名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
国联医疗健康混合A | 1.3823 | 1.36% |
国联医疗健康混合C | 1.355 | 1.35% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联医药消费混合A | 0.8141 | 0.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.5214 | 1.93% |
国联日盈B | 0.475 | 1.77% |
国联货币C | 0.4451 | 1.73% |
国联现金增利货币A | 0.4558 | 1.69% |
国联日盈C | 0.4214 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2019-03-08 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-12-31 | -816.31 | -1056.15 | 129.38% | 13.89 | -1.70% | 12.20 | -1.49% |
2018-06-30 | -766.74 | -975.77 | 127.26% | 13.92 | -1.81% | 12.17 | -1.59% |
2017-12-31 | 2274.13 | 1205.39 | 53.00% | -34.90 | -1.53% | 36.08 | 1.59% |
2017-06-30 | 1219.09 | 218.59 | 17.93% | -33.76 | -2.77% | 12.64 | 1.04% |
2016-12-31 | 423.61 | 68.68 | 16.21% | -226.79 | -53.54% | 1.29 | 0.30% |
2016-06-30 | 229.20 | 4.65 | 2.03% | 81.26 | 35.45% | 0.14 | 0.06% |
2015-12-31 | 398.69 | -- | -- | 4.94 | 1.24% | -- | -- |