名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 8002222.2 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 433417273.79 |
股票投资 | 409786477.63 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 23630796.16 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 188391.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 451578552.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 464556.49 |
应付管理人报酬 | 225082.88 |
应付托管费 | 37513.8 |
应付销售服务费 | 14076.71 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 175026.32 |
负债合计 | 916256.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 179740570.88 |
所有者权益合计 | 450662296.79 |
负债和所有者权益合计 | 451578552.99 |
资产: | |
银行存款 | 12781401.24 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 660609653.94 |
股票投资 | 620925439.74 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 39684214.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 294416.3 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 673685471.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1351942.62 |
应付管理人报酬 | 341083.25 |
应付托管费 | 56847.23 |
应付销售服务费 | 25518.57 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 91981.43 |
负债合计 | 1867373.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 223755966.79 |
所有者权益合计 | 671818098.38 |
负债和所有者权益合计 | 673685471.48 |
资产: | |
银行存款 | 132297073.4 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1256079908.86 |
股票投资 | 1183037764.69 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 73042144.17 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 470982.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1388847965.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 51632211.06 |
应付管理人报酬 | 662878.5 |
应付托管费 | 110479.72 |
应付销售服务费 | 72623.17 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 195540.43 |
负债合计 | 52673732.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 490650701.05 |
所有者权益合计 | 1336174232.28 |
负债和所有者权益合计 | 1388847965.16 |
资产: | |
银行存款 | 21822449.5 |
结算备付金 | 427410.25 |
存出保证金 | 300378.45 |
交易性金融资产 | 450225898.13 |
股票投资 | 427660508.84 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 22565389.29 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9232202.48 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 482008338.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2941497.1 |
应付管理人报酬 | 198478.59 |
应付托管费 | 33079.76 |
应付销售服务费 | 8003.57 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 205777.07 |
负债合计 | 3386836.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 122822703.15 |
所有者权益合计 | 478621502.72 |
负债和所有者权益合计 | 482008338.81 |
资产: | |
银行存款 | 12115184.15 |
结算备付金 | 969827.98 |
存出保证金 | 531103.64 |
交易性金融资产 | 433022425.35 |
股票投资 | 411260898.85 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 21761526.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 361661.11 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1354538.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 448354741.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7888270.52 |
应付赎回款 | 2084038.05 |
应付管理人报酬 | 208902.5 |
应付托管费 | 34817.09 |
应付销售服务费 | 8547.73 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160608.9 |
负债合计 | 10753623.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 101730053.35 |
所有者权益合计 | 437601117.39 |
负债和所有者权益合计 | 448354741.2 |
资产: | |
银行存款 | 4348985.17 |
结算备付金 | 752085.96 |
存出保证金 | 550395.26 |
交易性金融资产 | 272845347.76 |
股票投资 | 255738347.76 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 17107000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3633892.13 |
应收利息 | 356058.3 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 458569.76 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 282945334.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3697656.64 |
应付赎回款 | 2858408.79 |
应付管理人报酬 | 140729.79 |
应付托管费 | 23454.98 |
应付销售服务费 | 6601.35 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 87526.07 |
负债合计 | 7260410.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 80857366.91 |
所有者权益合计 | 275684924.13 |
负债和所有者权益合计 | 282945334.34 |
资产: | |
银行存款 | 6000206.37 |
结算备付金 | 809820.51 |
存出保证金 | 634885.34 |
交易性金融资产 | 350156373.66 |
股票投资 | 329871549.26 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 20284824.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 886363.39 |
应收利息 | 425124.38 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 598725.3 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 359511498.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3459692.94 |
应付赎回款 | 3174035.43 |
应付管理人报酬 | 177238.3 |
应付托管费 | 29539.72 |
应付销售服务费 | 9018.65 |
应付税费 | 6.25 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 154053.59 |
负债合计 | 7434958.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 114368126.97 |
所有者权益合计 | 352076540.61 |
负债和所有者权益合计 | 359511498.95 |
资产: | |
银行存款 | 17669755.83 |
结算备付金 | 182340.23 |
存出保证金 | 127662.24 |
交易性金融资产 | 183152061.33 |
股票投资 | 179761983.83 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3390077.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 115425.46 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2452893.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 203700138.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5796974.62 |
应付赎回款 | 900364.03 |
应付管理人报酬 | 83234.05 |
应付托管费 | 13872.35 |
应付销售服务费 | 2993.26 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 109991.14 |
负债合计 | 7097687.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 75570579.06 |
所有者权益合计 | 196602451.32 |
负债和所有者权益合计 | 203700138.67 |
资产: | |
银行存款 | 3328207.26 |
结算备付金 | 206783.59 |
存出保证金 | 108105.71 |
交易性金融资产 | 97549212.66 |
股票投资 | 89217505.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8331706.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 173674.17 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 463628.62 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 101829612.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 258608.92 |
应付赎回款 | 1039221.16 |
应付管理人报酬 | 51176.75 |
应付托管费 | 8529.44 |
应付销售服务费 | 161.88 |
应付税费 | 23.86 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 120620.36 |
负债合计 | 1581174.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 47661214.23 |
所有者权益合计 | 100248437.43 |
负债和所有者权益合计 | 101829612.01 |
资产: | |
银行存款 | 3662354.4 |
结算备付金 | 1644966.12 |
存出保证金 | 55989.86 |
交易性金融资产 | 78991616.89 |
股票投资 | 63627790.29 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 15363826.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2092.72 |
应收利息 | 114281.29 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 76824.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 84548125.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 289.06 |
应付赎回款 | 672991.19 |
应付管理人报酬 | 41101.03 |
应付托管费 | 6850.16 |
应付销售服务费 | 88.34 |
应付税费 | 2922.42 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 65994.11 |
负债合计 | 802321.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 50240920.05 |
所有者权益合计 | 83745804.56 |
负债和所有者权益合计 | 84548125.7 |
资产: | |
银行存款 | 8612938.17 |
结算备付金 | 31920.6 |
存出保证金 | 50211.44 |
交易性金融资产 | 70317518.74 |
股票投资 | 63160104.34 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7157414.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1003452.63 |
应收利息 | 357286.46 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 195513.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 80568841.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 194798.62 |
应付管理人报酬 | 41485.72 |
应付托管费 | 6914.28 |
应付销售服务费 | 88.6 |
应付税费 | 0.07 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 129747.39 |
负债合计 | 378999.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 57244906.9 |
所有者权益合计 | 80189842.56 |
负债和所有者权益合计 | 80568841.89 |
资产: | |
银行存款 | 5804962.88 |
结算备付金 | 458283.65 |
存出保证金 | 92351.11 |
交易性金融资产 | 90260455.24 |
股票投资 | 83031695.24 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7228760.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 167362.07 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 171462.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 96954877.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 424255.68 |
应付管理人报酬 | 48848.12 |
应付托管费 | 8141.34 |
应付销售服务费 | 131.54 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 69816.15 |
负债合计 | 691222.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 54700505.83 |
所有者权益合计 | 96263654.96 |
负债和所有者权益合计 | 96954877.26 |
资产: | |
银行存款 | 10128113.31 |
结算备付金 | 199336.29 |
存出保证金 | 105585.13 |
交易性金融资产 | 87110022.72 |
股票投资 | 62142522.72 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 24967500.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 581035.57 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 811123.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 98935216.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1106229.05 |
应付管理人报酬 | 47957.97 |
应付托管费 | 7992.98 |
应付销售服务费 | 127.31 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 131889.43 |
负债合计 | 1343639.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 56775080.01 |
所有者权益合计 | 97591576.64 |
负债和所有者权益合计 | 98935216.22 |
资产: | |
银行存款 | 358592118.69 |
结算备付金 | 227228.18 |
存出保证金 | 218160.54 |
交易性金融资产 | 879136826.3 |
股票投资 | 8298100.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 870838726.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7629822.88 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2511211.15 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1248315367.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5918972.58 |
应付管理人报酬 | 274213.85 |
应付托管费 | 45702.34 |
应付销售服务费 | 371.16 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 65003.32 |
负债合计 | 6404662.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 713760008.03 |
所有者权益合计 | 1241910705.42 |
负债和所有者权益合计 | 1248315367.74 |
资产: | |
银行存款 | 50260996.01 |
结算备付金 | 6725744.48 |
存出保证金 | 922629.57 |
交易性金融资产 | 193086210.97 |
股票投资 | 92268622.97 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 100817588.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 215000737.5 |
应收证券清算款 | 20011108.34 |
应收利息 | 830051.69 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 486837478.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5062.76 |
应付管理人报酬 | 249587.98 |
应付托管费 | 41598.0 |
应付销售服务费 | 24933.65 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180000.0 |
负债合计 | 754058.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 500047304.31 |
所有者权益合计 | 486083420.2 |
负债和所有者权益合计 | 486837478.56 |
资产: | |
银行存款 | 6998294.59 |
结算备付金 | 10633174.2 |
存出保证金 | 1796919.49 |
交易性金融资产 | 1558388343.78 |
股票投资 | 394096043.78 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1164292300.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 320000420.0 |
应收证券清算款 | 12555773.47 |
应收利息 | 17415932.75 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1927788858.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 400118879.81 |
应付证券清算款 | 8323407.94 |
应付赎回款 | 200.1 |
应付管理人报酬 | 737029.18 |
应付托管费 | 122838.2 |
应付销售服务费 | 106433.05 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 156423.52 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89507.97 |
负债合计 | 410948284.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1500068622.47 |
所有者权益合计 | 1516840574.02 |
负债和所有者权益合计 | 1927788858.28 |