关于调整鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金交易费率 并修改基金合同、托管协议、招募说明书等事项的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人鹏华基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与本基金的基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，决定调低本基金的管理费率、托管费率、申购费率及销售服务费率，并相应修改基金合同、《鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）、《鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）等法律文件的相关内容。具体修改内容如下：
一、修改内容要点：
1、调整管理费率、托管费率
本基金的基金管理费年费率由1.00%调低至0.40%，托管费年费率由0.15%调低至0.10%。
2、调整申购费率
（1）A类基金份额申购费率调整如下：
原A类基金份额申购费率：
申购金额（M，元） 一般申购费率 特定申购费率
M＜100 万 1.5% 0.6%
100 万≤M＜500 万 1.0% 0.3%
500 万≤M＜1000 万 0.3% 0.06%
M≥1000 万 每笔 1000 元 每笔 1000 元
调整后A类基金份额申购费率：
申购金额（M，元） 一般申购费率 特定申购费率
M＜100 万 0.40% 0.16%
100 万≤M＜500 万 0.20% 0.06%
M≥500 万 每笔 1000 元 每笔 1000 元
（2）C类基金份额申购费率调整如下：
原C类基金份额申购费率：
申购金额（M，元） 一般申购费率 特定申购费率
M＜100 万 1.5% 0.6%
100 万≤M＜500 万 1.0% 0.3%
500 万≤M＜1000 万 0.3% 0.06%
M≥1000 万 每笔 1000 元 每笔 1000 元
调整后C类基金份额不收取申购费用。
3、调整销售服务费率
C类基金份额销售服务费年费率由0.50%调低至0.30%。
二、《鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表
章节 原版本 修订后版本
内容 内容
第二部分 44、基金份额分类：本基金根据 44、基金份额分类：本基金根据销售
释义 销售服务费及赎回费收取方式 服务费、申购费及赎回费收取方式的
的不同，将基金份额分为不同的 不同，将基金份额分为不同的类别。
类别。不从本类别基金资产中计 在投资人申购基金时收取申购费，并
提销售服务费的基金份额，称为 不再从本类别基金资产中计提销售
A 类基金份额；从本类别基金资 服务费的基金份额，称为 A 类基金份
产中计提销售服务费的基金份 额；从本类别基金资产中计提销售服
额，称为 C 类基金份额。两类基 务费，并不收取申购费的基金份额，
金份额分设不同的基金代码，并 称为 C 类基金份额。两类基金份额分
分别公布基金份额净值 设不同的基金代码，并分别公布基金
份额净值
第三部分 八、基金份额的类别 八、基金份额的类别
基金的基 本基金根据销售服务费及赎回 本基金根据销售服务费、申购费及赎
本情况 费收取方式的不同，将基金份额 回费收取方式的不同，将基金份额分
分为不同的类别。 为不同的类别。
不从本类别基金资产中计提销 在投资人申购基金时收取申购费，并
售服务费的基金份额，称为 A 类 不再从本类别基金资产中计提销售
基金份额；从本类别基金资产中 服务费的基金份额，称为 A 类基金份
计提销售服务费的基金份额，称 额；从本类别基金资产中计提销售服
为 C 类基金份额。 务费，并不收取申购费的基金份额，
…… 称为 C 类基金份额。
……
第六部分 六、申购和赎回的价格、费用及 六、申购和赎回的价格、费用及其用
基金份额 其用途 途
的申购与 2、申购份额的计算及余额的处 2、申购份额的计算及余额的处理方
赎回 理方式：本基金申购份额的计算 式：本基金申购份额的计算详见《招
详见《招募说明书》。本基金的申 募说明书》。本基金 A 类基金份额的
购费率由基金管理人决定，并在 申购费率由基金管理人决定，并在招
招募说明书中列示。申购的有效 募说明书中列示；本基金 C 类基金份
份额为净申购金额除以当日的 额不收取申购费。申购的有效份额为
基金份额净值，有效份额单位为 净申购金额除以当日的基金份额净
份，上述计算结果均按四舍五入 值，有效份额单位为份，上述计算结
方法，保留到小数点后 2 位，由 果均按四舍五入方法，保留到小数点
此产生的收益或损失由基金财 后 2 位，由此产生的收益或损失由基
产承担。 金财产承担。
4、申购费用由投资人承担，不列 4、申购费用由申购本基金 A 类基金
入基金财产。 份额的投资人承担，不列入基金财
产；本基金 C 类基金份额不收取申购
费。
第十五部 二、基金费用计提方法、计提标 二、基金费用计提方法、计提标准和
分 基金 准和支付方式 支付方式
费用与税 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费
收 本基金的管理费按前一日基金 本基金的管理费按前一日基金资产
资产净值的 1.00%年费率计提。 净值的 0.40%年费率计提。管理费的
管理费的计算方法如下： 计算方法如下：
H＝E×1.00%÷当年天数 H＝E×0.40%÷当年天数
…… ……
2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金 本基金的托管费按前一日基金资产
资产净值的 0.15%的年费率计 净值的 0.10%的年费率计提。托管费
提。托管费的计算方法如下： 的计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数 H＝E×0.10%÷当年天数
…… ……
3、销售服务费 3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售 本基金 A 类基金份额不收取销售服
服务费，C 类基金份额的销售服 务费，C 类基金份额的销售服务费年
务费年费率为 0.50%。本基金销 费率为 0.30%。本基金销售服务费将
售服务费将专门用于本基金的 专门用于本基金的销售与基金份额
销售与基金份额持有人服务，基 持有人服务，基金管理人将在基金年
金管理人将在基金年度报告中 度报告中对该项费用的列支情况作
对该项费用的列支情况作专项 专项说明。销售服务费计提的计算公
说明。销售服务费计提的计算公 式如下：
式如下： H=E×0.30%÷当年天数
H=E×0.50%÷当年天数 ……
……
注：基金合同内容摘要涉及上述内容的一并修改。
三、《鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修订对照表
章节 原版本 修订后版本
内容 内容
十一、 （一）基金管理费的计提比例和计提方 （一）基金管理费的计提比例和计提方法
基金费 法 本基金的管理费按前一日基金资产净值的
用 本基金的管理费按前一日基金资产净 0.40%年费率计提。管理费的计算方法如
值的 1.00%年费率计提。管理费的计算 下：
方法如下： ……
……
（二）基金托管费的计提比例和计提方 （二）基金托管费的计提比例和计提方法
法 本基金的托管费按前一日基金资产净值的
本基金的托管费按前一日基金资产净 0.10%年费率计提。托管费的计算方法如
值的 0.15%年费率计提。托管费的计算 下：
方法如下： ……
……
（三）销售服务费 （三）销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C
费，C 类基金份额的销售服务费年费率 类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%。
为 0.50%。本基金销售服务费将专门用 本基金销售服务费将专门用于本基金的销
于本基金的销售与基金份额持有人服 售与基金份额持有人服务，基金管理人将
务，基金管理人将在基金年度报告中对 在基金年度报告中对该项费用的列支情况
该项费用的列支情况作专项说明。销售 作专项说明。销售服务费计提的计算公式
服务费计提的计算公式如下： 如下：
H=E×0.50%÷当年天数 H=E×0.30%÷当年天数
…… ……
四、重要提示
1、上述基金管理费、基金托管费、基金申购费及基金销售服务费的调整，
自2024年3月18日起生效。本基金基金合同、托管协议对应内容相应修改，招募
说明书、《鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要》（以下
简称“基金产品资料概要”）将按照法律法规的要求相应更新。
本公司自2015年7月10日起针对本基金开展的管理费费率优惠活动和自2017
年4月1日起针对本基金开展的销售服务费费率优惠活动于2024年3月18日结束。
2、根据本基金基金合同的规定，本基金降低交易费率对基金份额持有人利
益无实质性不利影响，也不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化，无需召
开基金份额持有人大会。
3 、 本 公 司 将 在 本 公 司 网 站 及 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上公布经修改后的本基金基金合同、托管协议，招募说明书、基金产品资料概要将按规定相应更新。投资者可通过本公司客户服务中心或官方网站咨询有关详情。
本公司客户服务电话：400－6788－533
本公司网站：www.phfund.com.cn
本公告仅对本基金降低交易费率的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）及相关法律文件。
五、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书
（更新）和基金产品资料概要（更新）等文件。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
二〇二四年三月十六日
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