| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
| 国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
| 国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
| 国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
| 国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
| 国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
| 国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -129237634.34元 |
| 本期利润 | -88258138.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 83444144.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0111元 |
| 期末基金资产净值 | 263505737.68元 |
| 期末基金份额净值 | 3.193元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 318.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -82825960.12元 |
| 本期利润 | -23721321.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1857元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 151466494.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5117元 |
| 期末基金资产净值 | 385218952.14元 |
| 期末基金份额净值 | 3.845元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 404.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23368189.82元 |
| 本期利润 | -96973895.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.212元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 235304267.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.1485元 |
| 期末基金资产净值 | 430955727.72元 |
| 期末基金份额净值 | 3.935元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 415.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16048479.1元 |
| 本期利润 | -21684869.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 158167330.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.1766元 |
| 期末基金资产净值 | 337819508.53元 |
| 期末基金份额净值 | 4.649元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 509.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41605826.27元 |
| 本期利润 | 68045808.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.2428元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 162854297.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.4076元 |
| 期末基金资产净值 | 335464214.77元 |
| 期末基金份额净值 | 4.959元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 550.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23829820.56元 |
| 本期利润 | 21567623.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3658元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 97272208.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.037元 |
| 期末基金资产净值 | 194276457.25元 |
| 期末基金份额净值 | 4.068元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 433.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49580864.58元 |
| 本期利润 | 79467225.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.3797元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 81.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 110603084.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6386元 |
| 期末基金资产净值 | 247874720.58元 |
| 期末基金份额净值 | 3.672元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 381.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22389209.94元 |
| 本期利润 | 45066647.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59914597.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2161元 |
| 期末基金资产净值 | 148538303.83元 |
| 期末基金份额净值 | 3.015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 295.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17844352.48元 |
| 本期利润 | 36623825.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 50.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39544205.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.854元 |
| 期末基金资产净值 | 98444552.61元 |
| 期末基金份额净值 | 2.126元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 165.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -839832.71元 |
| 本期利润 | 15172112.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2814元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22830287.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4642元 |
| 期末基金资产净值 | 82633544.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.68元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13322915.07元 |
| 本期利润 | -17052439.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3142元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23077302.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4114元 |
| 期末基金资产净值 | 79172601.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.411元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -718698.97元 |
| 本期利润 | 2767906.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0509元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37468310.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7032元 |
| 期末基金资产净值 | 94687564.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.777元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 121.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7106883.5元 |
| 本期利润 | 13325731.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0817元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 122.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39740354.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7172元 |
| 期末基金资产净值 | 96110016.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.735元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 116.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1934429.88元 |
| 本期利润 | 7832755.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.045元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 123.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 470716002.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6625元 |
| 期末基金资产净值 | 1238291849.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.743元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 117.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2247083.27元 |
| 本期利润 | -4911538.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5288195.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0264元 |
| 期末基金资产净值 | 194734051.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.974元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -416745.85元 |
| 本期利润 | 3005068.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1118678.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0056元 |
| 期末基金资产净值 | 202653194.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.3% |
