| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7969711.76元 |
| 本期利润 | 15548780.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54225194.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1299元 |
| 期末基金资产净值 | 483498737.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.159元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3483486.77元 |
| 本期利润 | 15329214.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 75302259.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1396元 |
| 期末基金资产净值 | 622284148.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.153元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -52466360.85元 |
| 本期利润 | -75570830.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0757元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 107467151.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1339元 |
| 期末基金资产净值 | 910239723.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.134元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27207702.26元 |
| 本期利润 | -43409325.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0395元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 178463865.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1681元 |
| 期末基金资产净值 | 1240203793.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.168元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36058778.29元 |
| 本期利润 | 35545166.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1101元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 163621422.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1964元 |
| 期末基金资产净值 | 1000456458.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.201元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19706712.12元 |
| 本期利润 | 13643530.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27532214.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1321元 |
| 期末基金资产净值 | 235989246.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.132元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 59336813.7元 |
| 本期利润 | 71054140.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1613元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52185639.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0916元 |
| 期末基金资产净值 | 622124617.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.092元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12084847.18元 |
| 本期利润 | 15206970.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0403元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9688534.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0313元 |
| 期末基金资产净值 | 299476014.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.969元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6305183.91元 |
| 本期利润 | 8227749.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0427元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -28221223.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0724元 |
| 期末基金资产净值 | 361538788.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.928元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 403990.84元 |
| 本期利润 | 323968.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4246545.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0938元 |
| 期末基金资产净值 | 41014457.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.906元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6427434.13元 |
| 本期利润 | -6247260.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1281元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4538699.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1014元 |
| 期末基金资产净值 | 40199825.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.899元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -660271.72元 |
| 本期利润 | -5275141.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3818309.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0808元 |
| 期末基金资产净值 | 43410135.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.919元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7702856.45元 |
| 本期利润 | 3852351.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1888194.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0311元 |
| 期末基金资产净值 | 62560963.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3058595.33元 |
| 本期利润 | 3018739.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3873715.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0145元 |
| 期末基金资产净值 | 275904003.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3248498.39元 |
| 本期利润 | 2865562.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1112450.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0037元 |
| 期末基金资产净值 | 308498912.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2579518.28元 |
| 本期利润 | 2225926.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -320052.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.002元 |
| 期末基金资产净值 | 162824931.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8600110.79元 |
| 本期利润 | -7367933.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3608552.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0147元 |
| 期末基金资产净值 | 245976545.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.0% |
