费 | 108873.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200022.25 |
| 负债合计 | 2516208.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 576127176.89 |
| 所有者权益合计 | 498616993.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 501133201.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 118720320.02 |
| 结算备付金 | 1932451.46 |
| 存出保证金 | 319746.26 |
| 交易性金融资产 | 538236313.94 |
| 股票投资 | 538236313.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13539.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38512.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 659260883.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2131094.09 |
| 应付管理人报酬 | 795525.05 |
| 应付托管费 | 132587.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219474.62 |
| 负债合计 | 4658646.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 648736560.36 |
| 所有者权益合计 | 654602237.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 659260883.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 79814876.13 |
| 结算备付金 | 2489438.41 |
| 存出保证金 | 325905.31 |
| 交易性金融资产 | 745118925.92 |
| 股票投资 | 744810768.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 308157.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5686765.18 |
| 应收利息 | 10410.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 71978.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 833518299.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9006191.84 |
| 应付赎回款 | 6616996.74 |
| 应付管理人报酬 | 1014157.56 |
| 应付托管费 | 169026.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202534.64 |
| 负债合计 | 18711286.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 830797545.95 |
| 所有者权益合计 | 814807013.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 833518299.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 138562867.69 |
| 结算备付金 | 1199980.24 |
| 存出保证金 | 344494.01 |
| 交易性金融资产 | 743609610.78 |
| 股票投资 | 743609610.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15281.22 |
| 应收利息 | 7497.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 211122.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 883950853.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 32477801.04 |
| 应付赎回款 | 5210407.42 |
| 应付管理人报酬 | 1001972.15 |
| 应付托管费 | 166995.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101008.12 |
| 负债合计 | 40242705.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1063863172.6 |
| 所有者权益合计 | 843708147.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 883950853.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44834516.24 |
| 结算备付金 | 1883304.68 |
| 存出保证金 | 282667.57 |
| 交易性金融资产 | 788843912.9 |
| 股票投资 | 788843912.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8660981.01 |
| 应收利息 | 29008.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 90745.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 844625136.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4162153.52 |
| 应付赎回款 | 2207041.37 |
| 应付管理人报酬 | 1041689.65 |
| 应付托管费 | 173614.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206016.41 |
| 负债合计 | 9574546.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1275046145.14 |
| 所有者权益合计 | 835050590.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 844625136.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 285492635.19 |
| 结算备付金 | 1911614.83 |
| 存出保证金 | 428431.96 |
| 交易性金融资产 | 539016193.56 |
| 股票投资 | 539016193.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 57213.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29921.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 826936010.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1280700.76 |
| 应付管理人报酬 | 993676.6 |
| 应付托管费 | 165612.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99207.34 |
| 负债合计 | 4162384.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1448112171.83 |
| 所有者权益合计 | 822773626.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 826936010.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 174334301.16 |
| 结算备付金 | 3003219.21 |
| 存出保证金 | 365845.6 |
| 交易性金融资产 | 540809384.91 |
| 股票投资 | 540809384.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 40195.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 89318.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 718642265.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 589005.9 |
| 应付管理人报酬 | 946388.54 |
| 应付托管费 | 157731.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 340146.47 |
| 负债合计 | 3715425.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1570528269.74 |
| 所有者权益合计 | 714926839.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 718642265.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 74951499.35 |
| 结算备付金 | 5407145.3 |
| 存出保证金 | 411510.5 |
| 交易性金融资产 | 989011977.43 |
| 股票投资 | 989011977.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16687.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 354469.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1070153288.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 928243.03 |
| 应付管理人报酬 | 1395487.68 |
| 应付托管费 | 232581.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168627.24 |
| 负债合计 | 5187235.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1595986251.36 |
| 所有者权益合计 | 1064966053.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 1070153288.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 91184254.29 |
| 结算备付金 | 2643695.04 |
| 存出保证金 | 550382.56 |
| 交易性金融资产 | 1284978949.05 |
| 股票投资 | 1284978949.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4197249.37 |
| 应收利息 | 29595.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 176157.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1383760282.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1708283.33 |
| 应付管理人报酬 | 1742483.73 |
| 应付托管费 | 290413.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 342489.34 |
| 负债合计 | 6101158.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1773732005.06 |
| 所有者权益合计 | 1377659124.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 1383760282.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 379350333.5 |
| 结算备付金 | 59734405.39 |
| 存出保证金 | 659901.2 |
| 交易性金融资产 | 972785073.55 |
| 股票投资 | 972785073.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 297625.0 |
| 应收利息 | 86996.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34444.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1412948779.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23997895.16 |
| 应付赎回款 | 3819531.14 |
| 应付管理人报酬 | 1691996.57 |
| 应付托管费 | 281999.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175000.47 |
| 负债合计 | 32821638.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2060880470.16 |
| 所有者权益合计 | 1380127141.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 1412948779.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 206016000.31 |
| 结算备付金 | 8841834.24 |
| 存出保证金 | 1270027.21 |
| 交易性金融资产 | 1289875702.36 |
| 股票投资 | 1289875702.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1430880.34 |
| 应收利息 | 54422.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 84201.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1507573068.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23855929.7 |
| 应付赎回款 | 811587.49 |
| 应付管理人报酬 | 1949677.65 |
| 应付托管费 | 324946.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 342155.0 |
| 负债合计 | 32000316.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2337700521.19 |
| 所有者权益合计 | 1475572752.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 1507573068.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 226058198.89 |
| 结算备付金 | 7711893.59 |
| 存出保证金 | 2533205.02 |
| 交易性金融资产 | 1579307445.44 |
| 股票投资 | 1579307445.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 46855583.87 |
| 应收利息 | 57289.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 91582.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1862615198.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3829246.24 |
| 应付管理人报酬 | 2246322.91 |
| 应付托管费 | 374387.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179630.03 |
| 负债合计 | 14116102.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2698266021.43 |
| 所有者权益合计 | 1848499095.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 1862615198.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 186848189.64 |
| 结算备付金 | 21935915.62 |
| 存出保证金 | 2404268.5 |
| 交易性金融资产 | 2400055043.71 |
| 股票投资 | 2302066050.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 97988993.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3093478.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1160973.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2615497870.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 48092838.28 |
| 应付赎回款 | 6711924.83 |
| 应付管理人报酬 | 3025524.72 |
| 应付托管费 | 504254.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 272662.41 |
| 负债合计 | 65923919.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2962711472.32 |
| 所有者权益合计 | 2549573950.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 2615497870.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 749793654.62 |
| 结算备付金 | 22415240.82 |
| 存出保证金 | 1118919.26 |
| 交易性金融资产 | 3045776728.41 |
| 股票投资 | 2995832693.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49944035.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 354083.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8339251.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3827797878.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 92145151.85 |
| 应付赎回款 | 222019605.48 |
| 应付管理人报酬 | 5808764.28 |
| 应付托管费 | 968127.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210877.92 |
| 负债合计 | 326871721.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3643740561.91 |
| 所有者权益合计 | 3500926157.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 3827797878.63 |
