名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 118963.39 |
存出保证金 | 10833.0 |
交易性金融资产 | 379459779.52 |
股票投资 | 614402.0 |
基金投资 | 377825948.48 |
债券投资 | 1019429.04 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3682434.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 406552741.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1231350.45 |
应付赎回款 | 5208632.9 |
应付管理人报酬 | 5834.63 |
应付托管费 | 1944.87 |
应付销售服务费 | 12464.85 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 172004.53 |
负债合计 | 6632232.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 401112420.88 |
所有者权益合计 | 399920509.73 |
负债和所有者权益合计 | 406552741.96 |
资产: | |
银行存款 | 19936772.17 |
结算备付金 | 162186.36 |
存出保证金 | 16984.04 |
交易性金融资产 | 348443687.64 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 346916719.28 |
债券投资 | 1526968.36 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1892159.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 370451790.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1207676.51 |
应付管理人报酬 | 4782.94 |
应付托管费 | 1594.33 |
应付销售服务费 | 10512.35 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 84982.22 |
负债合计 | 1309548.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 352225207.63 |
所有者权益合计 | 369142241.65 |
负债和所有者权益合计 | 370451790.0 |
资产: | |
银行存款 | 19961557.03 |
结算备付金 | 157971.19 |
存出保证金 | 15347.9 |
交易性金融资产 | 345655256.1 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 345655256.1 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 702559.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 366492691.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1729573.87 |
应付管理人报酬 | 4805.07 |
应付托管费 | 1601.68 |
应付销售服务费 | 11253.93 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 61397.28 |
负债合计 | 1808631.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 336366032.73 |
所有者权益合计 | 364684059.7 |
负债和所有者权益合计 | 366492691.53 |
资产: | |
银行存款 | 19696789.07 |
结算备付金 | 323887.45 |
存出保证金 | 39756.11 |
交易性金融资产 | 353650975.14 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 353650975.14 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1895915.77 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 666206.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 376273529.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3752059.58 |
应付管理人报酬 | 5333.55 |
应付托管费 | 1777.84 |
应付销售服务费 | 10341.56 |
应付税费 | 10226.41 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 146611.74 |
负债合计 | 3926350.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 304485446.02 |
所有者权益合计 | 372347179.11 |
负债和所有者权益合计 | 376273529.79 |
资产: | |
银行存款 | 23737152.52 |
结算备付金 | 342210.4 |
存出保证金 | 29998.88 |
交易性金融资产 | 393809878.94 |
股票投资 | 304613.0 |
基金投资 | 393489265.94 |
债券投资 | 16000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2841.65 |
应收利息 | 2663.07 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1294283.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 419219028.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2588463.65 |
应付管理人报酬 | 5936.83 |
应付托管费 | 1978.92 |
应付销售服务费 | 14596.75 |
应付税费 | 68760.21 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 175638.64 |
负债合计 | 2909174.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 322046018.9 |
所有者权益合计 | 416309853.75 |
负债和所有者权益合计 | 419219028.72 |
资产: | |
银行存款 | 14913617.72 |
结算备付金 | 307256.76 |
存出保证金 | 109365.72 |
交易性金融资产 | 280894606.44 |
股票投资 | 1083860.0 |
基金投资 | 277804546.44 |
债券投资 | 2006200.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 37074.84 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1755495.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 298017417.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4126933.93 |
应付管理人报酬 | 4028.21 |
应付托管费 | 1342.74 |
应付销售服务费 | 4768.87 |
应付税费 | 104343.79 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 98978.77 |
负债合计 | 4364268.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 216528021.7 |
所有者权益合计 | 293653148.57 |
负债和所有者权益合计 | 298017417.37 |
资产: | |
银行存款 | 24843061.32 |
结算备付金 | 268869.44 |
存出保证金 | 142313.39 |
交易性金融资产 | 445342313.19 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 445342313.19 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3087.49 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2687318.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 473286963.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3552569.46 |
应付管理人报酬 | 9136.06 |
应付托管费 | 3045.36 |
应付销售服务费 | 18181.51 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 188358.48 |
负债合计 | 4033413.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 339319568.06 |
所有者权益合计 | 469253549.89 |
负债和所有者权益合计 | 473286963.61 |
资产: | |
银行存款 | 32500562.61 |
结算备付金 | 267887.81 |
存出保证金 | 98085.91 |
交易性金融资产 | 518825612.66 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 518825612.66 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3042.92 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2370500.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 554065692.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2132.88 |
应付赎回款 | 6516659.77 |
应付管理人报酬 | 9772.99 |
应付托管费 | 3257.66 |
应付销售服务费 | 9619.58 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 106963.14 |
负债合计 | 6757721.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 499017234.93 |
所有者权益合计 | 547307970.8 |
负债和所有者权益合计 | 554065692.35 |
资产: | |
银行存款 | 32025728.99 |
结算备付金 | 470498.45 |
存出保证金 | 72986.83 |
交易性金融资产 | 473774123.62 |
股票投资 | 1847132.0 |
基金投资 | 471926991.62 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 15121558.12 |
应收利息 | 7029.36 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2412236.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 523884161.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 23096502.56 |
应付管理人报酬 | 11108.04 |
应付托管费 | 3702.68 |
应付销售服务费 | 3577.84 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 249774.92 |
负债合计 | 23546736.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 451478571.55 |
所有者权益合计 | 500337424.97 |
负债和所有者权益合计 | 523884161.9 |
资产: | |
银行存款 | 28147414.55 |
结算备付金 | 700514.1 |
存出保证金 | 80638.81 |
交易性金融资产 | 370591821.6 |
股票投资 | 11703469.0 |
基金投资 | 358886087.8 |
债券投资 | 2264.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 88.15 |
应收利息 | 5116.84 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4332537.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 403858131.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6703693.24 |
应付赎回款 | 1565887.37 |
应付管理人报酬 | 7537.37 |
应付托管费 | 2512.48 |
应付销售服务费 | 6789.58 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 285057.09 |
负债合计 | 8623180.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 378817395.93 |
所有者权益合计 | 395234951.25 |
负债和所有者权益合计 | 403858131.37 |
资产: | |
银行存款 | 16594101.31 |
结算备付金 | 361702.16 |
存出保证金 | 32094.03 |
交易性金融资产 | 265281671.07 |
股票投资 | 10136414.2 |
基金投资 | 255143155.27 |
债券投资 | 2101.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3778.16 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 652857.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 282926204.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 484686.49 |
应付管理人报酬 | 6894.2 |
应付托管费 | 2298.07 |
应付销售服务费 | 3813.02 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 350564.26 |
负债合计 | 882272.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 343565035.28 |
所有者权益合计 | 282043932.52 |
负债和所有者权益合计 | 282926204.57 |
资产: | |
银行存款 | 11768799.8 |
结算备付金 | 304850.89 |
存出保证金 | 31761.86 |
交易性金融资产 | 166322187.61 |
股票投资 | 6568199.8 |
基金投资 | 159751961.61 |
债券投资 | 2026.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1344.6 |
应收利息 | 2222.94 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 492009.62 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 178923177.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1328790.86 |
应付赎回款 | 396486.17 |
应付管理人报酬 | 4220.86 |
应付托管费 | 1406.96 |
应付销售服务费 | 98.63 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 169945.23 |
负债合计 | 1915173.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 202562577.51 |
所有者权益合计 | 177008003.63 |
负债和所有者权益合计 | 178923177.32 |
资产: | |
银行存款 | 6112584.18 |
结算备付金 | 298189.69 |
存出保证金 | 7048.68 |
交易性金融资产 | 93215874.19 |
股票投资 | 1404557.0 |
基金投资 | 91809219.39 |
债券投资 | 2097.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1498.71 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1526500.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 101161696.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1654027.42 |
应付管理人报酬 | 1499.52 |
应付托管费 | 499.84 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 244153.06 |
负债合计 | 1914231.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 100037678.53 |
所有者权益合计 | 99247464.05 |
负债和所有者权益合计 | 101161696.01 |
资产: | |
银行存款 | 3984374.35 |
结算备付金 | 261802.99 |
存出保证金 | 2939.47 |
交易性金融资产 | 65889990.14 |
股票投资 | 1551510.0 |
基金投资 | 64338480.14 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1180.46 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 145510.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 70285797.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 26.2 |
应付赎回款 | 266830.69 |
应付管理人报酬 | 1075.29 |
应付托管费 | 358.42 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 169507.57 |
负债合计 | 444342.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 80820033.06 |
所有者权益合计 | 69841454.88 |
负债和所有者权益合计 | 70285797.6 |
资产: | |
银行存款 | 3994078.79 |
结算备付金 | 267079.32 |
存出保证金 | 11023.57 |
交易性金融资产 | 59539940.18 |
股票投资 | 833149.0 |
基金投资 | 58706791.18 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 911.21 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 535377.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 64348410.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 71690.33 |
应付管理人报酬 | 1192.64 |
应付托管费 | 397.54 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 140270.14 |
负债合计 | 236228.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 82545703.75 |
所有者权益合计 | 64112182.04 |
负债和所有者权益合计 | 64348410.3 |
资产: | |
银行存款 | 4302715.64 |
结算备付金 | 260130.0 |
存出保证金 | 4047.94 |
交易性金融资产 | 82908677.42 |
股票投资 | 713773.4 |
基金投资 | 81944929.02 |
债券投资 | 249975.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6673.94 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8885.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 87491130.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 271.49 |
应付赎回款 | 172460.81 |
应付管理人报酬 | 1368.91 |
应付托管费 | 456.29 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 219718.9 |
负债合计 | 409906.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 122166086.03 |
所有者权益合计 | 87081224.15 |
负债和所有者权益合计 | 87491130.91 |
资产: | |
银行存款 | 5686711.58 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 85849.13 |
交易性金融资产 | 102697204.3 |
股票投资 | 307743.0 |
基金投资 | 102139011.3 |
债券投资 | 250450.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4158.27 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 25183.43 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 108499106.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 252950.49 |
应付赎回款 | 106555.99 |
应付管理人报酬 | 1430.59 |
应付托管费 | 476.88 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 90401.59 |
负债合计 | 459301.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 134077100.09 |
所有者权益合计 | 108039805.44 |
负债和所有者权益合计 | 108499106.71 |