| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报混合C | 2.115 | 5.07% |
| 诺安积极回报混合A | 1.998 | 5.05% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.3159 | 3.38% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.2974 | 3.37% |
| 诺安创新驱动混合C | 0.89 | 3.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5708 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.43 | 2.24% |
| 诺安天天宝B | 0.477 | 2.06% |
| 诺安天天宝E | 0.477 | 2.06% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5076 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 51089423.96 |
| 1.利息收入 | 1196550.26 |
| 存款利息收入 | 578437.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116861565.01 |
| 股票投资收益 | 100151971.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16709593.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69427049.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2458357.76 |
| 减：二、费用 | 22461690.08 |
| 1.管理人报酬 | 17440442.11 |
| 2.托管费 | 2906740.35 |
| 3.销售服务费 | 1924053.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190454.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28627733.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28627733.88 |
| 一、收入： | 145654709.18 |
| 1.利息收入 | 1020843.44 |
| 存款利息收入 | 402730.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
169320448.25 |
| 股票投资收益 | 160633077.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8687370.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26950433.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2263851.36 |
| 减：二、费用 | 15021760.91 |
| 1.管理人报酬 | 11639783.02 |
| 2.托管费 | 1939963.8 |
| 3.销售服务费 | 1342560.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99453.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130632948.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130632948.27 |
| 一、收入： | 78240705.08 |
| 1.利息收入 | 3514805.17 |
| 存款利息收入 | 966875.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40853711.59 |
| 股票投资收益 | 7989155.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 299159.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32565396.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31151721.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2720467.05 |
| 减：二、费用 | 33557142.18 |
| 1.管理人报酬 | 26488924.02 |
| 2.托管费 | 4414820.69 |
| 3.销售服务费 | 2446266.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16623.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16623.56 |
| 6.其他费用 | 190506.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44683562.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44683562.9 |
| 一、收入： | -73820934.77 |
| 1.利息收入 | 1582971.02 |
| 存款利息收入 | 412252.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-103554788.21 |
| 股票投资收益 | -123773316.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 297869.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19920658.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27267277.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
883605.2 |
| 减：二、费用 | 13743129.33 |
| 1.管理人报酬 | 10849649.12 |
| 2.托管费 | 1808274.82 |
| 3.销售服务费 | 979060.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16623.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16623.56 |
| 6.其他费用 | 89520.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-87564064.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-87564064.1 |
| 一、收入： | 182164507.76 |
| 1.利息收入 | 1358234.24 |
| 存款利息收入 | 317337.27 |
| 债券利息收入 | 2462.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
197094012.25 |
| 股票投资收益 | 185293480.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 485372.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11315159.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17109971.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
822233.04 |
| 减：二、费用 | 19598644.96 |
| 1.管理人报酬 | 9110606.96 |
| 2.托管费 | 1518434.48 |
| 3.销售服务费 | 45713.22 |
| 4.交易费用 | 8741448.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182433.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
162565862.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
162565862.8 |
| 一、收入： | 68543404.58 |
| 1.利息收入 | 667842.22 |
| 存款利息收入 | 139143.54 |
| 债券利息收入 | 2462.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99594637.6 |
| 股票投资收益 | 93427811.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 485372.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5681453.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32280277.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
561202.43 |
| 减：二、费用 | 9117167.51 |
| 1.管理人报酬 | 4275044.07 |
| 2.托管费 | 712507.33 |
| 3.销售服务费 | 14493.34 |
| 4.交易费用 | 4030570.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84543.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59426237.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59426237.07 |
| 一、收入： | 162427130.49 |
| 1.利息收入 | 1184227.15 |
| 存款利息收入 | 357892.08 |
| 债券利息收入 | 847.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
178406615.67 |
| 股票投资收益 | 168063935.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10342680.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17623403.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
459691.13 |
| 减：二、费用 | 15258997.21 |
| 1.管理人报酬 | 7901265.71 |
| 2.托管费 | 1316877.53 |
| 3.销售服务费 | 17.7 |
| 4.交易费用 | 5865386.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175447.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
147168133.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
147168133.28 |
| 一、收入： | 32462004.84 |
| 1.利息收入 | 529887.75 |
| 存款利息收入 | 219911.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64628487.09 |
| 股票投资收益 | 58425840.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6202646.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32952389.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
256019.58 |
| 减：二、费用 | 8287128.93 |
| 1.管理人报酬 | 4039467.53 |
| 2.托管费 | 673244.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3489641.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84775.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24174875.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24174875.91 |
| 一、收入： | 328251878.47 |
| 1.利息收入 | 3206717.41 |
| 存款利息收入 | 745126.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
260584920.4 |
| 股票投资收益 | 246082339.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14502580.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63703195.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
757045.52 |
| 减：二、费用 | 27928614.57 |
| 1.管理人报酬 | 13495389.5 |
| 2.托管费 | 2249231.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11993358.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190635.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
300323263.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
300323263.9 |
| 一、收入： | 233149520.53 |
| 1.利息收入 | 1971946.93 |
| 存款利息收入 | 434966.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
173029315.19 |
| 股票投资收益 | 162088001.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10941313.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57675754.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
472503.61 |
| 减：二、费用 | 16199099.78 |
| 1.管理人报酬 | 7729935.12 |
| 2.托管费 | 1288322.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7084413.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96429.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
216950420.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
216950420.75 |
| 一、收入： | -129651657.02 |
| 1.利息收入 | 3643741.67 |
| 存款利息收入 | 1046164.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69126022.77 |
| 股票投资收益 | 46016218.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23109804.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-204200213.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1778791.91 |
| 减：二、费用 | 29641527.05 |
| 1.管理人报酬 | 18904912.79 |
| 2.托管费 | 3150818.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7310285.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275509.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-159293184.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-159293184.07 |
| 一、收入： | -15153795.38 |
| 1.利息收入 | 1643343.13 |
| 存款利息收入 | 518221.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
143558823.96 |
| 股票投资收益 | 128714100.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14844723.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-161719130.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1363168.04 |
| 减：二、费用 | 16343149.34 |
| 1.管理人报酬 | 10160546.43 |
| 2.托管费 | 1693424.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4349999.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139179.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31496944.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31496944.72 |
| 一、收入： | 669206326.37 |
| 1.利息收入 | 5741292.69 |
| 存款利息收入 | 1270019.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
462558678.04 |
| 股票投资收益 | 437043488.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25515189.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
199190307.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1716048.04 |
| 减：二、费用 | 51972849.13 |
| 1.管理人报酬 | 27086031.89 |
| 2.托管费 | 4514338.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20101898.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270579.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
617233477.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
617233477.24 |
| 一、收入： | 243487865.47 |
| 1.利息收入 | 3431076.42 |
| 存款利息收入 | 606988.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44888539.6 |
| 股票投资收益 | 31473451.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13415088.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
195070693.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97556.04 |
| 减：二、费用 | 28211274.28 |
| 1.管理人报酬 | 13391450.49 |
| 2.托管费 | 2231908.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12448718.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139196.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
215276591.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
215276591.19 |
| 一、收入： | -135187316.47 |
| 1.利息收入 | 2731087.63 |
| 存款利息收入 | 2519926.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-83556413.15 |
| 股票投资收益 | -109588622.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26032209.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54670619.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
308628.85 |
| 减：二、费用 | 57668419.63 |
| 1.管理人报酬 | 28282158.52 |
| 2.托管费 | 4713693.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24391881.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280686.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-192855736.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-192855736.1 |
| 一、收入： | -257122564.15 |
| 1.利息收入 | 1246223.39 |
| 存款利息收入 | 1246223.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-247761608.95 |
| 股票投资收益 | -266453818.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18692209.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10755825.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148647.15 |
| 减：二、费用 | 29078286.09 |
| 1.管理人报酬 | 13758448.62 |
| 2.托管费 | 2293074.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12887696.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139066.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-286200850.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-286200850.24 |
| 一、收入： | -506449252.59 |
| 1.利息收入 | 4946465.79 |
| 存款利息收入 | 4946465.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-552161602.14 |
| 股票投资收益 | -566243179.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14081577.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37286535.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3479347.78 |
| 减：二、费用 | 48702756.64 |
| 1.管理人报酬 | 25400226.54 |
| 2.托管费 | 4233371.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18933444.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135715.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-555152009.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-555152009.23 |
