| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5676752.49 |
| 1.利息收入 | 50150.59 |
| 存款利息收入 | 19946.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2586181.81 |
| 股票投资收益 | -2967088.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3977514.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1575755.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8382537.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69452.88 |
| 减：二、费用 | 2661838.92 |
| 1.管理人报酬 | 1804066.29 |
| 2.托管费 | 360813.23 |
| 3.销售服务费 | 75557.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 224490.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 224490.22 |
| 6.其他费用 | 188515.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8338591.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8338591.41 |
| 一、收入： | 785620.66 |
| 1.利息收入 | 32858.32 |
| 存款利息收入 | 11319.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4275698.35 |
| 股票投资收益 | 817486.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2245006.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1213205.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3584428.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61492.5 |
| 减：二、费用 | 1441441.13 |
| 1.管理人报酬 | 1025909.09 |
| 2.托管费 | 205181.8 |
| 3.销售服务费 | 47033.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 54052.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54052.13 |
| 6.其他费用 | 103643.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-655820.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-655820.47 |
| 一、收入： | -2189294.42 |
| 1.利息收入 | 194543.65 |
| 存款利息收入 | 52718.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8774161.18 |
| 股票投资收益 | -8097186.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15425304.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1446043.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11496221.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
338222.63 |
| 减：二、费用 | 5986957.48 |
| 1.管理人报酬 | 3949252.9 |
| 2.托管费 | 789850.62 |
| 3.销售服务费 | 134684.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 898377.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 898377.79 |
| 6.其他费用 | 188613.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8176251.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8176251.9 |
| 一、收入： | 988367.33 |
| 1.利息收入 | 132908.68 |
| 存款利息收入 | 36969.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4863885.02 |
| 股票投资收益 | -6824630.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10713159.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 975355.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4243980.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
235553.88 |
| 减：二、费用 | 4219238.34 |
| 1.管理人报酬 | 2744952.47 |
| 2.托管费 | 548990.55 |
| 3.销售服务费 | 85754.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 706591.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 706591.45 |
| 6.其他费用 | 113926.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3230871.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3230871.01 |
| 一、收入： | 55847686.18 |
| 1.利息收入 | 18875466.05 |
| 存款利息收入 | 98495.91 |
| 债券利息收入 | 16596089.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47052001.77 |
| 股票投资收益 | 42044940.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1632815.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3374244.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10610706.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
530924.72 |
| 减：二、费用 | 13791156.76 |
| 1.管理人报酬 | 9039491.7 |
| 2.托管费 | 1807898.32 |
| 3.销售服务费 | 295619.91 |
| 4.交易费用 | 1907692.39 |
| 5.利息支出 | 470087.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 470087.88 |
| 6.其他费用 | 231825.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42056529.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42056529.42 |
| 一、收入： | 32558473.57 |
| 1.利息收入 | 9463823.13 |
| 存款利息收入 | 56548.18 |
| 债券利息收入 | 7520404.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35270476.09 |
| 股票投资收益 | 32423749.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 523747.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2322979.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12428365.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
252539.86 |
| 减：二、费用 | 6788276.69 |
| 1.管理人报酬 | 4647863.87 |
| 2.托管费 | 929572.73 |
| 3.销售服务费 | 144084.42 |
| 4.交易费用 | 914320.57 |
| 5.利息支出 | 19820.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19820.83 |
| 6.其他费用 | 115741.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25770196.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25770196.88 |
| 一、收入： | 75921811.04 |
| 1.利息收入 | 9277501.69 |
| 存款利息收入 | 125652.55 |
| 债券利息收入 | 6732985.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53544507.14 |
| 股票投资收益 | 51568766.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -559696.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2535436.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12612805.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
486997.07 |
| 减：二、费用 | 7108622.11 |
| 1.管理人报酬 | 4559668.98 |
| 2.托管费 | 911933.79 |
| 3.销售服务费 | 88805.72 |
| 4.交易费用 | 1252712.36 |
| 5.利息支出 | 71546.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71546.06 |
| 6.其他费用 | 208695.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68813188.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68813188.93 |
| 一、收入： | 6666231.25 |
| 1.利息收入 | 2495293.92 |
| 存款利息收入 | 50469.87 |
| 债券利息收入 | 2236754.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8810381.34 |
| 股票投资收益 | 7817701.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78972.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 913707.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4887895.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
248451.36 |
| 减：二、费用 | 1740323.0 |
| 1.管理人报酬 | 1088540.05 |
| 2.托管费 | 217708.02 |
| 3.销售服务费 | 26246.88 |
| 4.交易费用 | 230830.43 |
| 5.利息支出 | 61255.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61255.96 |
| 6.其他费用 | 108786.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4925908.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4925908.25 |
| 一、收入： | 39128694.6 |
| 1.利息收入 | 5987439.03 |
| 存款利息收入 | 114146.6 |
| 债券利息收入 | 5219790.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25797576.47 |
| 股票投资收益 | 23237882.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 486970.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2072723.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6861523.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
482155.67 |
| 减：二、费用 | 3607847.75 |
| 1.管理人报酬 | 2275213.77 |
| 2.托管费 | 455042.82 |
| 3.销售服务费 | 25502.74 |
| 4.交易费用 | 490288.09 |
| 5.利息支出 | 135996.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 135996.18 |
| 6.其他费用 | 213852.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35520846.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35520846.85 |
| 一、收入： | 9956835.13 |
| 1.利息收入 | 1904903.59 |
| 存款利息收入 | 58724.94 |
| 债券利息收入 | 1450943.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4008052.73 |
| 股票投资收益 | 2778638.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 242567.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 986847.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3992387.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51491.73 |
| 减：二、费用 | 1229838.85 |
| 1.管理人报酬 | 776738.3 |
| 2.托管费 | 155347.7 |
| 3.销售服务费 | 3698.1 |
| 4.交易费用 | 183439.08 |
| 5.利息支出 | 928.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 928.49 |
| 6.其他费用 | 106918.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8726996.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8726996.28 |
| 一、收入： | 4243789.22 |
| 1.利息收入 | 7004993.18 |
| 存款利息收入 | 226900.87 |
| 债券利息收入 | 4354698.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5367263.95 |
| 股票投资收益 | -5883313.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -382554.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 280252.43 |
| 股利收益 | 618351.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2410913.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195146.29 |
| 减：二、费用 | 3476849.28 |
| 1.管理人报酬 | 2185992.46 |
| 2.托管费 | 437198.38 |
| 3.销售服务费 | 30996.9 |
| 4.交易费用 | 475993.14 |
| 5.利息支出 | 15338.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15338.2 |
| 6.其他费用 | 323879.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
766939.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
766939.94 |
| 一、收入： | 4504895.89 |
| 1.利息收入 | 5619380.31 |
| 存款利息收入 | 180345.92 |
| 债券利息收入 | 3253429.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3362417.8 |
| 股票投资收益 | -3542295.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -565801.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 280252.43 |
| 股利收益 | 465426.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2136931.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111001.91 |
| 减：二、费用 | 2468780.32 |
| 1.管理人报酬 | 1617917.21 |
| 2.托管费 | 323583.41 |
| 3.销售服务费 | 30996.9 |
| 4.交易费用 | 287807.02 |
| 5.利息支出 | 5096.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5096.61 |
| 6.其他费用 | 197985.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2036115.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2036115.57 |
| 一、收入： | 24078003.17 |
| 1.利息收入 | 22737698.57 |
| 存款利息收入 | 7727499.14 |
| 债券利息收入 | 10054084.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1715307.48 |
| 股票投资收益 | 1203451.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49680.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4227060.0 |
| 股利收益 | 1258620.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2002573.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1053038.77 |
| 减：二、费用 | 10804802.5 |
| 1.管理人报酬 | 7408623.71 |
| 2.托管费 | 1481724.7 |
| 3.销售服务费 | 226097.74 |
| 4.交易费用 | 803166.5 |
| 5.利息支出 | 470183.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 470183.85 |
| 6.其他费用 | 415006.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13273200.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13273200.67 |
| 一、收入： | 11685015.6 |
| 1.利息收入 | 12724612.18 |
| 存款利息收入 | 6208686.09 |
| 债券利息收入 | 6138952.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10360001.47 |
| 股票投资收益 | 10474184.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 375141.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1196760.0 |
| 股利收益 | 707435.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12215854.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
816256.11 |
| 减：二、费用 | 6227544.43 |
| 1.管理人报酬 | 4211880.1 |
| 2.托管费 | 842375.98 |
| 3.销售服务费 | 114601.15 |
| 4.交易费用 | 394355.14 |
| 5.利息支出 | 462557.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 462557.76 |
| 6.其他费用 | 201774.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5457471.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5457471.17 |
| 一、收入： | 31077173.73 |
| 1.利息收入 | 13056459.0 |
| 存款利息收入 | 3504135.25 |
| 债券利息收入 | 6872558.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31733529.56 |
| 股票投资收益 | 28024218.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3551192.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 158119.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14990865.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1278050.52 |
| 减：二、费用 | 7869079.95 |
| 1.管理人报酬 | 4850693.43 |
| 2.托管费 | 970138.63 |
| 3.销售服务费 | 183948.65 |
| 4.交易费用 | 1086512.15 |
| 5.利息支出 | 375401.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 375401.71 |
| 6.其他费用 | 402385.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23208093.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23208093.78 |
| 一、收入： | 20210469.16 |
| 1.利息收入 | 7438359.08 |
| 存款利息收入 | 878703.53 |
| 债券利息收入 | 4178785.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19985677.96 |
| 股票投资收益 | 16495865.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3368110.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 121702.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8146829.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
933261.21 |
| 减：二、费用 | 4634697.08 |
| 1.管理人报酬 | 2932521.76 |
| 2.托管费 | 586504.35 |
| 3.销售服务费 | 166936.56 |
| 4.交易费用 | 517009.13 |
| 5.利息支出 | 208539.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 208539.92 |
| 6.其他费用 | 223185.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15575772.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15575772.08 |
| 一、收入： | 46258194.36 |
| 1.利息收入 | 22129594.13 |
| 存款利息收入 | 3942221.95 |
| 债券利息收入 | 10023599.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7787693.91 |
| 股票投资收益 | 6672961.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 838434.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 276297.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7532542.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8808363.4 |
| 减：二、费用 | 18936655.17 |
| 1.管理人报酬 | 13945508.6 |
| 2.托管费 | 2670585.39 |
| 3.销售服务费 | 224426.7 |
| 4.交易费用 | 1261875.89 |
| 5.利息支出 | 563852.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 563852.6 |
| 6.其他费用 | 270405.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27321539.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27321539.19 |
