| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.7381 | 4.53% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8922 | 4.45% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8909 | 4.44% |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.465 | 2.97% |
| 摩根天添盈货币C | 0.3994 | 2.75% |
| 摩根天添盈货币A | 0.3994 | 2.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -78365990.33 |
| 1.利息收入 | 193561.43 |
| 存款利息收入 | 193561.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-145647216.49 |
| 股票投资收益 | -149128102.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3480886.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66886708.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200956.24 |
| 减：二、费用 | 7560294.31 |
| 1.管理人报酬 | 6287972.47 |
| 2.托管费 | 1047995.32 |
| 3.销售服务费 | 23297.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201028.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-85926284.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-85926284.64 |
| 一、收入： | 54185398.78 |
| 1.利息收入 | 103369.43 |
| 存款利息收入 | 103369.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42955796.35 |
| 股票投资收益 | -44560564.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1604768.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
96889529.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148296.49 |
| 减：二、费用 | 4336592.51 |
| 1.管理人报酬 | 3616602.95 |
| 2.托管费 | 602767.14 |
| 3.销售服务费 | 13321.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103901.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49848806.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49848806.27 |
| 一、收入： | -206804789.09 |
| 1.利息收入 | 142990.15 |
| 存款利息收入 | 142990.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-130104440.63 |
| 股票投资收益 | -132259041.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 469196.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1685404.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76912420.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69081.94 |
| 减：二、费用 | 9235164.7 |
| 1.管理人报酬 | 7730436.68 |
| 2.托管费 | 1288406.13 |
| 3.销售服务费 | 74.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216243.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-216039953.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-216039953.79 |
| 一、收入： | -55917979.72 |
| 1.利息收入 | 75114.08 |
| 存款利息收入 | 75114.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81779450.0 |
| 股票投资收益 | -83761559.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 469196.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1512912.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25742938.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43417.67 |
| 减：二、费用 | 4780076.88 |
| 1.管理人报酬 | 4000904.6 |
| 2.托管费 | 666817.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112351.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60698056.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60698056.6 |
| 一、收入： | 26853790.88 |
| 1.利息收入 | 306503.25 |
| 存款利息收入 | 306245.49 |
| 债券利息收入 | 257.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
209673378.84 |
| 股票投资收益 | 207231295.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 299277.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2142806.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-183497038.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
370946.97 |
| 减：二、费用 | 22629669.96 |
| 1.管理人报酬 | 11976630.13 |
| 2.托管费 | 1996105.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8405158.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251775.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4224120.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4224120.92 |
| 一、收入： | 109212860.19 |
| 1.利息收入 | 169696.77 |
| 存款利息收入 | 169439.01 |
| 债券利息收入 | 257.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92087198.55 |
| 股票投资收益 | 89869592.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 299277.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1918329.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16729379.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
226585.37 |
| 减：二、费用 | 10761781.42 |
| 1.管理人报酬 | 6377825.71 |
| 2.托管费 | 1062970.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3193004.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127979.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98451078.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98451078.77 |
| 一、收入： | 813585307.47 |
| 1.利息收入 | 703416.76 |
| 存款利息收入 | 703372.61 |
| 债券利息收入 | 44.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
877893016.86 |
| 股票投资收益 | 872524799.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68946.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5299270.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66771780.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1760654.16 |
| 减：二、费用 | 43545800.09 |
| 1.管理人报酬 | 21358143.03 |
| 2.托管费 | 3559690.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18367633.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260332.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
770039507.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
770039507.38 |
| 一、收入： | 597294367.02 |
| 1.利息收入 | 495591.32 |
| 存款利息收入 | 495591.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
443915579.46 |
| 股票投资收益 | 439703006.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4212572.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
151718074.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1165122.12 |
| 减：二、费用 | 25956684.9 |
| 1.管理人报酬 | 12466553.5 |
| 2.托管费 | 2077758.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11284094.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128277.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
571337682.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
571337682.12 |
| 一、收入： | 733553276.32 |
| 1.利息收入 | 1263006.57 |
| 存款利息收入 | 1262520.8 |
| 债券利息收入 | 485.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
413173691.11 |
| 股票投资收益 | 405977654.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 259180.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6936856.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
318361076.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
755502.17 |
| 减：二、费用 | 44693629.06 |
| 1.管理人报酬 | 21850508.23 |
| 2.托管费 | 3641751.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18955036.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246331.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
688859647.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
688859647.26 |
| 一、收入： | 358066684.05 |
| 1.利息收入 | 541351.66 |
| 存款利息收入 | 540865.89 |
| 债券利息收入 | 485.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
197499452.28 |
| 股票投资收益 | 191284535.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 259180.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5955736.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
159513529.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
512350.89 |
| 减：二、费用 | 21335564.55 |
| 1.管理人报酬 | 10387615.79 |
| 2.托管费 | 1731269.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9090848.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125828.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
336731119.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
336731119.5 |
| 一、收入： | -533198287.33 |
| 1.利息收入 | 1082548.9 |
| 存款利息收入 | 1082177.02 |
| 债券利息收入 | 371.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-288084810.28 |
| 股票投资收益 | -294813318.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54810.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6673697.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-246940052.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
744026.38 |
| 减：二、费用 | 42184052.14 |
| 1.管理人报酬 | 22812377.69 |
| 2.托管费 | 3802062.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15185693.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 383916.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-575382339.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-575382339.47 |
| 一、收入： | -135828041.28 |
| 1.利息收入 | 497433.44 |
| 存款利息收入 | 497061.56 |
| 债券利息收入 | 371.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-171947.31 |
| 股票投资收益 | -4808627.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54810.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4581869.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-136746666.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
593138.61 |
| 减：二、费用 | 22481409.09 |
| 1.管理人报酬 | 12874941.23 |
| 2.托管费 | 2145823.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7269160.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191482.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-158309450.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-158309450.37 |
| 一、收入： | 300232703.57 |
| 1.利息收入 | 1257842.33 |
| 存款利息收入 | 1257290.66 |
| 债券利息收入 | 551.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58072645.73 |
| 股票投资收益 | 50268297.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 145612.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7658735.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
239627563.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1274652.38 |
| 减：二、费用 | 49585183.45 |
| 1.管理人报酬 | 28313425.26 |
| 2.托管费 | 4718904.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16117267.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 435586.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
250647520.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
250647520.12 |
| 一、收入： | 170940235.06 |
| 1.利息收入 | 672702.03 |
| 存款利息收入 | 672702.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-88702700.75 |
| 股票投资收益 | -94805520.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6102819.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
258779422.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
190811.28 |
| 减：二、费用 | 24686903.7 |
| 1.管理人报酬 | 13193453.61 |
| 2.托管费 | 2198908.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9075519.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219022.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
146253331.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
146253331.36 |
| 一、收入： | -628921592.71 |
| 1.利息收入 | 2457553.63 |
| 存款利息收入 | 1926366.07 |
| 债券利息收入 | 449345.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-313199911.1 |
| 股票投资收益 | -316837743.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -642181.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4280013.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-318968596.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
789361.34 |
| 减：二、费用 | 72241244.35 |
| 1.管理人报酬 | 31003337.4 |
| 2.托管费 | 5167222.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35654355.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 416328.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-701162837.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-701162837.06 |
| 一、收入： | -388231721.97 |
| 1.利息收入 | 1396653.12 |
| 存款利息收入 | 947307.34 |
| 债券利息收入 | 449345.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-248819738.5 |
| 股票投资收益 | -252315341.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -642181.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4137784.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-141368286.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
559649.62 |
| 减：二、费用 | 38535611.77 |
| 1.管理人报酬 | 15748099.09 |
| 2.托管费 | 2624683.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19961066.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201762.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-426767333.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-426767333.74 |
| 一、收入： | -385316671.85 |
| 1.利息收入 | 5910859.24 |
| 存款利息收入 | 3207585.95 |
| 债券利息收入 | 1091782.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-643693280.42 |
| 股票投资收益 | -644346525.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 653245.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
250476899.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1988849.8 |
| 减：二、费用 | 50000970.98 |
| 1.管理人报酬 | 21184654.31 |
| 2.托管费 | 3530775.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24937801.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 347738.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-435317642.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-435317642.83 |
