| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.7431 | 6.98% |
| 中邮医药健康灵活配置… | 1.8901 | 2.82% |
| 中邮医药健康灵活配置… | 1.888 | 2.81% |
| 中邮未来成长混合C | 1.0094 | 2.63% |
| 中邮未来成长混合A | 1.0168 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5292 | 1.95% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.5056 | 1.89% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4919 | 1.84% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4688 | 1.78% |
| 中邮货币A | 0.4634 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 329629.81 |
| 存出保证金 | 73650.76 |
| 交易性金融资产 | 47854407.73 |
| 股票投资 | 47747500.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 106907.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5272.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69086071.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6223548.36 |
| 应付赎回款 | 606.64 |
| 应付管理人报酬 | 52807.22 |
| 应付托管费 | 10561.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 506013.69 |
| 负债合计 | 6793537.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 73152910.83 |
| 所有者权益合计 | 62292534.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 69086071.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6188440.51 |
| 结算备付金 | 479503.9 |
| 存出保证金 | 30062.02 |
| 交易性金融资产 | 57649308.8 |
| 股票投资 | 57649308.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 277979.08 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 850.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64626145.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1145138.66 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 50781.66 |
| 应付托管费 | 11171.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 832246.95 |
| 负债合计 | 2039339.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70633376.65 |
| 所有者权益合计 | 62586806.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 64626145.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3181421.71 |
| 结算备付金 | 118197.17 |
| 存出保证金 | 30371.1 |
| 交易性金融资产 | 37061774.19 |
| 股票投资 | 37061774.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28129.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 40419893.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 120943.5 |
| 应付赎回款 | 1982.48 |
| 应付管理人报酬 | 33846.18 |
| 应付托管费 | 7446.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 508277.45 |
| 负债合计 | 672495.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43649576.74 |
| 所有者权益合计 | 39747397.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 40419893.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3759071.89 |
| 结算备付金 | 261685.71 |
| 存出保证金 | 27053.69 |
| 交易性金融资产 | 49692147.89 |
| 股票投资 | 49692147.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1270778.78 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4365.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55015103.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 415022.67 |
| 应付赎回款 | 1133.64 |
| 应付管理人报酬 | 42404.09 |
| 应付托管费 | 9328.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 583327.28 |
| 负债合计 | 1051216.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43088910.55 |
| 所有者权益合计 | 53963887.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 55015103.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4205652.65 |
| 结算备付金 | 703578.98 |
| 存出保证金 | 29945.07 |
| 交易性金融资产 | 54510409.12 |
| 股票投资 | 54510409.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2295.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15235.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59467116.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 60566.38 |
| 应付赎回款 | 4359.19 |
| 应付管理人报酬 | 50354.01 |
| 应付托管费 | 11077.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 340003.45 |
| 负债合计 | 759251.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43354152.63 |
| 所有者权益合计 | 58707865.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 59467116.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7587981.73 |
| 结算备付金 | 203650.37 |
| 存出保证金 | 20436.07 |
| 交易性金融资产 | 56192337.23 |
| 股票投资 | 56192337.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2593.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4833.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64011832.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15697.04 |
| 应付管理人报酬 | 52780.65 |
| 应付托管费 | 11611.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 269456.76 |
| 负债合计 | 458364.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42613986.47 |
| 所有者权益合计 | 63553467.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 64011832.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4305910.32 |
| 结算备付金 | 102554.18 |
| 存出保证金 | 194394.62 |
| 交易性金融资产 | 60643010.33 |
| 股票投资 | 60643010.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2208.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1118.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 65249196.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15813.46 |
| 应付管理人报酬 | 54335.43 |
| 应付托管费 | 11953.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 610000.35 |
| 负债合计 | 735301.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43402208.93 |
| 所有者权益合计 | 64513894.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 65249196.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30471348.87 |
| 结算备付金 | 41615633.62 |
| 存出保证金 | 197179.19 |
| 交易性金融资产 | 389059727.5 |
| 股票投资 | 382049227.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7010500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 26014.31 |
| 应收利息 | 267673.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7688.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 481645265.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1105.21 |
| 应付管理人报酬 | 392648.05 |
| 应付托管费 | 86382.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 724426.17 |
| 负债合计 | 1546479.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 403004328.14 |
| 所有者权益合计 | 480098785.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 481645265.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5771581.65 |
| 结算备付金 | 21045600.18 |
| 存出保证金 | 112754.58 |
| 交易性金融资产 | 483354764.94 |
| 股票投资 | 435113964.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 48240800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 943934.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 477.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 511229112.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 416101.95 |
| 应付托管费 | 91542.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 710000.0 |
| 负债合计 | 1415646.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 403249674.97 |
| 所有者权益合计 | 509813466.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 511229112.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31859546.61 |
| 结算备付金 | 754729.74 |
| 存出保证金 | 174928.95 |
| 交易性金融资产 | 359170578.67 |
| 股票投资 | 359170578.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 70000000.0 |
| 应收证券清算款 | 34158.06 |
| 应收利息 | 51875.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 229.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 462046046.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4040722.87 |
| 应付赎回款 | 9856.25 |
| 应付管理人报酬 | 369720.93 |
| 应付托管费 | 81338.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 723998.9 |
| 负债合计 | 5603503.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 366103973.26 |
| 所有者权益合计 | 456442543.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 462046046.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39242676.21 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 103067.52 |
| 交易性金融资产 | 253106369.2 |
| 股票投资 | 6183605.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 246922764.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 179998180.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4632985.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 209.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 477083488.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 403527.38 |
| 应付托管费 | 88776.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 33049.76 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 790000.0 |
| 负债合计 | 1369617.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 383711219.79 |
| 所有者权益合计 | 475713871.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 477083488.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31635028.89 |
| 结算备付金 | 770050.2 |
| 存出保证金 | 157086.61 |
| 交易性金融资产 | 662828644.2 |
| 股票投资 | 35079232.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 627749411.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11090614.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 209.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 706481634.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 59999850.0 |
| 应付证券清算款 | 2421287.45 |
| 应付赎回款 | 530.72 |
| 应付管理人报酬 | 529449.89 |
| 应付托管费 | 116478.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 57151.1 |
| 应付利息 | 50501.15 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 742985.26 |
| 负债合计 | 64204535.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 521494729.93 |
| 所有者权益合计 | 642277099.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 706481634.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4078435.18 |
| 结算备付金 | 1139478.51 |
| 存出保证金 | 117771.13 |
| 交易性金融资产 | 618260030.2 |
| 股票投资 | 65841578.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 552418452.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9840134.76 |
| 应收证券清算款 | 20753.25 |
| 应收利息 | 12958124.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 299.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 646415026.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 672659.69 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 546220.97 |
| 应付托管费 | 120168.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 720000.0 |
| 负债合计 | 2342706.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 521771028.39 |
| 所有者权益合计 | 644072320.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 646415026.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16933028.83 |
| 结算备付金 | 1140480.56 |
| 存出保证金 | 104495.45 |
| 交易性金融资产 | 703156274.15 |
| 股票投资 | 121403005.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 581753269.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 243197.99 |
| 应收利息 | 7832522.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 729410058.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 100649725.52 |
| 应付证券清算款 | 2256794.11 |
| 应付赎回款 | 60.89 |
| 应付管理人报酬 | 506519.66 |
| 应付托管费 | 111434.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 40233.34 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 877861.65 |
| 负债合计 | 104727179.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 521959947.3 |
| 所有者权益合计 | 624682879.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 729410058.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19043477.67 |
| 结算备付金 | 2321957.23 |
| 存出保证金 | 73129.16 |
| 交易性金融资产 | 876347557.53 |
| 股票投资 | 93158669.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 783188888.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50020300.03 |
| 应收证券清算款 | 211479.92 |
| 应收利息 | 19253160.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 229.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 967271292.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1448354.92 |
| 应付托管费 | 318638.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 620000.0 |
| 负债合计 | 2608893.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 833852582.29 |
| 所有者权益合计 | 964662398.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 967271292.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5121764.19 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 54898.73 |
| 交易性金融资产 | 2452001435.75 |
| 股票投资 | 28148115.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2423853320.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 189960804.94 |
| 应收证券清算款 | 14938.1 |
| 应收利息 | 46854944.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6660.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2694015446.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 36300000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20874.65 |
| 应付管理人报酬 | 2164885.02 |
| 应付托管费 | 476274.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 11940.77 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 438576.5 |
| 负债合计 | 39426540.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2315654489.56 |
| 所有者权益合计 | 2654588906.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 2694015446.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43446444.6 |
| 结算备付金 | 3363990.28 |
| 存出保证金 | 110047.16 |
| 交易性金融资产 | 2437524967.87 |
| 股票投资 | 45190887.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2392334080.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000170.0 |
| 应收证券清算款 | 388915.79 |
| 应收利息 | 36313134.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4094.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2621151765.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2212030.1 |
| 应付托管费 | 486646.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230000.0 |
| 负债合计 | 3004188.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2315530651.71 |
| 所有者权益合计 | 2618147576.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 2621151765.12 |
