| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 九泰久盛量化混合A | 1.001 | 3.41% |
| 九泰久盛量化混合C | 0.949 | 3.38% |
| 九泰锐丰混合C | 0.8841 | 3.21% |
| 九泰锐丰混合A | 0.9166 | 3.21% |
| 九泰久福量化C | 0.6586 | 3.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 九泰日添金货币B | 0.3058 | 1.15% |
| 九泰日添金货币A | 0.2675 | 1.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 330.77 | 268.29 | 81.11% | 44.72 | 13.52% | -- | -- | 0.52 | 0.16% |
| 2023-06-30 | 177.28 | 144.30 | 81.39% | 24.05 | 13.57% | -- | -- | 0.37 | 0.21% |
| 2022-12-31 | 509.07 | 416.82 | 81.88% | 69.47 | 13.65% | -- | -- | 5.25 | 1.03% |
| 2022-06-30 | 301.47 | 247.75 | 82.18% | 41.29 | 13.70% | -- | -- | 3.68 | 1.22% |
| 2021-12-31 | 1592.28 | 588.45 | 36.96% | 98.08 | 6.16% | 883.98 | 55.52% | 0.00 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 864.92 | 334.58 | 38.68% | 55.76 | 6.45% | 462.55 | 53.48% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 2811.75 | 1020.92 | 36.31% | 170.15 | 6.05% | 1595.77 | 56.75% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 1356.16 | 500.89 | 36.93% | 83.48 | 6.16% | 759.74 | 56.02% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2429.85 | 915.57 | 37.68% | 152.59 | 6.28% | 1337.72 | 55.05% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1181.66 | 456.18 | 38.61% | 76.03 | 6.43% | 637.74 | 53.97% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2875.05 | 1014.24 | 35.28% | 169.04 | 5.88% | 1669.51 | 58.07% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1660.11 | 566.63 | 34.13% | 94.44 | 5.69% | 988.33 | 59.53% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 3419.80 | 1339.51 | 39.17% | 223.25 | 6.53% | 1816.34 | 53.11% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1836.66 | 656.06 | 35.72% | 109.34 | 5.95% | 1051.64 | 57.26% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 6604.86 | 1956.73 | 29.63% | 326.12 | 4.94% | 4277.53 | 64.76% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 3417.75 | 1069.88 | 31.30% | 178.31 | 5.22% | 2148.73 | 62.87% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 3694.51 | 1726.78 | 46.74% | 287.80 | 7.79% | 1659.96 | 44.93% | -- | -- |
