名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
摩根恒生科技ETF(… | 0.7381 | 4.53% |
摩根恒生科技ETF发… | 0.8922 | 4.45% |
摩根恒生科技ETF发… | 0.8909 | 4.44% |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.465 | 2.97% |
摩根天添盈货币C | 0.3994 | 2.75% |
摩根天添盈货币A | 0.3994 | 2.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -7836.60 | -14912.81 | 190.30% | -- | -- | 348.09 | -4.44% |
2023-06-30 | 5418.54 | -4456.06 | -82.24% | -- | -- | 160.48 | 2.96% |
2022-12-31 | -20680.48 | -13225.90 | 63.95% | 46.92 | -0.23% | 168.54 | -0.81% |
2022-06-30 | -5591.80 | -8376.16 | 149.79% | 46.92 | -0.84% | 151.29 | -2.71% |
2021-12-31 | 2685.38 | 20723.13 | 771.70% | 29.93 | 1.11% | 214.28 | 7.98% |
2021-06-30 | 10921.29 | 8986.96 | 82.29% | 29.93 | 0.27% | 191.83 | 1.76% |
2020-12-31 | 81358.53 | 87252.48 | 107.24% | 6.89 | 0.01% | 529.93 | 0.65% |
2020-06-30 | 59729.44 | 43970.30 | 73.62% | -- | -- | 421.26 | 0.71% |
2019-12-31 | 73355.33 | 40597.77 | 55.34% | 25.92 | 0.04% | 693.69 | 0.95% |
2019-06-30 | 35806.67 | 19128.45 | 53.42% | 25.92 | 0.07% | 595.57 | 1.66% |
2018-12-31 | -53319.83 | -29481.33 | 55.29% | 5.48 | -0.01% | 667.37 | -1.25% |
2018-06-30 | -13582.80 | -480.86 | 3.54% | 5.48 | -0.04% | 458.19 | -3.37% |
2017-12-31 | 30023.27 | 5026.83 | 16.74% | 14.56 | 0.05% | 765.87 | 2.55% |
2017-06-30 | 17094.02 | -9480.55 | -55.46% | -- | -- | 610.28 | 3.57% |
2016-12-31 | -62892.16 | -31683.77 | 50.38% | -64.22 | 0.10% | 428.00 | -0.68% |
2016-06-30 | -38823.17 | -25231.53 | 64.99% | -64.22 | 0.17% | 413.78 | -1.07% |
2015-12-31 | -38531.67 | -64434.65 | 167.23% | -- | -- | 65.32 | -0.17% |