名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混… | 1.0656 | 3.86% |
平安港股通红利精选混… | 1.0661 | 3.86% |
平安港股通恒生中国企… | 0.7453 | 2.53% |
平安价值回报混合A | 0.9759 | 2.31% |
平安价值回报混合C | 0.9598 | 2.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5561 | 2.03% |
平安交易型货币A | 0.542 | 2.01% |
平安交易型货币E | 0.542 | 2.01% |
平安日增利货币B | 0.5034 | 1.87% |
平安金管家货币A | 0.501 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 570.60 | 471.30 | 82.60% | 78.55 | 13.77% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 336.16 | 279.08 | 83.02% | 46.51 | 13.84% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 916.72 | 767.57 | 83.73% | 127.93 | 13.96% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 530.70 | 444.79 | 83.81% | 74.13 | 13.97% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2379.14 | 1479.63 | 62.19% | 246.61 | 10.37% | 629.18 | 26.45% | -- | -- |
2021-06-30 | 1359.28 | 868.61 | 63.90% | 144.77 | 10.65% | 333.62 | 24.54% | -- | -- |
2020-12-31 | 2509.24 | 1583.06 | 63.09% | 263.84 | 10.51% | 640.50 | 25.53% | -- | -- |
2020-06-30 | 1064.62 | 647.77 | 60.85% | 107.96 | 10.14% | 298.02 | 27.99% | -- | -- |
2019-12-31 | 1051.65 | 639.72 | 60.83% | 106.62 | 10.14% | 283.49 | 26.96% | -- | -- |
2019-06-30 | 474.61 | 295.62 | 62.29% | 49.27 | 10.38% | 118.94 | 25.06% | -- | -- |
2018-12-31 | 1674.91 | 655.38 | 39.13% | 109.23 | 6.52% | 869.59 | 51.92% | -- | -- |
2018-06-30 | 1128.23 | 375.95 | 33.32% | 62.66 | 5.55% | 668.52 | 59.25% | -- | -- |
2017-12-31 | 4108.93 | 983.68 | 23.94% | 163.95 | 3.99% | 2920.13 | 71.07% | -- | -- |
2017-06-30 | 1863.75 | 512.41 | 27.49% | 85.40 | 4.58% | 1243.79 | 66.74% | -- | -- |
2016-12-31 | 4358.12 | 1335.16 | 30.64% | 222.53 | 5.11% | 2757.34 | 63.27% | -- | -- |
2016-06-30 | 2187.66 | 702.78 | 32.12% | 117.13 | 5.35% | 1346.17 | 61.53% | -- | -- |
2015-12-31 | 2902.17 | 1192.67 | 41.10% | 198.78 | 6.85% | 1470.38 | 50.66% | -- | -- |