名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1339 | 5.64% |
长盛中证证券公司指数… | 0.8664 | 5.62% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.4633 | 1.71% |
长盛货币B | 0.4018 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -52951567.24 |
1.利息收入 | 155763.12 |
存款利息收入 | 155763.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-47289163.37 |
股票投资收益 | -49811001.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 375653.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2146184.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5819884.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1717.46 |
减:二、费用 | 5189198.67 |
1.管理人报酬 | 4245242.64 |
2.托管费 | 707540.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 236414.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-58140765.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-58140765.91 |
一、收入: | 8864854.01 |
1.利息收入 | 89399.31 |
存款利息收入 | 89399.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4624987.78 |
股票投资收益 | 2430334.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 375653.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1818999.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4149251.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1215.58 |
减:二、费用 | 3052579.0 |
1.管理人报酬 | 2513093.18 |
2.托管费 | 418848.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 120635.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5812275.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5812275.01 |
一、收入: | -176219059.23 |
1.利息收入 | 361040.2 |
存款利息收入 | 361040.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-54006024.71 |
股票投资收益 | -58844558.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 584865.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4253667.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-122582443.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8369.19 |
减:二、费用 | 7559280.05 |
1.管理人报酬 | 6275456.51 |
2.托管费 | 1045909.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 237910.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-183778339.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-183778339.28 |
一、收入: | -91003047.6 |
1.利息收入 | 161256.66 |
存款利息收入 | 161256.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-25748706.01 |
股票投资收益 | -28958420.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 134277.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3075437.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-65420788.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5190.56 |
减:二、费用 | 4110850.93 |
1.管理人报酬 | 3419871.01 |
2.托管费 | 569978.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 121001.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-95113898.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-95113898.53 |
一、收入: | 72968432.31 |
1.利息收入 | 349788.15 |
存款利息收入 | 252863.13 |
债券利息收入 | 96925.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
265065270.06 |
股票投资收益 | 259906574.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 907257.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4251437.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-192641604.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
194978.29 |
减:二、费用 | 16316642.38 |
1.管理人报酬 | 10061281.53 |
2.托管费 | 1676880.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4319913.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 258566.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
56651789.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
56651789.93 |
一、收入: | 67168811.45 |
1.利息收入 | 207705.08 |
存款利息收入 | 110780.06 |
债券利息收入 | 96925.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
175861715.96 |
股票投资收益 | 172004358.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 907257.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2950099.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-109027067.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
126457.74 |
减:二、费用 | 8641798.16 |
1.管理人报酬 | 5412142.93 |
2.托管费 | 902023.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2198025.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 129604.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
58527013.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
58527013.29 |
一、收入: | 656051859.52 |
1.利息收入 | 1075080.83 |
存款利息收入 | 567218.27 |
债券利息收入 | 180368.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
615198407.59 |
股票投资收益 | 602644147.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1017260.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11536999.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
39660740.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
117630.52 |
减:二、费用 | 31430903.6 |
1.管理人报酬 | 19330127.26 |
2.托管费 | 3221687.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8595950.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 283136.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
624620955.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
624620955.92 |
一、收入: | 277221964.46 |
1.利息收入 | 791279.95 |
存款利息收入 | 451685.09 |
债券利息收入 | 12100.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
234628444.08 |
股票投资收益 | 225051877.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 454109.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9122456.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
41773318.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28922.0 |
减:二、费用 | 19492657.41 |
1.管理人报酬 | 11962046.22 |
2.托管费 | 1993674.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5394572.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 142363.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
257729307.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
257729307.05 |
一、收入: | 443096597.72 |
1.利息收入 | 7934698.79 |
存款利息收入 | 4681539.66 |
债券利息收入 | 2075946.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
71739606.13 |
股票投资收益 | 53073510.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 435859.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18230236.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
363413444.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8848.65 |
减:二、费用 | 42872877.85 |
1.管理人报酬 | 30017098.88 |
2.托管费 | 5002849.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7572713.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 280208.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
400223719.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
400223719.87 |
一、收入: | 216407170.05 |
1.利息收入 | 6013019.75 |
存款利息收入 | 2911186.93 |
债券利息收入 | 1977711.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5686872.5 |
股票投资收益 | -3027742.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 618979.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8095635.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
204702995.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4281.9 |
减:二、费用 | 22526372.56 |
1.管理人报酬 | 15211946.0 |
2.托管费 | 2535324.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4640672.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 138422.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
193880797.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
193880797.49 |
一、收入: | -343875117.65 |
1.利息收入 | 16914339.95 |
存款利息收入 | 6342080.76 |
债券利息收入 | 4284902.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-109659721.11 |
股票投资收益 | -137402684.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 526055.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 27216907.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-251140876.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11140.45 |
减:二、费用 | 51071904.32 |
1.管理人报酬 | 34913297.37 |
2.托管费 | 5818882.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9894725.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 444984.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-394947021.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-394947021.97 |
一、收入: | -128872079.73 |
1.利息收入 | 9444795.12 |
存款利息收入 | 3261724.05 |
债券利息收入 | 2628097.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
108098834.8 |
股票投资收益 | 93314834.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 49915.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14734084.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-246421747.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6038.18 |
减:二、费用 | 28408356.27 |
1.管理人报酬 | 18776384.03 |
2.托管费 | 3129397.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6274146.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 228428.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-157280436.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-157280436.0 |
一、收入: | 505967259.76 |
1.利息收入 | 12991855.98 |
存款利息收入 | 6496430.59 |
债券利息收入 | 1428952.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
160247097.21 |
股票投资收益 | 133568913.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 95782.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 26582401.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
332554207.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
174099.47 |
减:二、费用 | 70972761.19 |
1.管理人报酬 | 47727736.99 |
2.托管费 | 7954622.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14831896.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 458504.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
434994498.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
434994498.57 |
一、收入: | 188056798.92 |
1.利息收入 | 5977166.15 |
存款利息收入 | 3522331.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
79466768.31 |
股票投资收益 | 56917210.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22549557.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
102454879.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
157985.26 |
减:二、费用 | 34642092.94 |
1.管理人报酬 | 24609829.28 |
2.托管费 | 4101638.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5704707.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 225918.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
153414705.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
153414705.98 |
一、收入: | -548059006.69 |
1.利息收入 | 14674801.04 |
存款利息收入 | 12561558.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-664828873.41 |
股票投资收益 | -685571068.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20742195.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
101392018.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
703046.91 |
减:二、费用 | 81853755.88 |
1.管理人报酬 | 58755270.42 |
2.托管费 | 9792545.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12877767.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 428172.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-629912762.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-629912762.57 |
一、收入: | -618227095.52 |
1.利息收入 | 7003643.42 |
存款利息收入 | 7003643.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-590489022.73 |
股票投资收益 | -609672521.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19183498.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-35155522.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
413806.51 |
减:二、费用 | 43825782.49 |
1.管理人报酬 | 30238947.89 |
2.托管费 | 5039824.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8335780.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 211229.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-662052878.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-662052878.01 |
一、收入: | -920372299.02 |
1.利息收入 | 12034146.07 |
存款利息收入 | 12034146.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-664196257.76 |
股票投资收益 | -768079264.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 103883006.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-277577758.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9367571.5 |
减:二、费用 | 102794421.08 |
1.管理人报酬 | 65114950.73 |
2.托管费 | 10852491.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 26504553.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 322425.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1023166720.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1023166720.1 |
一、收入: | -560471024.22 |
1.利息收入 | 6123635.53 |
存款利息收入 | 6123635.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
76439249.95 |
股票投资收益 | 32961054.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 43478195.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-644707221.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1673311.32 |
减:二、费用 | 37379313.45 |
1.管理人报酬 | 24772407.25 |
2.托管费 | 4128734.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8387275.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90896.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-597850337.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-597850337.67 |