名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双动力混合A | 0.5398 | 5.24% |
东吴双动力混合C | 0.5375 | 5.23% |
东吴多策略混合C | 1.8006 | 5.03% |
东吴多策略混合A | 1.8241 | 5.03% |
东吴嘉禾优势精选混合… | 0.7463 | 4.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东吴增鑫宝货币B | 0.5097 | 1.84% |
东吴增鑫宝货币C | 0.5097 | 1.84% |
东吴货币B | 0.4371 | 1.73% |
东吴货币C | 0.437 | 1.73% |
东吴增鑫宝货币D | 0.445 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -142965799.12 |
1.利息收入 | 307273.5 |
存款利息收入 | 307273.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-196931637.26 |
股票投资收益 | -200026750.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3095113.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
46989147.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6669417.18 |
减:二、费用 | 12431438.16 |
1.管理人报酬 | 9624412.73 |
2.托管费 | 1604068.79 |
3.销售服务费 | 1030756.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 172200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-155397237.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-155397237.28 |
一、收入: | 109749984.36 |
1.利息收入 | 66279.37 |
存款利息收入 | 66279.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25154858.72 |
股票投资收益 | 23918117.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1236741.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
81544539.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2984306.83 |
减:二、费用 | 2612289.36 |
1.管理人报酬 | 2051352.86 |
2.托管费 | 341892.17 |
3.销售服务费 | 135977.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 83066.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
107137695.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
107137695.0 |
一、收入: | -34957041.25 |
1.利息收入 | 31399.96 |
存款利息收入 | 31399.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24406207.7 |
股票投资收益 | -24699183.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 57071.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 235904.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10681371.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
99137.84 |
减:二、费用 | 1641272.8 |
1.管理人报酬 | 1241519.18 |
2.托管费 | 206919.75 |
3.销售服务费 | 25633.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 167200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-36598314.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-36598314.05 |
一、收入: | -10817380.72 |
1.利息收入 | 16184.8 |
存款利息收入 | 16184.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9676594.38 |
股票投资收益 | -9916724.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 32504.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 207625.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1220109.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
63138.63 |
减:二、费用 | 879168.4 |
1.管理人报酬 | 668478.08 |
2.托管费 | 111412.98 |
3.销售服务费 | 16210.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 83066.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11696549.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11696549.12 |
一、收入: | 38510926.26 |
1.利息收入 | 33097.49 |
存款利息收入 | 33079.95 |
债券利息收入 | 17.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39569614.39 |
股票投资收益 | 39325751.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 53768.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 190094.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1205160.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
113374.64 |
减:二、费用 | 4928089.41 |
1.管理人报酬 | 1199372.02 |
2.托管费 | 199895.33 |
3.销售服务费 | 3860.18 |
4.交易费用 | 3357761.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 167200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33582836.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33582836.85 |
一、收入: | 14463327.65 |
1.利息收入 | 12907.26 |
存款利息收入 | 12891.84 |
债券利息收入 | 15.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11105066.0 |
股票投资收益 | 10928601.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 39838.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 136625.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3323498.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21855.88 |
减:二、费用 | 1817877.18 |
1.管理人报酬 | 516582.01 |
2.托管费 | 86096.99 |
3.销售服务费 | 344.85 |
4.交易费用 | 1131786.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 83066.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12645450.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12645450.47 |
一、收入: | 71081222.4 |
1.利息收入 | 119623.48 |
存款利息收入 | 119623.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
65676732.54 |
股票投资收益 | 65121736.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 554996.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5257031.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27834.66 |
减:二、费用 | 6972395.55 |
1.管理人报酬 | 1878152.47 |
2.托管费 | 313025.38 |
3.销售服务费 | 89737.51 |
4.交易费用 | 4474980.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 216500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
64108826.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
64108826.85 |
一、收入: | 44414086.88 |
1.利息收入 | 97658.63 |
存款利息收入 | 97658.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30254043.84 |
股票投资收益 | 29838434.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 415608.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14056273.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6111.07 |
减:二、费用 | 4139560.19 |
1.管理人报酬 | 1178986.81 |
2.托管费 | 196497.8 |
3.销售服务费 | 73251.41 |
4.交易费用 | 2578388.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 112435.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40274526.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40274526.69 |
一、收入: | 42613690.21 |
1.利息收入 | 490010.02 |
存款利息收入 | 479154.51 |
债券利息收入 | 10855.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28997754.6 |
股票投资收益 | 28395213.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8491.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 594049.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13111060.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14865.21 |
减:二、费用 | 8768168.0 |
1.管理人报酬 | 1907914.15 |
2.托管费 | 317985.69 |
3.销售服务费 | 53430.34 |
4.交易费用 | 6281602.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33845522.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33845522.21 |
一、收入: | 18711696.11 |
1.利息收入 | 245558.3 |
存款利息收入 | 234705.77 |
债券利息收入 | 10852.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6677196.51 |
股票投资收益 | 6227113.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3616.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 446466.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11776992.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11948.78 |
减:二、费用 | 3790573.92 |
1.管理人报酬 | 760938.97 |
2.托管费 | 126823.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2798688.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104087.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14921122.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14921122.19 |
一、收入: | -37100717.97 |
1.利息收入 | 167891.15 |
存款利息收入 | 164403.6 |
债券利息收入 | 3194.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-33835259.9 |
股票投资收益 | -34970185.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11974.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1122951.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3510298.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
76949.18 |
减:二、费用 | 7891246.71 |
1.管理人报酬 | 2294526.86 |
2.托管费 | 382421.09 |
3.销售服务费 | 2.64 |
4.交易费用 | 5022085.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-44991964.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-44991964.68 |
一、收入: | 2264928.21 |
1.利息收入 | 110841.19 |
存款利息收入 | 110545.56 |
债券利息收入 | 2.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2836358.67 |
股票投资收益 | 2114819.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11974.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 709564.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-755540.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
73268.98 |
减:二、费用 | 4857374.95 |
1.管理人报酬 | 1357737.41 |
2.托管费 | 226289.48 |
3.销售服务费 | 1.81 |
4.交易费用 | 3175404.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97941.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2592446.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2592446.74 |
一、收入: | 48727920.82 |
1.利息收入 | 1069663.9 |
存款利息收入 | 880711.01 |
债券利息收入 | 127071.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
46750982.21 |
股票投资收益 | 45597143.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33638.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1120199.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
820122.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
87152.26 |
减:二、费用 | 12245334.37 |
1.管理人报酬 | 4446428.89 |
2.托管费 | 741071.52 |
3.销售服务费 | 3.65 |
4.交易费用 | 6860930.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 196900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36482586.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36482586.45 |
一、收入: | 41481463.95 |
1.利息收入 | 703576.79 |
存款利息收入 | 532111.56 |
债券利息收入 | 126974.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26202404.43 |
股票投资收益 | 25471514.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -46251.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 777142.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14508060.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
67421.93 |
减:二、费用 | 5329306.17 |
1.管理人报酬 | 2328092.6 |
2.托管费 | 388015.44 |
3.销售服务费 | 1.81 |
4.交易费用 | 2505636.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107560.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36152157.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36152157.78 |
一、收入: | 1845408.32 |
1.利息收入 | 6954894.99 |
存款利息收入 | 4721901.62 |
债券利息收入 | 29824.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4385952.33 |
股票投资收益 | -5365440.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 133045.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 846443.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1267853.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
544319.19 |
减:二、费用 | 15808564.65 |
1.管理人报酬 | 9124973.3 |
2.托管费 | 1520828.91 |
3.销售服务费 | 2.88 |
4.交易费用 | 4946759.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 216000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13963156.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13963156.33 |
一、收入: | 4552979.49 |
1.利息收入 | 6188829.5 |
存款利息收入 | 4042438.63 |
债券利息收入 | 7069.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15404389.55 |
股票投资收益 | -15957397.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 89215.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 463793.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13390043.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
378496.04 |
减:二、费用 | 8304751.55 |
1.管理人报酬 | 5652563.62 |
2.托管费 | 942093.93 |
3.销售服务费 | 1.04 |
4.交易费用 | 1597613.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 112479.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3751772.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3751772.06 |
一、收入: | 14595054.47 |
1.利息收入 | 19478614.5 |
存款利息收入 | 15330320.08 |
债券利息收入 | 67977.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7623707.52 |
股票投资收益 | -7620973.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -29865.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 27131.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3893966.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6634114.4 |
减:二、费用 | 17119336.71 |
1.管理人报酬 | 14375900.23 |
2.托管费 | 2395983.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 194053.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 153400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2524282.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2524282.24 |