| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 283516.07 |
| 存出保证金 | 5686.89 |
| 交易性金融资产 | 4347736.99 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4347736.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2999559.13 |
| 应收证券清算款 | 601763.51 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1093.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9325822.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 32304.15 |
| 应付管理人报酬 | 21594.84 |
| 应付托管费 | 5398.71 |
| 应付销售服务费 | 1692.93 |
| 应付税费 | 5385.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 43964.2 |
| 负债合计 | 110339.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6418536.5 |
| 所有者权益合计 | 9215482.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 9325822.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7879702.32 |
| 结算备付金 | 146074.37 |
| 存出保证金 | 7534.06 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5101015.8 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1626.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13135953.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 310958.37 |
| 应付管理人报酬 | 6567.82 |
| 应付托管费 | 1641.95 |
| 应付销售服务费 | 358.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84302.56 |
| 负债合计 | 403829.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8893403.05 |
| 所有者权益合计 | 12732123.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 13135953.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2538061.64 |
| 结算备付金 | 617885.61 |
| 存出保证金 | 16308.99 |
| 交易性金融资产 | 22766909.42 |
| 股票投资 | 7815170.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14951738.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -1323.01 |
| 应收证券清算款 | 5501075.63 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1721.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 31440639.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 28.8 |
| 应付赎回款 | 23610.33 |
| 应付管理人报酬 | 49285.38 |
| 应付托管费 | 12321.34 |
| 应付销售服务费 | 1115.64 |
| 应付税费 | 2104.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201700.24 |
| 负债合计 | 290166.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21280285.87 |
| 所有者权益合计 | 31150473.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 31440639.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3390414.25 |
| 结算备付金 | 3049858.11 |
| 存出保证金 | 59287.91 |
| 交易性金融资产 | 203897755.71 |
| 股票投资 | 54658980.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 149238775.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3912630.14 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5327.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 220315273.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 36000000.0 |
| 应付证券清算款 | 4228067.47 |
| 应付赎回款 | 1040529.0 |
| 应付管理人报酬 | 98372.17 |
| 应付托管费 | 24593.06 |
| 应付销售服务费 | 2035.81 |
| 应付税费 | 5643.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171482.4 |
| 负债合计 | 41570723.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 123804881.61 |
| 所有者权益合计 | 178744550.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 220315273.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10060122.46 |
| 结算备付金 | 2328813.94 |
| 存出保证金 | 30085.59 |
| 交易性金融资产 | 812147946.47 |
| 股票投资 | 150010300.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 662137645.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9865119.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30666.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 834462754.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 156000000.0 |
| 应付证券清算款 | 766110.66 |
| 应付赎回款 | 162487.41 |
| 应付管理人报酬 | 358341.76 |
| 应付托管费 | 89585.43 |
| 应付销售服务费 | 14851.94 |
| 应付税费 | 25245.6 |
| 应付利息 | 19400.24 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200022.28 |
| 负债合计 | 157716518.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 453561797.5 |
| 所有者权益合计 | 676746235.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 834462754.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8739019.32 |
| 结算备付金 | 4495434.0 |
| 存出保证金 | 37361.01 |
| 交易性金融资产 | 837868870.23 |
| 股票投资 | 169259039.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 668609831.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1001814.66 |
| 应收利息 | 10447377.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 138750.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 862728627.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 77400000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 306196.55 |
| 应付管理人报酬 | 386521.89 |
| 应付托管费 | 96630.48 |
| 应付销售服务费 | 13073.67 |
| 应付税费 | 37395.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89269.45 |
| 负债合计 | 78386990.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 537545992.97 |
| 所有者权益合计 | 784341636.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 862728627.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10745497.68 |
| 结算备付金 | 14253038.42 |
| 存出保证金 | 68227.22 |
| 交易性金融资产 | 923247143.88 |
| 股票投资 | 193044669.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 730202474.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 123219.29 |
| 应收利息 | 11618045.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 73375.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 960128547.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 73000000.0 |
| 应付证券清算款 | 24907.22 |
| 应付赎回款 | 8356261.78 |
| 应付管理人报酬 | 413525.64 |
| 应付托管费 | 103381.41 |
| 应付销售服务费 | 20222.31 |
| 应付税费 | 39248.37 |
| 应付利息 | -26400.0 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180058.37 |
| 负债合计 | 82192689.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 623536170.3 |
| 所有者权益合计 | 877935858.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 960128547.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 174389142.85 |
| 结算备付金 | 3306431.39 |
| 存出保证金 | 27708.62 |
| 交易性金融资产 | 833830411.76 |
| 股票投资 | 170329792.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 663500619.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8326219.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 65198.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1019945112.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 230000000.0 |
| 应付证券清算款 | 52524408.19 |
| 应付赎回款 | 17856176.39 |
| 应付管理人报酬 | 344920.3 |
| 应付托管费 | 86230.07 |
| 应付销售服务费 | 18579.13 |
| 应付税费 | 33926.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84537.68 |
| 负债合计 | 301056448.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 562627776.61 |
| 所有者权益合计 | 718888664.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 1019945112.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4502080.06 |
| 结算备付金 | 1575330.28 |
| 存出保证金 | 60812.77 |
| 交易性金融资产 | 439235332.34 |
| 股票投资 | 89968408.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 349266924.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5694532.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12624.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 451080712.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 86000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 409178.41 |
| 应付管理人报酬 | 189711.11 |
| 应付托管费 | 47427.77 |
| 应付销售服务费 | 8412.09 |
| 应付税费 | 24090.24 |
| 应付利息 | 14574.8 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170067.73 |
| 负债合计 | 86906196.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 309776212.35 |
| 所有者权益合计 | 364174516.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 451080712.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9450748.99 |
| 结算备付金 | 866498.17 |
| 存出保证金 | 66390.8 |
| 交易性金融资产 | 113237591.4 |
| 股票投资 | 11311365.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 101926226.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1616928.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 213.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 125238371.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2028806.43 |
| 应付管理人报酬 | 66343.57 |
| 应付托管费 | 16585.89 |
| 应付销售服务费 | 5508.68 |
| 应付税费 | 8602.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 297174.33 |
| 负债合计 | 2433292.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 105064013.06 |
| 所有者权益合计 | 122805079.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 125238371.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6482150.95 |
| 结算备付金 | 4558490.08 |
| 存出保证金 | 84365.57 |
| 交易性金融资产 | 37939400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 37939400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9700134.55 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 617643.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 566.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59382751.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7106.5 |
| 应付管理人报酬 | 196430.65 |
| 应付托管费 | 49107.65 |
| 应付销售服务费 | 33.3 |
| 应付税费 | 16455.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 365001.33 |
| 负债合计 | 714536.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54224989.85 |
| 所有者权益合计 | 58668215.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 59382751.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 64246517.99 |
| 结算备付金 | 3442930.07 |
| 存出保证金 | 29982.05 |
| 交易性金融资产 | 574917255.96 |
| 股票投资 | 51760255.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 523157000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 35000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7721828.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15611.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 685374125.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 31901680.57 |
| 应付赎回款 | 184710.78 |
| 应付管理人报酬 | 322749.99 |
| 应付托管费 | 80687.51 |
| 应付销售服务费 | 49.1 |
| 应付税费 | 29632.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180508.74 |
| 负债合计 | 32742911.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 580176603.23 |
| 所有者权益合计 | 652631213.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 685374125.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9558857.94 |
| 结算备付金 | 2483760.61 |
| 存出保证金 | 25395.83 |
| 交易性金融资产 | 668933501.52 |
| 股票投资 | 63851501.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 605082000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10052289.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 691053833.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 44500000.0 |
| 应付证券清算款 | 1096783.05 |
| 应付赎回款 | 9.92 |
| 应付管理人报酬 | 327506.62 |
| 应付托管费 | 81876.67 |
| 应付销售服务费 | 28.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 21052.1 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 512000.0 |
| 负债合计 | 46629489.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 578829294.74 |
| 所有者权益合计 | 644424343.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 691053833.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6178372.33 |
| 结算备付金 | 6542434.86 |
| 存出保证金 | 14282.8 |
| 交易性金融资产 | 547889771.08 |
| 股票投资 | 57207771.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 490682000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 17000000.0 |
| 应收证券清算款 | 14598055.96 |
| 应收利息 | 5374662.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 597597579.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 12000000.0 |
| 应付证券清算款 | 13435761.64 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 281433.72 |
| 应付托管费 | 70358.41 |
| 应付销售服务费 | 1672.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -4129.31 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 331040.6 |
| 负债合计 | 26156815.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 523755001.41 |
| 所有者权益合计 | 571440764.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 597597579.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5859098.2 |
| 结算备付金 | 10898301.52 |
| 存出保证金 | 26158.09 |
| 交易性金融资产 | 618436047.03 |
| 股票投资 | 45068727.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 573367319.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 55323.47 |
| 应收利息 | 9640137.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 644915065.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 95400000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3424.2 |
| 应付管理人报酬 | 281059.05 |
| 应付托管费 | 70264.75 |
| 应付销售服务费 | 902.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 2638.66 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 410000.0 |
| 负债合计 | 96204449.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 511657604.37 |
| 所有者权益合计 | 548710615.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 644915065.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2151738.23 |
| 结算备付金 | 15350632.06 |
| 存出保证金 | 10574.26 |
| 交易性金融资产 | 681841176.65 |
| 股票投资 | 44239806.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 637601370.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6906333.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4293.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 706264748.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 164000000.0 |
| 应付证券清算款 | 32641.65 |
| 应付赎回款 | 50506.92 |
| 应付管理人报酬 | 277111.9 |
| 应付托管费 | 69277.97 |
| 应付销售服务费 | 457.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 304929.28 |
| 负债合计 | 164744214.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 509661691.88 |
| 所有者权益合计 | 541520533.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 706264748.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1486228618.55 |
| 结算备付金 | 112201304.75 |
| 存出保证金 | 146167.08 |
| 交易性金融资产 | 933323717.74 |
| 股票投资 | 27099645.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 906224072.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 300000650.0 |
| 应收证券清算款 | 201978343.69 |
| 应收利息 | 10034784.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3043913585.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 459999290.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8050.73 |
| 应付管理人报酬 | 1365080.92 |
| 应付托管费 | 341270.22 |
| 应付销售服务费 | 612461.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 21129.85 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 257000.0 |
| 负债合计 | 462726919.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2399739768.05 |
| 所有者权益合计 | 2581186666.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 3043913585.99 |
