| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合A | 0.6251 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安盈诚积极配置6个… | 0.8535 | 1.35% |
| 平安盈诚积极配置6个… | 0.8486 | 1.35% |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安中证畜牧养殖ET… | 0.6994 | 1.24% |
| 平安鑫利混合A | 1.1271 | 1.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5479 | 2.03% |
| 平安交易型货币A | 0.5424 | 2.00% |
| 平安交易型货币E | 0.5424 | 2.00% |
| 平安日增利货币B | 0.5033 | 1.87% |
| 平安金管家货币A | 0.5048 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -90681104.86 |
| 1.利息收入 | 181378.46 |
| 存款利息收入 | 171217.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-66980905.96 |
| 股票投资收益 | -67222570.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2503167.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2744832.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23950539.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68962.36 |
| 减：二、费用 | 5706033.06 |
| 1.管理人报酬 | 4712980.9 |
| 2.托管费 | 785496.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-96387137.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-96387137.92 |
| 一、收入： | -45564344.62 |
| 1.利息收入 | 98430.46 |
| 存款利息收入 | 88269.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34239639.84 |
| 股票投资收益 | -33827719.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2522419.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2110498.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11478494.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55359.6 |
| 减：二、费用 | 3361613.32 |
| 1.管理人报酬 | 2790752.19 |
| 2.托管费 | 465125.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105680.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48925957.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48925957.94 |
| 一、收入： | -135947661.1 |
| 1.利息收入 | 280553.88 |
| 存款利息收入 | 280553.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-100375292.02 |
| 股票投资收益 | -104006599.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 184660.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3446647.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36090616.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
237693.91 |
| 减：二、费用 | 9167195.53 |
| 1.管理人报酬 | 7675710.04 |
| 2.托管费 | 1279285.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-145114856.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-145114856.63 |
| 一、收入： | -74781261.61 |
| 1.利息收入 | 177956.33 |
| 存款利息收入 | 177956.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67964135.9 |
| 股票投资收益 | -70249782.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2285647.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7151178.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156096.6 |
| 减：二、费用 | 5306982.98 |
| 1.管理人报酬 | 4447889.17 |
| 2.托管费 | 741314.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-80088244.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-80088244.59 |
| 一、收入： | 101895.18 |
| 1.利息收入 | 583446.69 |
| 存款利息收入 | 582648.71 |
| 债券利息收入 | 797.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
305240573.08 |
| 股票投资收益 | 302517954.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -837294.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3559912.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-307653132.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1931007.91 |
| 减：二、费用 | 23791417.09 |
| 1.管理人报酬 | 14796313.27 |
| 2.托管费 | 2466052.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6291848.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23689521.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23689521.91 |
| 一、收入： | 46750103.34 |
| 1.利息收入 | 294749.89 |
| 存款利息收入 | 293951.91 |
| 债券利息收入 | 797.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
198550062.52 |
| 股票投资收益 | 196425346.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -837294.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2962010.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-153691684.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1596975.28 |
| 减：二、费用 | 13592765.88 |
| 1.管理人报酬 | 8686113.16 |
| 2.托管费 | 1447685.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3336225.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33157337.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33157337.46 |
| 一、收入： | 687226153.4 |
| 1.利息收入 | 534223.23 |
| 存款利息收入 | 517613.05 |
| 债券利息收入 | 16610.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
429265113.88 |
| 股票投资收益 | 426540329.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3878187.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6602971.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
255523777.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1903039.23 |
| 减：二、费用 | 25092373.13 |
| 1.管理人报酬 | 15830629.94 |
| 2.托管费 | 2638438.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6405045.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
662133780.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
662133780.27 |
| 一、收入： | 293561631.27 |
| 1.利息收入 | 301450.3 |
| 存款利息收入 | 284867.76 |
| 债券利息收入 | 16582.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121395428.89 |
| 股票投资收益 | 120905471.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3976771.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4466729.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
171181450.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
683301.38 |
| 减：二、费用 | 10646193.55 |
| 1.管理人报酬 | 6477744.02 |
| 2.托管费 | 1079624.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2980159.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108606.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
282915437.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
282915437.72 |
| 一、收入： | 224238451.53 |
| 1.利息收入 | 412174.98 |
| 存款利息收入 | 411837.45 |
| 债券利息收入 | 337.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
135471646.88 |
| 股票投资收益 | 131421197.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4050449.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
88081921.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
272708.21 |
| 减：二、费用 | 10516481.0 |
| 1.管理人报酬 | 6397223.51 |
| 2.托管费 | 1066203.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2834852.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
213721970.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
213721970.53 |
| 一、收入： | 120183913.42 |
| 1.利息收入 | 200518.46 |
| 存款利息收入 | 200518.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67047188.33 |
| 股票投资收益 | 63868522.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3178666.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52727880.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
208326.15 |
| 减：二、费用 | 4746144.41 |
| 1.管理人报酬 | 2956161.52 |
| 2.托管费 | 492693.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1189395.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107893.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115437769.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115437769.01 |
| 一、收入： | -138247253.08 |
| 1.利息收入 | 566968.58 |
| 存款利息收入 | 566732.34 |
| 债券利息收入 | 236.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-119377576.64 |
| 股票投资收益 | -124235159.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 403354.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4454228.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19481921.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45276.53 |
| 减：二、费用 | 16749146.47 |
| 1.管理人报酬 | 6553750.79 |
| 2.托管费 | 1092291.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8695903.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 407200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-154996399.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-154996399.55 |
| 一、收入： | -57366523.79 |
| 1.利息收入 | 331833.67 |
| 存款利息收入 | 331597.43 |
| 债券利息收入 | 236.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24839013.34 |
| 股票投资收益 | -29261380.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 403354.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4019012.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32895297.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35953.68 |
| 减：二、费用 | 11282326.96 |
| 1.管理人报酬 | 3759479.16 |
| 2.托管费 | 626579.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6685189.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211077.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68648850.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68648850.75 |
| 一、收入： | 63102415.66 |
| 1.利息收入 | 969448.21 |
| 存款利息收入 | 872011.01 |
| 债券利息收入 | 562.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39646418.56 |
| 股票投资收益 | 31515883.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8130535.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22388504.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98044.73 |
| 减：二、费用 | 41089281.29 |
| 1.管理人报酬 | 9836804.36 |
| 2.托管费 | 1639467.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29201309.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 411700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22013134.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22013134.37 |
| 一、收入： | 13684077.95 |
| 1.利息收入 | 659826.23 |
| 存款利息收入 | 562951.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15697999.98 |
| 股票投资收益 | -20812096.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5114096.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28668035.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54216.17 |
| 减：二、费用 | 18637471.11 |
| 1.管理人报酬 | 5124101.53 |
| 2.托管费 | 854016.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12437898.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221454.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4953393.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4953393.16 |
| 一、收入： | -491628395.87 |
| 1.利息收入 | 1205171.54 |
| 存款利息收入 | 1130732.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-385803129.89 |
| 股票投资收益 | -388069036.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2265907.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-107306550.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
276113.34 |
| 减：二、费用 | 43581226.81 |
| 1.管理人报酬 | 13351575.35 |
| 2.托管费 | 2225262.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27573388.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 431000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-535209622.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-535209622.68 |
| 一、收入： | -419194604.12 |
| 1.利息收入 | 708733.16 |
| 存款利息收入 | 708733.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-348180495.53 |
| 股票投资收益 | -349869392.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1688897.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71881436.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
158594.51 |
| 减：二、费用 | 21876577.06 |
| 1.管理人报酬 | 7027809.33 |
| 2.托管费 | 1171301.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13461662.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215804.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-441071181.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-441071181.18 |
| 一、收入： | -132692624.04 |
| 1.利息收入 | 3312725.35 |
| 存款利息收入 | 3266280.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-244141156.49 |
| 股票投资收益 | -244206895.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 65738.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
106874092.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1261714.5 |
| 减：二、费用 | 29021652.81 |
| 1.管理人报酬 | 11926709.77 |
| 2.托管费 | 1987785.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14703757.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 403400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-161714276.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-161714276.85 |
