| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源裕源(FOF… | 1.5843 | 1.73% |
| 前海开源裕泽(FOF… | 1.2525 | 1.52% |
| 前海开源公共卫生股票… | 0.3399 | 1.04% |
| 前海开源医疗健康A | 0.9278 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4512 | 2.37% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4276 | 2.27% |
| 前海开源货币B | 0.3238 | 1.71% |
| 前海开源货币A | 0.2582 | 1.47% |
| 前海开源货币E | 0.2567 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -945953.76元 |
| 本期利润 | 15832620.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0421元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -80078243.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2077元 |
| 期末基金资产净值 | 512148411.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.328元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18232755.3元 |
| 本期利润 | 20721859.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0641元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -67120455.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1605元 |
| 期末基金资产净值 | 567364727.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.357元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20117260.93元 |
| 本期利润 | 42617521.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -63431779.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2199元 |
| 期末基金资产净值 | 354872429.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.23元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16468946.2元 |
| 本期利润 | 12284968.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -103220601.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2284元 |
| 期末基金资产净值 | 529899569.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.173元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61054911.13元 |
| 本期利润 | 56694385.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0936元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -150310224.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2645元 |
| 期末基金资产净值 | 670112734.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.179元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32877125.39元 |
| 本期利润 | 12148914.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -250196292.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3113元 |
| 期末基金资产净值 | 942344248.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.172元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 84435429.19元 |
| 本期利润 | 29856842.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0522元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -287682946.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3638元 |
| 期末基金资产净值 | 968632625.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.225元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26205009.78元 |
| 本期利润 | 6986031.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -206563596.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4726元 |
| 期末基金资产净值 | 468906462.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.073元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7880071.93元 |
| 本期利润 | 101935142.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2081元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -290910124.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5208元 |
| 期末基金资产净值 | 595174859.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22110126.08元 |
| 本期利润 | 65022353.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1445元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -245962746.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.55元 |
| 期末基金资产净值 | 438999776.73元 |
| 期末基金份额净值 | 0.982元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -48107282.96元 |
| 本期利润 | -106361310.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1975元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -241778173.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4995元 |
| 期末基金资产净值 | 400114096.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.827元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1135456.04元 |
| 本期利润 | -86793934.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1578元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -259948544.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4063元 |
| 期末基金资产净值 | 550087562.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.86元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -155185789.66元 |
| 本期利润 | -40482028.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -154169509.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.405元 |
| 期末基金资产净值 | 370999659.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.975元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4082638.9元 |
| 本期利润 | -36274123.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0573元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -34344853.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0653元 |
| 期末基金资产净值 | 543273837.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -43331713.06元 |
| 本期利润 | -95037151.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3125元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -33584021.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0521元 |
| 期末基金资产净值 | 743089868.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.154元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 786689.14元 |
| 本期利润 | 22642971.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2456元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4246768.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0254元 |
| 期末基金资产净值 | 211153305.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.261元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -637940.03元 |
| 本期利润 | -644714.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -492548.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.005元 |
| 期末基金资产净值 | 98806349.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.996元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.4% |
