| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7312 | 3.75% |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7262 | 3.74% |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.7518 | 3.58% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8377 | 3.15% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8411 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.5103 | 2.07% |
| 东方金账簿货币A | 0.5103 | 2.07% |
| 东方金元宝货币A | 0.486 | 1.85% |
| 东方金证通货币B | 0.4608 | 1.75% |
| 东方金元宝货币C | 0.4587 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 23054.1 |
| 存出保证金 | 965.24 |
| 交易性金融资产 | 4714793.56 |
| 股票投资 | 3185650.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1529143.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 89359.58 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10613.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11046900.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21004.21 |
| 应付管理人报酬 | 6475.5 |
| 应付托管费 | 1850.15 |
| 应付销售服务费 | 1437.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 277497.82 |
| 负债合计 | 308265.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7201190.94 |
| 所有者权益合计 | 10738635.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 11046900.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11714419.54 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1271.52 |
| 交易性金融资产 | 7580475.5 |
| 股票投资 | 5817383.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1763092.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1214286.32 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10691.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 29521144.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5938377.99 |
| 应付赎回款 | 126900.66 |
| 应付管理人报酬 | 9675.07 |
| 应付托管费 | 3455.37 |
| 应付销售服务费 | 1768.88 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212658.24 |
| 负债合计 | 6292836.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15305524.48 |
| 所有者权益合计 | 23228308.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 29521144.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3540883.5 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 7490.65 |
| 交易性金融资产 | 66414360.92 |
| 股票投资 | 10685733.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 55728627.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 47697.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 70010432.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 92165.81 |
| 应付管理人报酬 | 41402.83 |
| 应付托管费 | 14786.71 |
| 应付销售服务费 | 9051.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 338598.69 |
| 负债合计 | 496005.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43498534.7 |
| 所有者权益合计 | 69514426.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 70010432.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4144026.96 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 22438.98 |
| 交易性金融资产 | 115650180.26 |
| 股票投资 | 25966369.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 89683810.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3150258.9 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 88499.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 123055404.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 84.28 |
| 应付赎回款 | 1641089.22 |
| 应付管理人报酬 | 75515.87 |
| 应付托管费 | 26969.94 |
| 应付销售服务费 | 20246.02 |
| 应付税费 | 10667.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 301135.68 |
| 负债合计 | 2075708.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74024890.54 |
| 所有者权益合计 | 120979696.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 123055404.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21462809.56 |
| 结算备付金 | 22728.62 |
| 存出保证金 | 13073.03 |
| 交易性金融资产 | 400884229.34 |
| 股票投资 | 126615629.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 274268600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 292203.93 |
| 应收利息 | 4398703.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 65857.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 427139605.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 399102.0 |
| 应付管理人报酬 | 251495.44 |
| 应付托管费 | 89819.81 |
| 应付销售服务费 | 75379.0 |
| 应付税费 | 19843.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 334057.8 |
| 负债合计 | 1197115.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 256536640.48 |
| 所有者权益合计 | 425942489.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 427139605.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 755594.44 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 7588.65 |
| 交易性金融资产 | 587968982.1 |
| 股票投资 | 172509882.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 415459100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14060141.09 |
| 应收证券清算款 | 255816.5 |
| 应收利息 | 5915172.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 123570.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 609086865.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 133390.91 |
| 应付管理人报酬 | 359637.15 |
| 应付托管费 | 128441.84 |
| 应付销售服务费 | 74177.45 |
| 应付税费 | 38468.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 245788.33 |
| 负债合计 | 1093791.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 371754463.95 |
| 所有者权益合计 | 607993073.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 609086865.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19784191.9 |
| 结算备付金 | 240898.85 |
| 存出保证金 | 23221.76 |
| 交易性金融资产 | 570144862.07 |
| 股票投资 | 160272862.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 409872000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15000000.0 |
| 应收证券清算款 | 252606.93 |
| 应收利息 | 5110855.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1943.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 610558581.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15000000.0 |
| 应付赎回款 | 450632.7 |
| 应付管理人报酬 | 355563.02 |
| 应付托管费 | 126986.79 |
| 应付销售服务费 | 76690.41 |
| 应付税费 | 25946.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 334006.21 |
| 负债合计 | 16394212.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 377176512.35 |
| 所有者权益合计 | 594164368.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 610558581.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 104270132.81 |
| 结算备付金 | 17043.43 |
| 存出保证金 | 3818.1 |
| 交易性金融资产 | 144326341.05 |
| 股票投资 | 83896341.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60430000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 140103690.07 |
| 应收证券清算款 | 405983.7 |
| 应收利息 | 1229013.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 195138.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 390551160.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 721216.07 |
| 应付管理人报酬 | 102166.82 |
| 应付托管费 | 36488.19 |
| 应付销售服务费 | 35118.44 |
| 应付税费 | 3328.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 246022.52 |
| 负债合计 | 1191976.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 275328198.86 |
| 所有者权益合计 | 389359184.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 390551160.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4944672.67 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 49478.04 |
| 交易性金融资产 | 435546653.56 |
| 股票投资 | 83854653.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 351692000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5180580.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 130892.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 445852277.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4240357.86 |
| 应付管理人报酬 | 275357.94 |
| 应付托管费 | 98342.13 |
| 应付销售服务费 | 93347.89 |
| 应付税费 | 14122.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 334070.12 |
| 负债合计 | 5079075.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 329344532.76 |
| 所有者权益合计 | 440773201.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 445852277.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 116987621.51 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 63228.47 |
| 交易性金融资产 | 70305512.57 |
| 股票投资 | 70305512.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 34930.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 45974.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 237437267.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1353790.98 |
| 应付管理人报酬 | 78460.25 |
| 应付托管费 | 28021.51 |
| 应付销售服务费 | 28449.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 227729.31 |
| 负债合计 | 1782275.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 186756005.89 |
| 所有者权益合计 | 235654991.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 237437267.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7335272.87 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3740.46 |
| 交易性金融资产 | 204439207.59 |
| 股票投资 | 194428207.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10011000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40209.46 |
| 应收利息 | 383704.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 813.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 212202948.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 96.45 |
| 应付管理人报酬 | 130075.56 |
| 应付托管费 | 46455.57 |
| 应付销售服务费 | 23.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 514000.0 |
| 负债合计 | 692608.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 219746528.11 |
| 所有者权益合计 | 211510339.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 212202948.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6504936.08 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3208.51 |
| 交易性金融资产 | 233574434.99 |
| 股票投资 | 223544434.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10030000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 39574.15 |
| 应收利息 | 174618.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2711.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 240299483.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 113.24 |
| 应付管理人报酬 | 144409.4 |
| 应付托管费 | 51574.82 |
| 应付销售服务费 | 21.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 326038.79 |
| 负债合计 | 547066.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 219985130.33 |
| 所有者权益合计 | 239752416.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 240299483.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4586806.75 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 52348.9 |
| 交易性金融资产 | 263374632.64 |
| 股票投资 | 253293832.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10080800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1000000.0 |
| 应收证券清算款 | 307779.59 |
| 应收利息 | 253135.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3494.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 269578197.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1000000.0 |
| 应付赎回款 | 195.96 |
| 应付管理人报酬 | 158557.71 |
| 应付托管费 | 56627.74 |
| 应付销售服务费 | 12.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 530000.0 |
| 负债合计 | 1802149.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 219738467.89 |
| 所有者权益合计 | 267776048.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 269578197.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13681668.55 |
| 结算备付金 | 229768.94 |
| 存出保证金 | 36913.09 |
| 交易性金融资产 | 223366811.44 |
| 股票投资 | 223366811.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 241753.21 |
| 应收利息 | 6379.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 999.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 237564294.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 113.39 |
| 应付管理人报酬 | 212461.66 |
| 应付托管费 | 75879.18 |
| 应付销售服务费 | 0.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 338437.29 |
| 负债合计 | 1067039.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 218691564.89 |
| 所有者权益合计 | 236497255.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 237564294.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9172956.61 |
| 结算备付金 | 245129.3 |
| 存出保证金 | 16528.36 |
| 交易性金融资产 | 535727745.62 |
| 股票投资 | 84429788.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 451297957.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19240.49 |
| 应收利息 | 10454709.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 198.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 555636508.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11000.51 |
| 应付管理人报酬 | 330590.87 |
| 应付托管费 | 118068.15 |
| 应付销售服务费 | 1412.43 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330000.36 |
| 负债合计 | 940295.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 523519285.56 |
| 所有者权益合计 | 554696212.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 555636508.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6058719.02 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 38908.88 |
| 交易性金融资产 | 309015903.74 |
| 股票投资 | 16609280.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 292406623.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4424708.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 198.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 319538438.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2114.48 |
| 应付管理人报酬 | 259107.74 |
| 应付托管费 | 64776.93 |
| 应付销售服务费 | 0.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 238960.77 |
| 负债合计 | 632192.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 302769616.6 |
| 所有者权益合计 | 318906246.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 319538438.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 641522106.42 |
| 结算备付金 | 509033.2 |
| 存出保证金 | 302660.96 |
| 交易性金融资产 | 481423352.33 |
| 股票投资 | 41620288.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 439803064.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 696102364.15 |
| 应收证券清算款 | 4803599.07 |
| 应收利息 | 8787204.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3197.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1833453518.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 32000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9341.03 |
| 应付管理人报酬 | 1522299.95 |
| 应付托管费 | 380574.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 59809.32 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130011.46 |
| 负债合计 | 34308022.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1734085430.78 |
| 所有者权益合计 | 1799145495.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 1833453518.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9888285092.35 |
| 结算备付金 | 2621469.0 |
| 存出保证金 | 40775.57 |
| 交易性金融资产 | 852586923.14 |
| 股票投资 | 320578834.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 532008089.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13729902.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1103102.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10758367265.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15834640.36 |
| 应付赎回款 | 672662.2 |
| 应付管理人报酬 | 8580542.58 |
| 应付托管费 | 2145135.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64100.47 |
| 负债合计 | 27663482.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10525520909.0 |
| 所有者权益合计 | 10730703782.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 10758367265.1 |
