| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值灵活配置… | 1.1688 | 5.53% |
| 德邦鑫星价值灵活配置… | 1.2141 | 5.53% |
| 德邦稳盈增长灵活配置… | 0.793 | 4.00% |
| 德邦稳盈增长灵活配置… | 0.7966 | 3.99% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.5984 | 3.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -50508083.46 |
| 1.利息收入 | 92101.2 |
| 存款利息收入 | 78048.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49831341.3 |
| 股票投资收益 | -50542483.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -43593.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 754735.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1577860.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
809017.39 |
| 减：二、费用 | 1367961.46 |
| 1.管理人报酬 | 788102.7 |
| 2.托管费 | 297086.31 |
| 3.销售服务费 | 73784.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208973.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51876044.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51876044.92 |
| 一、收入： | 13581526.58 |
| 1.利息收入 | 24528.37 |
| 存款利息收入 | 24528.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11319748.45 |
| 股票投资收益 | 10809857.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -69805.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 579696.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1898413.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
338836.46 |
| 减：二、费用 | 534782.12 |
| 1.管理人报酬 | 282722.65 |
| 2.托管费 | 117801.04 |
| 3.销售服务费 | 43833.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90416.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13046744.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13046744.46 |
| 一、收入： | -9628914.48 |
| 1.利息收入 | 45875.56 |
| 存款利息收入 | 45875.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8734001.74 |
| 股票投资收益 | -9459358.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 376129.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 349227.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1101898.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161110.38 |
| 减：二、费用 | 1074731.2 |
| 1.管理人报酬 | 505523.12 |
| 2.托管费 | 210634.57 |
| 3.销售服务费 | 89832.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268723.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10703645.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10703645.68 |
| 一、收入： | -2454435.34 |
| 1.利息收入 | 23284.32 |
| 存款利息收入 | 23284.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12609106.32 |
| 股票投资收益 | -13067599.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 168067.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 290425.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10089548.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41838.39 |
| 减：二、费用 | 493045.96 |
| 1.管理人报酬 | 227531.54 |
| 2.托管费 | 94804.82 |
| 3.销售服务费 | 42005.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128699.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2947481.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2947481.3 |
| 一、收入： | 19073854.05 |
| 1.利息收入 | 50278.35 |
| 存款利息收入 | 38585.32 |
| 债券利息收入 | 11693.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21876411.95 |
| 股票投资收益 | 21636245.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71022.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 169143.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3586191.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
733355.01 |
| 减：二、费用 | 2196496.09 |
| 1.管理人报酬 | 365809.06 |
| 2.托管费 | 152420.42 |
| 3.销售服务费 | 94189.35 |
| 4.交易费用 | 1452178.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131890.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16877357.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16877357.96 |
| 一、收入： | 11032730.04 |
| 1.利息收入 | 22490.39 |
| 存款利息收入 | 13940.54 |
| 债券利息收入 | 8549.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6068650.22 |
| 股票投资收益 | 5928612.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -88.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 140125.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4652551.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
289038.14 |
| 减：二、费用 | 734792.43 |
| 1.管理人报酬 | 152379.48 |
| 2.托管费 | 63491.47 |
| 3.销售服务费 | 42873.97 |
| 4.交易费用 | 417187.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 58859.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10297937.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10297937.61 |
| 一、收入： | 14454291.81 |
| 1.利息收入 | 22295.77 |
| 存款利息收入 | 18980.28 |
| 债券利息收入 | 3315.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11923505.31 |
| 股票投资收益 | 11754258.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6174.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 163072.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2292052.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
216438.43 |
| 减：二、费用 | 968447.84 |
| 1.管理人报酬 | 176862.84 |
| 2.托管费 | 73692.83 |
| 3.销售服务费 | 59586.32 |
| 4.交易费用 | 519905.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13485843.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13485843.97 |
| 一、收入： | 3223512.7 |
| 1.利息收入 | 14941.24 |
| 存款利息收入 | 12595.18 |
| 债券利息收入 | 2346.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
181023.6 |
| 股票投资收益 | 75504.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6174.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 99344.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3024731.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2816.18 |
| 减：二、费用 | 449668.45 |
| 1.管理人报酬 | 89768.16 |
| 2.托管费 | 37403.39 |
| 3.销售服务费 | 35469.28 |
| 4.交易费用 | 207710.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79316.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2773844.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2773844.25 |
| 一、收入： | 10255922.16 |
| 1.利息收入 | 1253638.34 |
| 存款利息收入 | 268752.81 |
| 债券利息收入 | 707012.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3349458.47 |
| 股票投资收益 | 2570172.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -86031.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 865316.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5512092.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140732.85 |
| 减：二、费用 | 1407725.15 |
| 1.管理人报酬 | 545943.86 |
| 2.托管费 | 227476.61 |
| 3.销售服务费 | 185325.68 |
| 4.交易费用 | 332247.09 |
| 5.利息支出 | 45454.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45454.7 |
| 6.其他费用 | 70700.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8848197.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8848197.01 |
| 一、收入： | 852406.29 |
| 1.利息收入 | 655917.9 |
| 存款利息收入 | 25986.59 |
| 债券利息收入 | 581949.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3199697.55 |
| 股票投资收益 | -3033610.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -146792.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -19294.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3265720.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130465.02 |
| 减：二、费用 | 355433.25 |
| 1.管理人报酬 | 121571.64 |
| 2.托管费 | 50654.82 |
| 3.销售服务费 | 11676.41 |
| 4.交易费用 | 75347.8 |
| 5.利息支出 | 45454.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45454.7 |
| 6.其他费用 | 50152.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
496973.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
496973.04 |
| 一、收入： | -4371251.93 |
| 1.利息收入 | 3616844.43 |
| 存款利息收入 | 106311.38 |
| 债券利息收入 | 3455751.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6644448.64 |
| 股票投资收益 | 6541781.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -539213.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 641880.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14694326.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61781.01 |
| 减：二、费用 | 1828774.05 |
| 1.管理人报酬 | 652182.22 |
| 2.托管费 | 271742.6 |
| 3.销售服务费 | 203643.35 |
| 4.交易费用 | 212827.53 |
| 5.利息支出 | 7369.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7369.46 |
| 6.其他费用 | 470688.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6200025.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6200025.98 |
| 一、收入： | 580615.33 |
| 1.利息收入 | 3512881.89 |
| 存款利息收入 | 66872.94 |
| 债券利息收入 | 3394428.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8329682.11 |
| 股票投资收益 | 8496765.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -529792.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 362709.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11323480.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61531.83 |
| 减：二、费用 | 1332371.2 |
| 1.管理人报酬 | 548015.91 |
| 2.托管费 | 228339.97 |
| 3.销售服务费 | 164301.45 |
| 4.交易费用 | 168063.07 |
| 5.利息支出 | 7369.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7369.46 |
| 6.其他费用 | 206162.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-751755.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-751755.87 |
| 一、收入： | 47569028.8 |
| 1.利息收入 | 18156707.27 |
| 存款利息收入 | 654384.05 |
| 债券利息收入 | 16581075.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16237740.11 |
| 股票投资收益 | 14661897.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1004953.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2580796.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12742466.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
432115.18 |
| 减：二、费用 | 6713336.17 |
| 1.管理人报酬 | 3316313.93 |
| 2.托管费 | 1381797.4 |
| 3.销售服务费 | 892755.8 |
| 4.交易费用 | 568941.53 |
| 5.利息支出 | 131101.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 131101.53 |
| 6.其他费用 | 422425.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40855692.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40855692.63 |
| 一、收入： | 34385906.99 |
| 1.利息收入 | 12331747.35 |
| 存款利息收入 | 578344.57 |
| 债券利息收入 | 10884947.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7872939.98 |
| 股票投资收益 | 7502824.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1125949.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1496064.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13808274.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
372945.32 |
| 减：二、费用 | 4639660.73 |
| 1.管理人报酬 | 2343427.06 |
| 2.托管费 | 976427.87 |
| 3.销售服务费 | 603462.26 |
| 4.交易费用 | 412299.3 |
| 5.利息支出 | 93766.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 93766.02 |
| 6.其他费用 | 210278.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29746246.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29746246.26 |
| 一、收入： | 31545169.98 |
| 1.利息收入 | 35977300.53 |
| 存款利息收入 | 2540783.29 |
| 债券利息收入 | 30263367.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38362.66 |
| 股票投资收益 | 11350124.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11565442.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 176954.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4658628.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
264860.33 |
| 减：二、费用 | 7853820.97 |
| 1.管理人报酬 | 4512871.94 |
| 2.托管费 | 1880363.34 |
| 3.销售服务费 | 546497.21 |
| 4.交易费用 | 226197.19 |
| 5.利息支出 | 183103.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 183103.53 |
| 6.其他费用 | 504787.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23691349.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23691349.01 |
| 一、收入： | 17894188.32 |
| 1.利息收入 | 19118596.2 |
| 存款利息收入 | 2153634.68 |
| 债券利息收入 | 15151226.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73848.19 |
| 股票投资收益 | 6578800.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6597884.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 92932.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1533093.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
234837.32 |
| 减：二、费用 | 3826102.55 |
| 1.管理人报酬 | 2243884.18 |
| 2.托管费 | 934951.74 |
| 3.销售服务费 | 173741.1 |
| 4.交易费用 | 84981.82 |
| 5.利息支出 | 147449.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 147449.71 |
| 6.其他费用 | 241094.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14068085.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14068085.77 |
| 一、收入： | 78899731.08 |
| 1.利息收入 | 41097597.22 |
| 存款利息收入 | 22163627.36 |
| 债券利息收入 | 13134831.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19512185.19 |
| 股票投资收益 | 21539065.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2323978.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 297098.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3402411.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14887536.72 |
| 减：二、费用 | 17282818.47 |
| 1.管理人报酬 | 10599775.36 |
| 2.托管费 | 4363718.9 |
| 3.销售服务费 | 79470.12 |
| 4.交易费用 | 1187792.36 |
| 5.利息支出 | 605223.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 605223.56 |
| 6.其他费用 | 446838.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61616912.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61616912.61 |
| 一、收入： | 33225124.22 |
| 1.利息收入 | 16011963.02 |
| 存款利息收入 | 13783688.19 |
| 债券利息收入 | 199429.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12692658.73 |
| 股票投资收益 | 12639542.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -34738.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 87854.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4471824.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48678.2 |
| 减：二、费用 | 7351331.59 |
| 1.管理人报酬 | 4529853.06 |
| 2.托管费 | 1834584.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 871164.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115728.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25873792.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25873792.63 |
