名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4959 | 2.06% |
天弘云商宝 | 0.492 | 1.93% |
天弘现金管家货币B | 0.5015 | 1.86% |
天弘弘运宝货币B | 0.4276 | 1.80% |
天弘现金管家货币C | 0.4744 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1250.56 | 1045.96 | 83.64% | 174.33 | 13.94% | -- | -- | 8.47 | 0.68% |
2023-06-30 | 700.30 | 589.71 | 84.21% | 98.29 | 14.03% | -- | -- | 2.48 | 0.35% |
2022-12-31 | 1301.83 | 1095.18 | 84.13% | 182.53 | 14.02% | -- | -- | 2.31 | 0.18% |
2022-06-30 | 593.68 | 500.39 | 84.28% | 83.40 | 14.05% | -- | -- | 0.08 | 0.01% |
2021-12-31 | 2856.43 | 1653.02 | 57.87% | 275.50 | 9.64% | 906.11 | 31.72% | -- | -- |
2021-06-30 | 1646.80 | 958.66 | 58.21% | 159.78 | 9.70% | 517.54 | 31.43% | -- | -- |
2020-12-31 | 5377.20 | 3145.72 | 58.50% | 524.29 | 9.75% | 1683.39 | 31.31% | -- | -- |
2020-06-30 | 3075.52 | 1712.19 | 55.67% | 285.36 | 9.28% | 1066.83 | 34.69% | -- | -- |
2019-12-31 | 2287.43 | 1306.92 | 57.14% | 217.82 | 9.52% | 742.29 | 32.45% | -- | -- |
2019-06-30 | 945.83 | 519.20 | 54.89% | 86.53 | 9.15% | 331.07 | 35.00% | -- | -- |
2018-12-31 | 1928.52 | 1179.22 | 61.15% | 196.54 | 10.19% | 511.84 | 26.54% | -- | -- |
2018-06-30 | 1070.06 | 657.91 | 61.48% | 109.65 | 10.25% | 281.79 | 26.33% | -- | -- |
2017-12-31 | 2291.12 | 1508.41 | 65.84% | 251.40 | 10.97% | 489.48 | 21.36% | -- | -- |
2017-06-30 | 1178.36 | 754.62 | 64.04% | 125.77 | 10.67% | 277.21 | 23.52% | -- | -- |
2016-12-31 | 3657.81 | 1810.65 | 49.50% | 301.77 | 8.25% | 1503.57 | 41.11% | -- | -- |
2016-06-30 | 1857.43 | 936.31 | 50.41% | 156.05 | 8.40% | 744.25 | 40.07% | -- | -- |
2015-12-31 | 3280.39 | 1575.07 | 48.01% | 262.51 | 8.00% | 1417.03 | 43.20% | -- | -- |