| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双动力混合A | 0.5398 | 5.24% |
| 东吴双动力混合C | 0.5375 | 5.23% |
| 东吴多策略混合C | 1.8006 | 5.03% |
| 东吴多策略混合A | 1.8241 | 5.03% |
| 东吴嘉禾优势精选混合… | 0.7463 | 4.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东吴增鑫宝货币B | 0.5097 | 1.84% |
| 东吴增鑫宝货币C | 0.5097 | 1.84% |
| 东吴货币B | 0.4371 | 1.73% |
| 东吴货币C | 0.437 | 1.73% |
| 东吴增鑫宝货币D | 0.445 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3543099.67 |
| 存出保证金 | 1419722.88 |
| 交易性金融资产 | 1187942160.51 |
| 股票投资 | 1187942160.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22815026.8 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10982880.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1302550171.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26959828.34 |
| 应付赎回款 | 12394409.5 |
| 应付管理人报酬 | 1210402.57 |
| 应付托管费 | 201733.77 |
| 应付销售服务费 | 142489.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2862115.67 |
| 负债合计 | 43770979.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 523310332.79 |
| 所有者权益合计 | 1258779191.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 1302550171.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58966611.28 |
| 结算备付金 | 4796599.29 |
| 存出保证金 | 412123.97 |
| 交易性金融资产 | 728027578.5 |
| 股票投资 | 728027578.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1486550.06 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15642818.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 809332281.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7357617.04 |
| 应付赎回款 | 19154388.56 |
| 应付管理人报酬 | 793154.97 |
| 应付托管费 | 132192.48 |
| 应付销售服务费 | 63700.61 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3189865.96 |
| 负债合计 | 30690919.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 272971036.95 |
| 所有者权益合计 | 778641361.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 809332281.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3876578.2 |
| 结算备付金 | 816864.19 |
| 存出保证金 | 135173.23 |
| 交易性金融资产 | 57158037.56 |
| 股票投资 | 57158037.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 45862.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62032515.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 66591.2 |
| 应付管理人报酬 | 81882.03 |
| 应付托管费 | 13646.97 |
| 应付销售服务费 | 999.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 703315.89 |
| 负债合计 | 866435.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36683593.85 |
| 所有者权益合计 | 61166079.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 62032515.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5870020.45 |
| 结算备付金 | 120584.78 |
| 存出保证金 | 94432.42 |
| 交易性金融资产 | 93453927.77 |
| 股票投资 | 93453927.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 345976.67 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 389250.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 100274192.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 214739.25 |
| 应付赎回款 | 503024.41 |
| 应付管理人报酬 | 114052.36 |
| 应付托管费 | 19008.74 |
| 应付销售服务费 | 2889.0 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 232000.43 |
| 负债合计 | 1085714.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42837321.46 |
| 所有者权益合计 | 99188478.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 100274192.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6621863.55 |
| 结算备付金 | 1453823.16 |
| 存出保证金 | 165240.14 |
| 交易性金融资产 | 87812068.33 |
| 股票投资 | 87812068.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 70008.02 |
| 应收利息 | 1331.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 53103.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 96177437.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 556210.07 |
| 应付管理人报酬 | 120225.89 |
| 应付托管费 | 20037.67 |
| 应付销售服务费 | 869.22 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139350.39 |
| 负债合计 | 1516799.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37575547.33 |
| 所有者权益合计 | 94660638.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 96177437.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6033928.96 |
| 结算备付金 | 416164.71 |
| 存出保证金 | 105453.95 |
| 交易性金融资产 | 75524084.56 |
| 股票投资 | 75491984.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 32100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1785872.69 |
| 应收利息 | 675.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 430028.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 84296209.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3022209.45 |
| 应付赎回款 | 95311.55 |
| 应付管理人报酬 | 91112.72 |
| 应付托管费 | 15185.45 |
| 应付销售服务费 | 145.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 73840.85 |
| 负债合计 | 3615484.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40491306.6 |
| 所有者权益合计 | 80680724.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 84296209.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4579735.4 |
| 结算备付金 | 813569.02 |
| 存出保证金 | 203374.57 |
| 交易性金融资产 | 73050915.6 |
| 股票投资 | 73050915.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 56702.37 |
| 应收利息 | 895.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18929.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78724122.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 150261.0 |
| 应付赎回款 | 186132.5 |
| 应付管理人报酬 | 93009.04 |
| 应付托管费 | 15501.51 |
| 应付销售服务费 | 0.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179472.46 |
| 负债合计 | 1036059.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46577907.79 |
| 所有者权益合计 | 77688062.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 78724122.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22923307.7 |
| 结算备付金 | 1252461.8 |
| 存出保证金 | 360039.19 |
| 交易性金融资产 | 132455118.31 |
| 股票投资 | 132455118.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1945.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28953.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 157021826.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5121959.78 |
| 应付赎回款 | 1268091.91 |
| 应付管理人报酬 | 173036.01 |
| 应付托管费 | 28839.34 |
| 应付销售服务费 | 10173.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214146.64 |
| 负债合计 | 7634458.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 114665035.96 |
| 所有者权益合计 | 149387367.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 157021826.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26694339.23 |
| 结算备付金 | 2035715.09 |
| 存出保证金 | 433994.78 |
| 交易性金融资产 | 146293887.75 |
| 股票投资 | 146293887.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1881546.79 |
| 应收利息 | 9465.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11359.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 177360308.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 113752.39 |
| 应付管理人报酬 | 221581.89 |
| 应付托管费 | 36930.29 |
| 应付销售服务费 | 12827.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 1959199.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 175503612.66 |
| 所有者权益合计 | 175401109.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 177360308.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36577943.29 |
| 结算备付金 | 1092847.2 |
| 存出保证金 | 527733.78 |
| 交易性金融资产 | 50523028.5 |
| 股票投资 | 50523028.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10658969.68 |
| 应收利息 | 7778.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3388.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 99391689.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10019.29 |
| 应付管理人报酬 | 118471.76 |
| 应付托管费 | 19745.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85503.76 |
| 负债合计 | 915286.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 110799795.5 |
| 所有者权益合计 | 98476402.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 99391689.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9545058.96 |
| 结算备付金 | 1058162.4 |
| 存出保证金 | 324455.81 |
| 交易性金融资产 | 93139482.0 |
| 股票投资 | 88139482.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5000000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1651691.36 |
| 应收利息 | 6554.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1487.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 105726892.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 945865.88 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 136831.4 |
| 应付托管费 | 22805.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 106.28 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 55000.0 |
| 负债合计 | 2011947.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 134347616.55 |
| 所有者权益合计 | 103714944.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 105726892.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17598547.92 |
| 结算备付金 | 1595648.97 |
| 存出保证金 | 449501.19 |
| 交易性金融资产 | 137241082.03 |
| 股票投资 | 137241082.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4785.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11519.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 156901084.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3955712.64 |
| 应付赎回款 | 128849.39 |
| 应付管理人报酬 | 194349.21 |
| 应付托管费 | 32391.52 |
| 应付销售服务费 | 0.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79347.0 |
| 负债合计 | 5336600.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 140103920.65 |
| 所有者权益合计 | 151564484.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 156901084.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57273293.47 |
| 结算备付金 | 2478856.37 |
| 存出保证金 | 637920.97 |
| 交易性金融资产 | 201365386.9 |
| 股票投资 | 201365386.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15030.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1694.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 261772182.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5376850.47 |
| 应付赎回款 | 340281.09 |
| 应付管理人报酬 | 326994.61 |
| 应付托管费 | 54499.11 |
| 应付销售服务费 | 0.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60000.0 |
| 负债合计 | 7380322.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 231768714.75 |
| 所有者权益合计 | 254391860.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 261772182.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 95130047.32 |
| 结算备付金 | 1183987.38 |
| 存出保证金 | 644315.19 |
| 交易性金融资产 | 181893737.81 |
| 股票投资 | 181893737.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30070135.04 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25867.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 362102.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 309310192.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2078609.42 |
| 应付赎回款 | 5304220.96 |
| 应付管理人报酬 | 379583.38 |
| 应付托管费 | 63263.91 |
| 应付销售服务费 | 0.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89275.45 |
| 负债合计 | 8472309.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 273904381.57 |
| 所有者权益合计 | 300837883.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 309310192.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62444389.09 |
| 结算备付金 | 1561877.08 |
| 存出保证金 | 808432.95 |
| 交易性金融资产 | 268900642.9 |
| 股票投资 | 249057642.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19843000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3286995.66 |
| 应收利息 | 332483.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 988.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 337335809.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 873445.55 |
| 应付赎回款 | 410535.96 |
| 应付管理人报酬 | 443023.08 |
| 应付托管费 | 73837.22 |
| 应付销售服务费 | 0.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180771.67 |
| 负债合计 | 2842991.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 341134743.35 |
| 所有者权益合计 | 334492817.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 337335809.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 292756327.23 |
| 结算备付金 | 10399904.03 |
| 存出保证金 | 351007.49 |
| 交易性金融资产 | 309654174.2 |
| 股票投资 | 308653574.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1000600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8524210.54 |
| 应收利息 | 53118.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 621738742.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11023504.99 |
| 应付赎回款 | 2752568.18 |
| 应付管理人报酬 | 764633.83 |
| 应付托管费 | 127438.96 |
| 应付销售服务费 | 0.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99621.19 |
| 负债合计 | 15752134.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 599982408.96 |
| 所有者权益合计 | 605986608.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 621738742.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 267146212.85 |
| 结算备付金 | 1833333.34 |
| 存出保证金 | 85578.37 |
| 交易性金融资产 | 44596879.23 |
| 股票投资 | 44596879.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 642050346.03 |
| 应收证券清算款 | 601682.56 |
| 应收利息 | 222546.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 956536579.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14586809.4 |
| 应付管理人报酬 | 1274908.66 |
| 应付托管费 | 212484.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134589.93 |
| 负债合计 | 16246106.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 929889791.86 |
| 所有者权益合计 | 940290472.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 956536579.04 |
