| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 515549.12 |
| 存出保证金 | 14624.38 |
| 交易性金融资产 | 134481085.26 |
| 股票投资 | 55946191.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 78534893.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1029642.38 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11303.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 139975672.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 8007246.02 |
| 应付证券清算款 | 1404424.32 |
| 应付赎回款 | 272439.99 |
| 应付管理人报酬 | 110250.32 |
| 应付托管费 | 22050.06 |
| 应付销售服务费 | 3551.36 |
| 应付税费 | 2045.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50635.75 |
| 负债合计 | 9872643.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88051222.87 |
| 所有者权益合计 | 130103029.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 139975672.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2553008.93 |
| 结算备付金 | 392106.84 |
| 存出保证金 | 17002.61 |
| 交易性金融资产 | 196216318.41 |
| 股票投资 | 72693305.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 123523013.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 137966.31 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31167.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 199347570.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 8001636.71 |
| 应付证券清算款 | 819078.72 |
| 应付赎回款 | 365496.16 |
| 应付管理人报酬 | 158984.66 |
| 应付托管费 | 31796.91 |
| 应付销售服务费 | 7300.61 |
| 应付税费 | 7859.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155675.67 |
| 负债合计 | 9547828.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 121291030.39 |
| 所有者权益合计 | 189799741.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 199347570.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3231968.86 |
| 结算备付金 | 925336.63 |
| 存出保证金 | 23850.26 |
| 交易性金融资产 | 205257877.2 |
| 股票投资 | 59854864.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 145403012.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 573314.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 210012347.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 11006211.98 |
| 应付证券清算款 | 354070.81 |
| 应付赎回款 | 323487.07 |
| 应付管理人报酬 | 167831.62 |
| 应付托管费 | 33566.29 |
| 应付销售服务费 | 7087.73 |
| 应付税费 | 11295.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103939.37 |
| 负债合计 | 12007490.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 126437334.25 |
| 所有者权益合计 | 198004857.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 210012347.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3132361.78 |
| 结算备付金 | 933733.53 |
| 存出保证金 | 53695.8 |
| 交易性金融资产 | 392588624.34 |
| 股票投资 | 75307863.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 317280760.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1512532.85 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 232337.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 400453285.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1753779.85 |
| 应付管理人报酬 | 340800.47 |
| 应付托管费 | 68160.1 |
| 应付销售服务费 | 10372.09 |
| 应付税费 | 24672.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184468.62 |
| 负债合计 | 7382253.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 248237961.61 |
| 所有者权益合计 | 393071032.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 400453285.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5267245.68 |
| 结算备付金 | 1848564.4 |
| 存出保证金 | 67314.2 |
| 交易性金融资产 | 797350646.59 |
| 股票投资 | 168090933.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 629259712.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 107000000.0 |
| 应收证券清算款 | 910465.88 |
| 应收利息 | 8508954.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 106681.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 921059872.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 195000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 849337.3 |
| 应付管理人报酬 | 637857.84 |
| 应付托管费 | 127571.56 |
| 应付销售服务费 | 22240.11 |
| 应付税费 | 35626.04 |
| 应付利息 | 45061.02 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190048.83 |
| 负债合计 | 197117941.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 462036248.59 |
| 所有者权益合计 | 723941931.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 921059872.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7976333.15 |
| 结算备付金 | 3925572.79 |
| 存出保证金 | 68682.78 |
| 交易性金融资产 | 870370331.01 |
| 股票投资 | 201250866.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 669119465.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8130833.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 864977.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 896336731.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1000000.0 |
| 应付证券清算款 | 2435.18 |
| 应付赎回款 | 3364645.93 |
| 应付管理人报酬 | 771074.21 |
| 应付托管费 | 154214.82 |
| 应付销售服务费 | 26651.5 |
| 应付税费 | 28668.22 |
| 应付利息 | 205.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94570.1 |
| 负债合计 | 5657870.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 579123358.62 |
| 所有者权益合计 | 890678861.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 896336731.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4595082.46 |
| 结算备付金 | 3112740.32 |
| 存出保证金 | 84815.18 |
| 交易性金融资产 | 586249984.32 |
| 股票投资 | 185806243.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 400443740.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 185000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3819807.62 |
| 应收利息 | 5111925.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10709954.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 798684310.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3793381.28 |
| 应付赎回款 | 1053508.85 |
| 应付管理人报酬 | 602996.14 |
| 应付托管费 | 120599.22 |
| 应付销售服务费 | 9448.16 |
| 应付税费 | 12997.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171558.68 |
| 负债合计 | 5994348.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 532590818.83 |
| 所有者权益合计 | 792689961.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 798684310.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59819800.62 |
| 结算备付金 | 916942.88 |
| 存出保证金 | 21079.95 |
| 交易性金融资产 | 199608233.44 |
| 股票投资 | 76877633.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 122730600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 81000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1907605.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 255072.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 343528735.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 54230172.16 |
| 应付赎回款 | 1294026.84 |
| 应付管理人报酬 | 192892.44 |
| 应付托管费 | 38578.46 |
| 应付销售服务费 | 7611.46 |
| 应付税费 | 8452.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91034.86 |
| 负债合计 | 55895977.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 215347265.14 |
| 所有者权益合计 | 287632757.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 343528735.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5382315.91 |
| 结算备付金 | 2909453.69 |
| 存出保证金 | 22243.18 |
| 交易性金融资产 | 219239970.99 |
| 股票投资 | 61301170.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 157938800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15000000.0 |
| 应收证券清算款 | 9068645.71 |
| 应收利息 | 2566370.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 444536.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 254633536.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 32000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11116507.3 |
| 应付管理人报酬 | 204428.62 |
| 应付托管费 | 40885.74 |
| 应付销售服务费 | 2718.34 |
| 应付税费 | 13012.48 |
| 应付利息 | 423.95 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215646.52 |
| 负债合计 | 43640592.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 162710498.62 |
| 所有者权益合计 | 210992944.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 254633536.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5787795.29 |
| 结算备付金 | 4808764.34 |
| 存出保证金 | 24257.24 |
| 交易性金融资产 | 262226720.62 |
| 股票投资 | 80330120.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 181896600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | 5539.72 |
| 应收利息 | 3004419.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5687544.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 331545041.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3280.0 |
| 应付赎回款 | 849186.35 |
| 应付管理人报酬 | 244788.72 |
| 应付托管费 | 48957.75 |
| 应付销售服务费 | 2064.96 |
| 应付税费 | 10776.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87721.1 |
| 负债合计 | 1336879.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 279240882.57 |
| 所有者权益合计 | 330208161.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 331545041.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1530247.39 |
| 结算备付金 | 2478493.14 |
| 存出保证金 | 25166.49 |
| 交易性金融资产 | 81870355.69 |
| 股票投资 | 24756255.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 57114100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3992697.45 |
| 应收利息 | 885438.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4876.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 90787275.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 24305.4 |
| 应付管理人报酬 | 77676.03 |
| 应付托管费 | 15535.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1806.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 285034.37 |
| 负债合计 | 448214.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 83556245.37 |
| 所有者权益合计 | 90339061.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 90787275.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22769716.3 |
| 结算备付金 | 5292635.72 |
| 存出保证金 | 37312.27 |
| 交易性金融资产 | 140983819.38 |
| 股票投资 | 36109892.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 104873926.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 51000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2005179.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29384.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 222118047.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18708439.73 |
| 应付赎回款 | 49507.62 |
| 应付管理人报酬 | 196314.92 |
| 应付托管费 | 39262.97 |
| 应付销售服务费 | 989.74 |
| 应付税费 | 3596.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178634.58 |
| 负债合计 | 19227473.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 183683534.41 |
| 所有者权益合计 | 202890574.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 222118047.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34361555.51 |
| 结算备付金 | 10433691.2 |
| 存出保证金 | 1312386.52 |
| 交易性金融资产 | 244048855.45 |
| 股票投资 | 46911356.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 197137498.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3897296.28 |
| 应收利息 | 5505916.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27904.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 499587605.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1848250.91 |
| 应付赎回款 | 8264101.42 |
| 应付管理人报酬 | 431147.9 |
| 应付托管费 | 86229.54 |
| 应付销售服务费 | 14030.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390937.3 |
| 负债合计 | 11178040.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 424790001.48 |
| 所有者权益合计 | 488409564.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 499587605.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 157226703.2 |
| 结算备付金 | 12353368.59 |
| 存出保证金 | 3740091.65 |
| 交易性金融资产 | 438816924.72 |
| 股票投资 | 128381429.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 310435495.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 136800420.2 |
| 应收证券清算款 | 5238105.7 |
| 应收利息 | 7869073.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40203.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 762084890.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 74640.63 |
| 应付赎回款 | 6022776.18 |
| 应付管理人报酬 | 647639.58 |
| 应付托管费 | 129527.93 |
| 应付销售服务费 | 22157.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197949.0 |
| 负债合计 | 7167103.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 663228777.84 |
| 所有者权益合计 | 754917787.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 762084890.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 309443671.69 |
| 结算备付金 | 1951291.82 |
| 存出保证金 | 47506.07 |
| 交易性金融资产 | 346817971.19 |
| 股票投资 | 79309814.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 267508157.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1387297.97 |
| 应收利息 | 4044014.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 456508.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 664148261.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 25000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3077910.65 |
| 应付管理人报酬 | 539850.89 |
| 应付托管费 | 107970.18 |
| 应付销售服务费 | 7284.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 14888.88 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 362278.51 |
| 负债合计 | 30441457.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 559875100.2 |
| 所有者权益合计 | 633706804.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 664148261.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11224568.84 |
| 结算备付金 | 601461.97 |
| 存出保证金 | 101929.23 |
| 交易性金融资产 | 117724446.43 |
| 股票投资 | 21565086.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 96159359.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 35000000.0 |
| 应收证券清算款 | 25567.74 |
| 应收利息 | 1780412.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9125012.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 175583399.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4014998.41 |
| 应付赎回款 | 1389551.84 |
| 应付管理人报酬 | 116146.87 |
| 应付托管费 | 23229.37 |
| 应付销售服务费 | 226.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201954.06 |
| 负债合计 | 6714668.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 154041849.32 |
| 所有者权益合计 | 168868730.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 175583399.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 323157866.37 |
| 结算备付金 | 16038717.07 |
| 存出保证金 | 154966.6 |
| 交易性金融资产 | 900886485.22 |
| 股票投资 | 34515789.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 866370695.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1059302008.95 |
| 应收证券清算款 | 371589067.34 |
| 应收利息 | 9600562.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2680729673.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 310000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 552585.55 |
| 应付管理人报酬 | 2093336.48 |
| 应付托管费 | 418667.27 |
| 应付销售服务费 | 224426.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 148082.59 |
| 负债合计 | 314201999.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2312558560.43 |
| 所有者权益合计 | 2366527673.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 2680729673.64 |
