名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1339 | 5.64% |
长盛中证证券公司指数… | 0.8664 | 5.62% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.4633 | 1.71% |
长盛货币B | 0.4018 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 518.92 | 424.52 | 81.81% | 70.75 | 13.63% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 305.26 | 251.31 | 82.33% | 41.88 | 13.72% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 755.93 | 627.55 | 83.02% | 104.59 | 13.84% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 411.09 | 341.99 | 83.19% | 57.00 | 13.87% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1631.66 | 1006.13 | 61.66% | 167.69 | 10.28% | 431.99 | 26.48% | -- | -- |
2021-06-30 | 864.18 | 541.21 | 62.63% | 90.20 | 10.44% | 219.80 | 25.43% | -- | -- |
2020-12-31 | 3143.09 | 1933.01 | 61.50% | 322.17 | 10.25% | 859.60 | 27.35% | -- | -- |
2020-06-30 | 1949.27 | 1196.20 | 61.37% | 199.37 | 10.23% | 539.46 | 27.67% | -- | -- |
2019-12-31 | 4287.29 | 3001.71 | 70.01% | 500.28 | 11.67% | 757.27 | 17.66% | -- | -- |
2019-06-30 | 2252.64 | 1521.19 | 67.53% | 253.53 | 11.25% | 464.07 | 20.60% | -- | -- |
2018-12-31 | 5107.19 | 3491.33 | 68.36% | 581.89 | 11.39% | 989.47 | 19.37% | -- | -- |
2018-06-30 | 2840.84 | 1877.64 | 66.09% | 312.94 | 11.02% | 627.41 | 22.09% | -- | -- |
2017-12-31 | 7097.28 | 4772.77 | 67.25% | 795.46 | 11.21% | 1483.19 | 20.90% | -- | -- |
2017-06-30 | 3464.21 | 2460.98 | 71.04% | 410.16 | 11.84% | 570.47 | 16.47% | -- | -- |
2016-12-31 | 8185.38 | 5875.53 | 71.78% | 979.25 | 11.96% | 1287.78 | 15.73% | -- | -- |
2016-06-30 | 4382.58 | 3023.89 | 69.00% | 503.98 | 11.50% | 833.58 | 19.02% | -- | -- |
2015-12-31 | 10279.44 | 6511.50 | 63.34% | 1085.25 | 10.56% | 2650.46 | 25.78% | -- | -- |
2015-06-30 | 3737.93 | 2477.24 | 66.27% | 412.87 | 11.05% | 838.73 | 22.44% | -- | -- |