| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7312 | 3.75% |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7262 | 3.74% |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.7518 | 3.58% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8377 | 3.15% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8411 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.5103 | 2.07% |
| 东方金账簿货币A | 0.5103 | 2.07% |
| 东方金元宝货币A | 0.486 | 1.85% |
| 东方金证通货币B | 0.4608 | 1.75% |
| 东方金元宝货币C | 0.4587 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -449482.42 |
| 1.利息收入 | 34490.4 |
| 存款利息收入 | 32936.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-292044.36 |
| 股票投资收益 | -574320.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -51655.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 333931.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-229718.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37789.63 |
| 减：二、费用 | 389811.48 |
| 1.管理人报酬 | 159947.12 |
| 2.托管费 | 54059.52 |
| 3.销售服务费 | 35556.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140248.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-839293.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-839293.9 |
| 一、收入： | -266346.89 |
| 1.利息收入 | 11295.03 |
| 存款利息收入 | 10679.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
151501.76 |
| 股票投资收益 | 7578.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -53819.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 197742.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-430030.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
887.27 |
| 减：二、费用 | 220773.69 |
| 1.管理人报酬 | 91799.8 |
| 2.托管费 | 32785.63 |
| 3.销售服务费 | 26171.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70016.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-487120.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-487120.58 |
| 一、收入： | -13996335.36 |
| 1.利息收入 | 62960.68 |
| 存款利息收入 | 40599.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14127996.74 |
| 股票投资收益 | 8692561.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4729853.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 705582.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28390061.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
202769.15 |
| 减：二、费用 | 2216007.6 |
| 1.管理人报酬 | 1242656.5 |
| 2.托管费 | 443805.9 |
| 3.销售服务费 | 296729.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 175.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 175.89 |
| 6.其他费用 | 221710.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16212342.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16212342.96 |
| 一、收入： | -12306983.91 |
| 1.利息收入 | 40526.08 |
| 存款利息收入 | 24009.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12127756.0 |
| 股票投资收益 | 8213391.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3572034.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 342329.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24674334.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199068.93 |
| 减：二、费用 | 1650089.82 |
| 1.管理人报酬 | 954637.72 |
| 2.托管费 | 340942.08 |
| 3.销售服务费 | 231664.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 175.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 175.89 |
| 6.其他费用 | 112003.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13957073.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13957073.73 |
| 一、收入： | 35756553.89 |
| 1.利息收入 | 14106609.94 |
| 存款利息收入 | 60248.8 |
| 债券利息收入 | 13543822.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28764234.21 |
| 股票投资收益 | 27185174.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1044097.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2623157.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7585852.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
471562.53 |
| 减：二、费用 | 7063964.95 |
| 1.管理人报酬 | 4008337.52 |
| 2.托管费 | 1431549.09 |
| 3.销售服务费 | 918575.76 |
| 4.交易费用 | 417277.16 |
| 5.利息支出 | 16288.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16288.28 |
| 6.其他费用 | 234320.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28692588.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28692588.94 |
| 一、收入： | 26891642.05 |
| 1.利息收入 | 7407852.44 |
| 存款利息收入 | 29327.75 |
| 债券利息收入 | 6942116.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19611549.83 |
| 股票投资收益 | 19629394.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1268543.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1250699.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-160334.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32574.69 |
| 减：二、费用 | 3707262.56 |
| 1.管理人报酬 | 2130400.1 |
| 2.托管费 | 760857.2 |
| 3.销售服务费 | 438144.13 |
| 4.交易费用 | 238225.72 |
| 5.利息支出 | 1186.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1186.51 |
| 6.其他费用 | 119664.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23184379.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23184379.49 |
| 一、收入： | 81173084.48 |
| 1.利息收入 | 10806200.84 |
| 存款利息收入 | 169545.92 |
| 债券利息收入 | 8604139.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40595212.51 |
| 股票投资收益 | 39360013.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1300395.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2535594.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29688035.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83635.58 |
| 减：二、费用 | 5822455.39 |
| 1.管理人报酬 | 3197266.2 |
| 2.托管费 | 1141880.88 |
| 3.销售服务费 | 822111.47 |
| 4.交易费用 | 364599.79 |
| 5.利息支出 | 34564.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34564.43 |
| 6.其他费用 | 238773.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75350629.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75350629.09 |
| 一、收入： | 13491648.64 |
| 1.利息收入 | 3815909.99 |
| 存款利息收入 | 20108.45 |
| 债券利息收入 | 3474467.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12659608.4 |
| 股票投资收益 | 11536601.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 306631.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 816374.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3012472.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28603.03 |
| 减：二、费用 | 1999816.88 |
| 1.管理人报酬 | 1035348.84 |
| 2.托管费 | 369767.5 |
| 3.销售服务费 | 330642.77 |
| 4.交易费用 | 131152.9 |
| 5.利息支出 | 9615.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9615.86 |
| 6.其他费用 | 115273.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11491831.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11491831.76 |
| 一、收入： | 77139426.04 |
| 1.利息收入 | 5328481.14 |
| 存款利息收入 | 320540.29 |
| 债券利息收入 | 4182046.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31329656.7 |
| 股票投资收益 | 30523614.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -705232.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1511274.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40347389.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133898.97 |
| 减：二、费用 | 4446288.57 |
| 1.管理人报酬 | 1990094.3 |
| 2.托管费 | 710747.89 |
| 3.销售服务费 | 496656.63 |
| 4.交易费用 | 978754.11 |
| 5.利息支出 | 36834.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36834.04 |
| 6.其他费用 | 228662.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72693137.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72693137.47 |
| 一、收入： | 50622390.95 |
| 1.利息收入 | 393785.86 |
| 存款利息收入 | 233695.33 |
| 债券利息收入 | 31758.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13731317.23 |
| 股票投资收益 | 13255140.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -41700.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 517876.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36428452.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68835.75 |
| 减：二、费用 | 1501409.37 |
| 1.管理人报酬 | 568829.62 |
| 2.托管费 | 203153.38 |
| 3.销售服务费 | 31350.77 |
| 4.交易费用 | 607431.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90644.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49120981.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49120981.58 |
| 一、收入： | -53534428.8 |
| 1.利息收入 | 445285.48 |
| 存款利息收入 | 49006.41 |
| 债券利息收入 | 395767.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9774419.78 |
| 股票投资收益 | 4761393.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32575.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4980450.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63759296.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5162.0 |
| 减：二、费用 | 2808298.5 |
| 1.管理人报酬 | 1723178.04 |
| 2.托管费 | 615420.83 |
| 3.销售服务费 | 257.48 |
| 4.交易费用 | 66671.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 402771.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56342727.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56342727.3 |
| 一、收入： | -26867107.73 |
| 1.利息收入 | 210435.43 |
| 存款利息收入 | 22857.73 |
| 债券利息收入 | 187065.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4729308.92 |
| 股票投资收益 | 2356683.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32575.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2340049.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31811120.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4268.09 |
| 减：二、费用 | 1491892.51 |
| 1.管理人报酬 | 917482.11 |
| 2.托管费 | 327672.25 |
| 3.销售服务费 | 119.68 |
| 4.交易费用 | 51014.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195603.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28359000.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28359000.24 |
| 一、收入： | 37307087.12 |
| 1.利息收入 | 8727717.87 |
| 存款利息收入 | 93123.14 |
| 债券利息收入 | 7816619.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9485225.74 |
| 股票投资收益 | -1305382.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11732595.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3552751.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38062370.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2224.6 |
| 减：二、费用 | 4835732.32 |
| 1.管理人报酬 | 2615639.8 |
| 2.托管费 | 934157.13 |
| 3.销售服务费 | 6046.52 |
| 4.交易费用 | 762535.72 |
| 5.利息支出 | 39043.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39043.28 |
| 6.其他费用 | 478309.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32471354.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32471354.8 |
| 一、收入： | 5747222.04 |
| 1.利息收入 | 8534608.95 |
| 存款利息收入 | 69463.09 |
| 债券利息收入 | 7647480.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19440467.05 |
| 股票投资收益 | -8850727.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11732595.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1142856.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16652791.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
288.18 |
| 减：二、费用 | 3278094.04 |
| 1.管理人报酬 | 1717828.57 |
| 2.托管费 | 613510.28 |
| 3.销售服务费 | 5994.2 |
| 4.交易费用 | 684465.55 |
| 5.利息支出 | 39043.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39043.28 |
| 6.其他费用 | 217252.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2469128.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2469128.0 |
| 一、收入： | 20842593.45 |
| 1.利息收入 | 24920922.39 |
| 存款利息收入 | 3008511.99 |
| 债券利息收入 | 18031492.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7746700.32 |
| 股票投资收益 | 8214421.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -604718.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 136997.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13729111.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1904082.18 |
| 减：二、费用 | 9726776.93 |
| 1.管理人报酬 | 6532851.14 |
| 2.托管费 | 1788901.63 |
| 3.销售服务费 | 18533.2 |
| 4.交易费用 | 357838.09 |
| 5.利息支出 | 569163.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 569163.74 |
| 6.其他费用 | 459489.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11115816.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11115816.52 |
| 一、收入： | 16467833.21 |
| 1.利息收入 | 14094631.1 |
| 存款利息收入 | 2967595.53 |
| 债券利息收入 | 7395276.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2067367.84 |
| 股票投资收益 | 948675.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1008694.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 109997.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1596632.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1902466.31 |
| 减：二、费用 | 6429781.64 |
| 1.管理人报酬 | 4677202.07 |
| 2.托管费 | 1169300.43 |
| 3.销售服务费 | 0.89 |
| 4.交易费用 | 186755.64 |
| 5.利息支出 | 167774.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 167774.17 |
| 6.其他费用 | 228748.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10038051.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10038051.57 |
| 一、收入： | 261948592.64 |
| 1.利息收入 | 54040169.83 |
| 存款利息收入 | 43826511.83 |
| 债券利息收入 | 4809283.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
168350881.02 |
| 股票投资收益 | 168565389.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -542921.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 328413.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5587813.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33969727.8 |
| 减：二、费用 | 38412132.44 |
| 1.管理人报酬 | 28671694.72 |
| 2.托管费 | 7167923.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1598772.7 |
| 5.利息支出 | 708908.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 708908.17 |
| 6.其他费用 | 264833.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
223536460.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
223536460.2 |
| 一、收入： | 201137544.6 |
| 1.利息收入 | 26205630.16 |
| 存款利息收入 | 24733830.09 |
| 债券利息收入 | 1471800.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85235867.99 |
| 股票投资收益 | 84902954.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 332913.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
89439554.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
256491.87 |
| 减：二、费用 | 19106423.11 |
| 1.管理人报酬 | 14372762.23 |
| 2.托管费 | 3593190.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 603930.79 |
| 5.利息支出 | 463351.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 463351.1 |
| 6.其他费用 | 73188.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
182031121.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
182031121.49 |
