| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 1.0414 | 2.01% |
| 诺安多策略混合 | 1.409 | 1.44% |
| 诺安研究优选混合C | 0.858 | 1.39% |
| 诺安研究优选混合A | 0.866 | 1.38% |
| 诺安精选回报混合 | 1.581 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5974 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.4506 | 2.26% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5246 | 2.09% |
| 诺安天天宝B | 0.63 | 2.06% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5342 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5032247.92 |
| 1.利息收入 | 488623.52 |
| 存款利息收入 | 488623.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35401297.32 |
| 股票投资收益 | -38082157.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2680860.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34855915.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5089006.22 |
| 减：二、费用 | 9735711.13 |
| 1.管理人报酬 | 6560858.92 |
| 2.托管费 | 2574370.68 |
| 3.销售服务费 | 372862.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227619.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4703463.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4703463.21 |
| 一、收入： | 243821707.7 |
| 1.利息收入 | 274277.75 |
| 存款利息收入 | 274277.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
115116119.82 |
| 股票投资收益 | 113343118.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1773001.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
124366412.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4064897.55 |
| 减：二、费用 | 5465763.12 |
| 1.管理人报酬 | 3635824.16 |
| 2.托管费 | 1514926.75 |
| 3.销售服务费 | 201982.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113029.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
238355944.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
238355944.58 |
| 一、收入： | -251065533.37 |
| 1.利息收入 | 301956.23 |
| 存款利息收入 | 301956.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-242791112.64 |
| 股票投资收益 | -244530648.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5953.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1733582.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12443587.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3867210.55 |
| 减：二、费用 | 5209262.14 |
| 1.管理人报酬 | 3389872.98 |
| 2.托管费 | 1412447.16 |
| 3.销售服务费 | 204105.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202836.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-256274795.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-256274795.51 |
| 一、收入： | -178642452.82 |
| 1.利息收入 | 78420.01 |
| 存款利息收入 | 78420.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-149048313.32 |
| 股票投资收益 | -150068060.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5656.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1014090.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30314300.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
641740.87 |
| 减：二、费用 | 1692269.66 |
| 1.管理人报酬 | 1085997.44 |
| 2.托管费 | 452498.99 |
| 3.销售服务费 | 60550.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93222.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-180334722.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-180334722.48 |
| 一、收入： | -1323618.13 |
| 1.利息收入 | 142310.11 |
| 存款利息收入 | 107740.14 |
| 债券利息收入 | 34569.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39626005.01 |
| 股票投资收益 | 38456071.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4651.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1174584.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42730801.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1638868.28 |
| 减：二、费用 | 9444012.38 |
| 1.管理人报酬 | 1139300.91 |
| 2.托管费 | 474708.62 |
| 3.销售服务费 | 73271.26 |
| 4.交易费用 | 7557915.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198816.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10767630.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10767630.51 |
| 一、收入： | 9877613.87 |
| 1.利息收入 | 44350.67 |
| 存款利息收入 | 20951.48 |
| 债券利息收入 | 23399.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13832299.1 |
| 股票投资收益 | 13770483.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4751.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66566.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4483388.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
484352.26 |
| 减：二、费用 | 1397368.25 |
| 1.管理人报酬 | 353103.23 |
| 2.托管费 | 147126.29 |
| 3.销售服务费 | 33079.44 |
| 4.交易费用 | 759133.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104925.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8480245.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8480245.62 |
| 一、收入： | 43843267.52 |
| 1.利息收入 | 7884232.43 |
| 存款利息收入 | 292549.51 |
| 债券利息收入 | 6955948.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31559855.63 |
| 股票投资收益 | 26302924.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4949663.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 307267.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4394166.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5012.8 |
| 减：二、费用 | 9145751.56 |
| 1.管理人报酬 | 2218233.13 |
| 2.托管费 | 924263.82 |
| 3.销售服务费 | 319185.03 |
| 4.交易费用 | 4912441.91 |
| 5.利息支出 | 580925.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 580925.85 |
| 6.其他费用 | 168303.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34697515.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34697515.96 |
| 一、收入： | 30707611.78 |
| 1.利息收入 | 7781615.66 |
| 存款利息收入 | 203252.29 |
| 债券利息收入 | 6951805.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30620764.67 |
| 股票投资收益 | 25575918.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4949663.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 95182.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7695534.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
765.8 |
| 减：二、费用 | 6267226.27 |
| 1.管理人报酬 | 1898772.69 |
| 2.托管费 | 791155.3 |
| 3.销售服务费 | 294940.66 |
| 4.交易费用 | 2565062.87 |
| 5.利息支出 | 580925.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 580925.85 |
| 6.其他费用 | 113970.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24440385.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24440385.51 |
| 一、收入： | 79844807.64 |
| 1.利息收入 | 21375489.07 |
| 存款利息收入 | 538763.11 |
| 债券利息收入 | 18172394.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51993111.2 |
| 股票投资收益 | 44632042.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5300270.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2060798.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6475861.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
345.42 |
| 减：二、费用 | 12947552.71 |
| 1.管理人报酬 | 4741195.24 |
| 2.托管费 | 1975498.14 |
| 3.销售服务费 | 731391.13 |
| 4.交易费用 | 5217271.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233718.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66897254.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66897254.93 |
| 一、收入： | 35672453.1 |
| 1.利息收入 | 10735793.54 |
| 存款利息收入 | 251333.23 |
| 债券利息收入 | 8502732.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20984063.06 |
| 股票投资收益 | 16370985.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3395695.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1217381.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3952380.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
215.8 |
| 减：二、费用 | 7105817.72 |
| 1.管理人报酬 | 2339445.98 |
| 2.托管费 | 974769.26 |
| 3.销售服务费 | 358589.22 |
| 4.交易费用 | 3298728.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117359.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28566635.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28566635.38 |
| 一、收入： | -6235156.26 |
| 1.利息收入 | 25392305.7 |
| 存款利息收入 | 563382.71 |
| 债券利息收入 | 20084132.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33198447.97 |
| 股票投资收益 | -35014926.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 183522.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1632956.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1570028.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
957.44 |
| 减：二、费用 | 15654086.25 |
| 1.管理人报酬 | 4817908.19 |
| 2.托管费 | 2007461.81 |
| 3.销售服务费 | 723379.26 |
| 4.交易费用 | 7740798.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 321659.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21889242.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21889242.51 |
| 一、收入： | 4965327.93 |
| 1.利息收入 | 12881839.98 |
| 存款利息收入 | 291182.84 |
| 债券利息收入 | 10134912.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7497013.08 |
| 股票投资收益 | -8740268.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 275229.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 968025.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-420339.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
840.41 |
| 减：二、费用 | 7519488.52 |
| 1.管理人报酬 | 2435366.89 |
| 2.托管费 | 1014736.24 |
| 3.销售服务费 | 362117.37 |
| 4.交易费用 | 3519352.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166635.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2554160.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2554160.59 |
| 一、收入： | 43184542.09 |
| 1.利息收入 | 25466549.23 |
| 存款利息收入 | 1023120.5 |
| 债券利息收入 | 19068148.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26084632.3 |
| 股票投资收益 | 26099219.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1475499.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1460912.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8391022.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24383.36 |
| 减：二、费用 | 11907654.14 |
| 1.管理人报酬 | 5397041.72 |
| 2.托管费 | 2248767.38 |
| 3.销售服务费 | 763121.01 |
| 4.交易费用 | 3164103.53 |
| 5.利息支出 | 3646.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3646.65 |
| 6.其他费用 | 330973.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31276887.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31276887.95 |
| 一、收入： | 18222257.54 |
| 1.利息收入 | 10941647.22 |
| 存款利息收入 | 738521.97 |
| 债券利息收入 | 7429337.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11789078.97 |
| 股票投资收益 | 12335158.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1430601.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 884521.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4531795.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23326.86 |
| 减：二、费用 | 6006089.91 |
| 1.管理人报酬 | 2829570.52 |
| 2.托管费 | 1178987.7 |
| 3.销售服务费 | 395658.42 |
| 4.交易费用 | 1427556.4 |
| 5.利息支出 | 3646.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3646.65 |
| 6.其他费用 | 170670.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12216167.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12216167.63 |
| 一、收入： | 70132696.15 |
| 1.利息收入 | 35721938.99 |
| 存款利息收入 | 1517065.44 |
| 债券利息收入 | 21490223.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37905302.4 |
| 股票投资收益 | 28330644.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9321854.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 252803.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4515049.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1020504.29 |
| 减：二、费用 | 31967624.91 |
| 1.管理人报酬 | 24735077.06 |
| 2.托管费 | 4199950.96 |
| 3.销售服务费 | 1185841.17 |
| 4.交易费用 | 1198592.19 |
| 5.利息支出 | 234979.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 234979.45 |
| 6.其他费用 | 413184.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38165071.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38165071.24 |
| 一、收入： | 47572674.62 |
| 1.利息收入 | 23658785.76 |
| 存款利息收入 | 1064758.85 |
| 债券利息收入 | 12546321.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12314624.3 |
| 股票投资收益 | 7501183.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4591358.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 222081.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10625365.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
973899.13 |
| 减：二、费用 | 21041074.35 |
| 1.管理人报酬 | 16484013.05 |
| 2.托管费 | 2747335.53 |
| 3.销售服务费 | 711024.15 |
| 4.交易费用 | 684216.27 |
| 5.利息支出 | 234979.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 234979.45 |
| 6.其他费用 | 179505.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26531600.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26531600.27 |
| 一、收入： | 50997667.27 |
| 1.利息收入 | 26964290.21 |
| 存款利息收入 | 5235031.74 |
| 债券利息收入 | 6924807.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24109927.94 |
| 股票投资收益 | -24517448.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 277309.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 130211.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14488572.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33654732.24 |
| 减：二、费用 | 31739950.98 |
| 1.管理人报酬 | 26156286.9 |
| 2.托管费 | 4359381.19 |
| 3.销售服务费 | 411963.95 |
| 4.交易费用 | 612948.79 |
| 5.利息支出 | 12814.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12814.57 |
| 6.其他费用 | 186555.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19257716.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19257716.29 |
