博时招财一号保本资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
842271142.66 |
| 结算备付金 |
1263913.04 |
| 存出保证金 |
131767.9 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
550000000.0 |
| 应收利息 |
97592.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1393764415.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1005857.38 |
| 应付托管费 |
188598.27 |
| 应付销售服务费 |
125732.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
514700.0 |
| 负债合计 |
1860594.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1353010620.65 |
| 所有者权益合计 |
1391903820.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1393764415.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
457366886.23 |
| 结算备付金 |
549053.32 |
| 存出保证金 |
182280.01 |
| 交易性金融资产 |
907181097.59 |
| 股票投资 |
20083597.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
887097500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15415178.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1380694495.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
934444.05 |
| 应付托管费 |
175208.22 |
| 应付销售服务费 |
116805.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
1680143.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1353010620.65 |
| 所有者权益合计 |
1379014351.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1380694495.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69834796.5 |
| 结算备付金 |
239759.26 |
| 存出保证金 |
156065.09 |
| 交易性金融资产 |
1260157135.1 |
| 股票投资 |
15753135.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1244404000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27512914.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1357900670.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
580930.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
887412.12 |
| 应付托管费 |
166389.79 |
| 应付销售服务费 |
110926.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263904.16 |
| 负债合计 |
2344054.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1353010620.65 |
| 所有者权益合计 |
1355556615.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1357900670.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
143195765.23 |
| 结算备付金 |
1813305.63 |
| 存出保证金 |
324554.51 |
| 交易性金融资产 |
1035941199.97 |
| 股票投资 |
29154799.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1006786400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
150000545.0 |
| 应收证券清算款 |
180000000.0 |
| 应收利息 |
14211005.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1525486376.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
180000000.0 |
| 应付证券清算款 |
7397067.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
904546.88 |
| 应付托管费 |
169602.56 |
| 应付销售服务费 |
113068.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165000.0 |
| 负债合计 |
189159505.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1353010620.65 |
| 所有者权益合计 |
1336326870.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1525486376.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
632094134.24 |
| 结算备付金 |
16444780.09 |
| 存出保证金 |
33024.7 |
| 交易性金融资产 |
188628335.23 |
| 股票投资 |
44749936.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
143878399.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
589541749.31 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3803022.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1430545046.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
90000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
889361.59 |
| 应付托管费 |
166755.28 |
| 应付销售服务费 |
111170.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77793.03 |
| 负债合计 |
91633217.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1353010620.65 |
| 所有者权益合计 |
1338911828.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1430545046.16 |
