名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 5991.24 | -4309.49 | -71.93% | 3063.10 | 51.13% | 579.46 | 9.67% |
2023-06-30 | 5061.68 | -2257.47 | -44.60% | 1612.23 | 31.85% | 531.76 | 10.51% |
2022-12-31 | -24027.66 | -21843.56 | 90.91% | 6300.93 | -26.22% | 1085.39 | -4.52% |
2022-06-30 | -15267.72 | -12481.71 | 81.75% | 3779.23 | -24.75% | 848.74 | -5.56% |
2021-12-31 | 10356.51 | 6881.18 | 66.44% | 16.52 | 0.16% | 185.70 | 1.79% |
2021-06-30 | 2687.43 | 2252.57 | 83.82% | 74.37 | 2.77% | 134.32 | 5.00% |
2020-12-31 | 8050.44 | 5798.60 | 72.03% | -63.46 | -0.79% | 95.38 | 1.18% |
2020-06-30 | 1871.09 | 1043.80 | 55.79% | 9.21 | 0.49% | 61.51 | 3.29% |
2019-12-31 | 1115.63 | 452.24 | 40.54% | -64.51 | -5.78% | 21.77 | 1.95% |
2019-06-30 | 77.77 | -- | -- | 3.64 | 4.68% | -- | -- |
2018-12-31 | -534.40 | -750.74 | 140.48% | 65.04 | -12.17% | 20.56 | -3.85% |
2018-06-30 | -481.06 | -132.96 | 27.64% | 49.11 | -10.21% | 18.45 | -3.84% |
2017-12-31 | 1284.59 | 747.54 | 58.19% | 150.96 | 11.75% | 44.54 | 3.47% |
2017-06-30 | 1101.28 | 424.54 | 38.55% | 5.56 | 0.50% | 38.77 | 3.52% |
2016-12-31 | 3937.06 | 671.94 | 17.07% | -221.59 | -5.63% | 27.40 | 0.70% |
2016-06-30 | 2569.39 | 703.32 | 27.37% | -27.63 | -1.08% | 19.62 | 0.76% |
2015-12-31 | 1495.17 | -875.43 | -58.55% | 5.55 | 0.37% | 0.84 | 0.06% |