| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值灵活配置… | 1.2141 | 5.53% |
| 德邦鑫星价值灵活配置… | 1.1688 | 5.53% |
| 德邦稳盈增长灵活配置… | 0.793 | 4.00% |
| 德邦稳盈增长灵活配置… | 0.7966 | 3.99% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.5984 | 3.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 8444407.46 |
| 交易性金融资产 | 115468374.5 |
| 股票投资 | 115468374.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 86193.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 125041160.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1802377.58 |
| 应付管理人报酬 | 66971.16 |
| 应付托管费 | 22323.7 |
| 应付销售服务费 | 4458.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171939.81 |
| 负债合计 | 2068071.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 85380344.77 |
| 所有者权益合计 | 122973088.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 125041160.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12575966.69 |
| 结算备付金 | 1004779.12 |
| 存出保证金 | 134068.44 |
| 交易性金融资产 | 54134417.94 |
| 股票投资 | 50089647.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4044770.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 257062.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68106294.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 912883.33 |
| 应付赎回款 | 150361.42 |
| 应付管理人报酬 | 36978.61 |
| 应付托管费 | 15407.76 |
| 应付销售服务费 | 5997.92 |
| 应付税费 | 15.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 709929.23 |
| 负债合计 | 1831573.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31384961.0 |
| 所有者权益合计 | 66274721.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 68106294.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3544307.59 |
| 结算备付金 | 1522375.06 |
| 存出保证金 | 104139.33 |
| 交易性金融资产 | 97891566.47 |
| 股票投资 | 90938034.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6953531.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2147361.04 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 68027.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 105277777.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3139594.65 |
| 应付赎回款 | 91363.82 |
| 应付管理人报酬 | 52052.86 |
| 应付托管费 | 21688.67 |
| 应付销售服务费 | 8266.55 |
| 应付税费 | 20.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 707573.73 |
| 负债合计 | 4020560.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53986788.99 |
| 所有者权益合计 | 101257216.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 105277777.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8321826.06 |
| 结算备付金 | 312864.61 |
| 存出保证金 | 80870.99 |
| 交易性金融资产 | 78356254.19 |
| 股票投资 | 76634824.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1721430.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1067886.04 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 508857.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 88648559.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 843710.39 |
| 应付赎回款 | 1985149.8 |
| 应付管理人报酬 | 39863.31 |
| 应付托管费 | 16609.7 |
| 应付销售服务费 | 7007.13 |
| 应付税费 | 4.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390913.23 |
| 负债合计 | 3283258.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41576306.84 |
| 所有者权益合计 | 85365300.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 88648559.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4931700.4 |
| 结算备付金 | 2328507.19 |
| 存出保证金 | 195497.26 |
| 交易性金融资产 | 77095813.29 |
| 股票投资 | 75211333.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1884480.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1509560.63 |
| 应收利息 | 2213.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 67024.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 86130316.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1126134.48 |
| 应付赎回款 | 169632.89 |
| 应付管理人报酬 | 42374.97 |
| 应付托管费 | 17656.24 |
| 应付销售服务费 | 8540.29 |
| 应付税费 | 23.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114502.53 |
| 负债合计 | 1808893.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39477491.2 |
| 所有者权益合计 | 84321423.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 86130316.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4401515.0 |
| 结算备付金 | 247409.97 |
| 存出保证金 | 50542.2 |
| 交易性金融资产 | 51027861.99 |
| 股票投资 | 50166981.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 860880.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 539445.52 |
| 应收利息 | 131322.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 126153.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56524249.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 598013.02 |
| 应付赎回款 | 958096.01 |
| 应付管理人报酬 | 28068.34 |
| 应付托管费 | 11695.16 |
| 应付销售服务费 | 8985.2 |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70321.98 |
| 负债合计 | 1818719.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28574702.69 |
| 所有者权益合计 | 54705530.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 56524249.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3071282.92 |
| 结算备付金 | 215243.78 |
| 存出保证金 | 35225.96 |
| 交易性金融资产 | 29731801.6 |
| 股票投资 | 28961496.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 770305.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 122361.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9149.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 33185065.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 388764.24 |
| 应付赎回款 | 551340.36 |
| 应付管理人报酬 | 18555.68 |
| 应付托管费 | 7731.55 |
| 应付销售服务费 | 4188.3 |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111079.87 |
| 负债合计 | 1186897.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20301994.69 |
| 所有者权益合计 | 31998167.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 33185065.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2056538.29 |
| 结算备付金 | 196843.99 |
| 存出保证金 | 46687.01 |
| 交易性金融资产 | 28519945.33 |
| 股票投资 | 28519945.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 114235.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15202.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 30949452.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 34.03 |
| 应付赎回款 | 42781.47 |
| 应付管理人报酬 | 14187.4 |
| 应付托管费 | 5911.41 |
| 应付销售服务费 | 5590.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69631.35 |
| 负债合计 | 200360.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27341666.01 |
| 所有者权益合计 | 30749092.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 30949452.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4821065.76 |
| 结算备付金 | 92777.96 |
| 存出保证金 | 53951.62 |
| 交易性金融资产 | 47432910.83 |
| 股票投资 | 46386480.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1046430.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 148795.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1935.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52551436.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 110514.39 |
| 应付管理人报酬 | 46929.73 |
| 应付托管费 | 19554.08 |
| 应付销售服务费 | 19041.0 |
| 应付税费 | 0.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69162.36 |
| 负债合计 | 322504.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51151390.6 |
| 所有者权益合计 | 52228932.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 52551436.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55111563.55 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 12167.36 |
| 交易性金融资产 | 39236168.0 |
| 股票投资 | 25767424.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13468744.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 203841.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1159.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 94564900.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23456775.97 |
| 应付赎回款 | 1104.34 |
| 应付管理人报酬 | 15453.91 |
| 应付托管费 | 6439.1 |
| 应付销售服务费 | 1754.66 |
| 应付税费 | 2048.84 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 68752.78 |
| 负债合计 | 23579422.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74941162.72 |
| 所有者权益合计 | 70985477.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 94564900.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2074235.79 |
| 结算备付金 | 36924.83 |
| 存出保证金 | 16396.21 |
| 交易性金融资产 | 25064894.27 |
| 股票投资 | 22568894.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2496000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 66308.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 27258759.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 13984.88 |
| 应付托管费 | 5827.05 |
| 应付销售服务费 | 5224.76 |
| 应付税费 | 336.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 379300.0 |
| 负债合计 | 415667.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28681579.32 |
| 所有者权益合计 | 26843092.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 27258759.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16024971.22 |
| 结算备付金 | 104766.2 |
| 存出保证金 | 26626.65 |
| 交易性金融资产 | 23609791.33 |
| 股票投资 | 20786867.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2822924.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9900134.85 |
| 应收证券清算款 | 1230654.06 |
| 应收利息 | 17389.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50914533.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 77.36 |
| 应付管理人报酬 | 54712.24 |
| 应付托管费 | 22796.77 |
| 应付销售服务费 | 19185.74 |
| 应付税费 | 9573.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 273479.7 |
| 负债合计 | 433879.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45110585.37 |
| 所有者权益合计 | 50480654.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 50914533.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19478864.07 |
| 结算备付金 | 68997.41 |
| 存出保证金 | 44042.92 |
| 交易性金融资产 | 221651950.68 |
| 股票投资 | 54859522.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 166792428.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 32884289.33 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4059877.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 398.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 278188420.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20825.86 |
| 应付管理人报酬 | 137004.72 |
| 应付托管费 | 57085.28 |
| 应付销售服务费 | 42806.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 470000.0 |
| 负债合计 | 762276.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 241281521.31 |
| 所有者权益合计 | 277426144.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 278188420.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19669942.44 |
| 结算备付金 | 312077.03 |
| 存出保证金 | 78211.89 |
| 交易性金融资产 | 417510694.67 |
| 股票投资 | 82249713.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 335260981.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4252089.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 441823115.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 177983.92 |
| 应付管理人报酬 | 282258.34 |
| 应付托管费 | 117607.61 |
| 应付销售服务费 | 65675.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 348439.25 |
| 负债合计 | 1128817.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 397659519.2 |
| 所有者权益合计 | 440694297.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 441823115.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6359105.49 |
| 结算备付金 | 394939.54 |
| 存出保证金 | 37760.11 |
| 交易性金融资产 | 781459065.18 |
| 股票投资 | 72553174.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 708905890.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 104200508.8 |
| 应收证券清算款 | 2298.61 |
| 应收利息 | 7316430.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 899770108.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 109889999.99 |
| 应付管理人报酬 | 473297.22 |
| 应付托管费 | 197207.2 |
| 应付销售服务费 | 97657.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 522500.0 |
| 负债合计 | 111240005.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 742791011.28 |
| 所有者权益合计 | 788530102.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 899770108.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24065991.67 |
| 结算备付金 | 1300.6 |
| 存出保证金 | 28099.29 |
| 交易性金融资产 | 345550443.65 |
| 股票投资 | 13745176.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 331805267.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 135000758.0 |
| 应收证券清算款 | 151846.25 |
| 应收利息 | 6532575.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 511331015.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 133726.36 |
| 应付管理人报酬 | 250876.17 |
| 应付托管费 | 104531.72 |
| 应付销售服务费 | 15803.08 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 383869.4 |
| 负债合计 | 928083.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 487805564.92 |
| 所有者权益合计 | 510402931.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 511331015.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4317407.18 |
| 结算备付金 | 495345.89 |
| 存出保证金 | 63667.42 |
| 交易性金融资产 | 905743857.49 |
| 股票投资 | 12486857.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 893257000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 420001190.0 |
| 应收证券清算款 | 2109461.3 |
| 应收利息 | 12134631.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1344865560.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 209569.99 |
| 应付管理人报酬 | 703643.41 |
| 应付托管费 | 293184.76 |
| 应付销售服务费 | 63539.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 430236.12 |
| 负债合计 | 1843647.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1310300940.54 |
| 所有者权益合计 | 1343021912.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 1344865560.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5850756975.44 |
| 结算备付金 | 46538349.48 |
| 存出保证金 | 419694.78 |
| 交易性金融资产 | 34939138.0 |
| 股票投资 | 33181680.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1757457.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4485367.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1477.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5937141002.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 53754.88 |
| 应付管理人报酬 | 2327922.76 |
| 应付托管费 | 1066029.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112330.46 |
| 负债合计 | 4084425.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5905551837.88 |
| 所有者权益合计 | 5933056577.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 5937141002.76 |
