| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
| 景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.9407 | 2.12% |
| 景顺货币B | 0.5178 | 2.00% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.8742 | 1.88% |
| 景顺长城景益货币B | 0.5582 | 1.87% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.5799 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 11647095.74 |
| 1.利息收入 | 81476.34 |
| 存款利息收入 | 13980.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4131631.41 |
| 股票投资收益 | -20518358.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14420026.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1966700.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15570566.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126683.82 |
| 减：二、费用 | 5742529.42 |
| 1.管理人报酬 | 3144358.13 |
| 2.托管费 | 524059.66 |
| 3.销售服务费 | 390516.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1416322.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1416322.94 |
| 6.其他费用 | 243663.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5904566.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5904566.32 |
| 一、收入： | 13340820.84 |
| 1.利息收入 | 39967.7 |
| 存款利息收入 | 7587.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1513890.74 |
| 股票投资收益 | -5805572.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6155719.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1163743.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11706035.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80926.76 |
| 减：二、费用 | 2698603.67 |
| 1.管理人报酬 | 1543020.38 |
| 2.托管费 | 257170.05 |
| 3.销售服务费 | 196721.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 560796.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 560796.09 |
| 6.其他费用 | 126338.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10642217.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10642217.17 |
| 一、收入： | 2432319.38 |
| 1.利息收入 | 125259.0 |
| 存款利息收入 | 36821.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25344383.76 |
| 股票投资收益 | -3887448.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26151657.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3080174.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23350294.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
312971.46 |
| 减：二、费用 | 9607540.87 |
| 1.管理人报酬 | 5096393.36 |
| 2.托管费 | 849398.94 |
| 3.销售服务费 | 441536.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2891279.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2891279.66 |
| 6.其他费用 | 264958.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7175221.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7175221.49 |
| 一、收入： | 9790127.33 |
| 1.利息收入 | 71693.45 |
| 存款利息收入 | 23471.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20882803.19 |
| 股票投资收益 | 2679683.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16847322.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1355797.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11356518.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
192149.32 |
| 减：二、费用 | 5388112.78 |
| 1.管理人报酬 | 2868267.36 |
| 2.托管费 | 478044.58 |
| 3.销售服务费 | 256756.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1613201.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1613201.18 |
| 6.其他费用 | 132048.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4402014.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4402014.55 |
| 一、收入： | 69446848.8 |
| 1.利息收入 | 32529496.74 |
| 存款利息收入 | 47917.18 |
| 债券利息收入 | 32387664.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46669867.46 |
| 股票投资收益 | 43982721.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33122.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2654023.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10358117.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
605601.75 |
| 减：二、费用 | 10207752.95 |
| 1.管理人报酬 | 5574291.23 |
| 2.托管费 | 929048.6 |
| 3.销售服务费 | 642032.31 |
| 4.交易费用 | 614131.35 |
| 5.利息支出 | 2099375.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2099375.93 |
| 6.其他费用 | 257940.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59239095.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59239095.85 |
| 一、收入： | 31904767.14 |
| 1.利息收入 | 13173405.77 |
| 存款利息收入 | 17250.79 |
| 债券利息收入 | 13106720.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24736693.27 |
| 股票投资收益 | 23278599.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 334534.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1123558.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6239456.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
234124.85 |
| 减：二、费用 | 4252906.99 |
| 1.管理人报酬 | 2604674.68 |
| 2.托管费 | 434112.41 |
| 3.销售服务费 | 287460.82 |
| 4.交易费用 | 258914.18 |
| 5.利息支出 | 504162.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 504162.27 |
| 6.其他费用 | 122651.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27651860.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27651860.15 |
| 一、收入： | 85838278.27 |
| 1.利息收入 | 19552422.52 |
| 存款利息收入 | 61031.45 |
| 债券利息收入 | 19322104.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55319228.92 |
| 股票投资收益 | 51762500.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1180659.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2376068.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10733864.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
232762.77 |
| 减：二、费用 | 6961347.35 |
| 1.管理人报酬 | 3390091.17 |
| 2.托管费 | 565015.2 |
| 3.销售服务费 | 274236.82 |
| 4.交易费用 | 766065.78 |
| 5.利息支出 | 1660367.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1660367.89 |
| 6.其他费用 | 240787.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78876930.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78876930.92 |
| 一、收入： | 18841772.0 |
| 1.利息收入 | 7811307.66 |
| 存款利息收入 | 41479.58 |
| 债券利息收入 | 7750785.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17110440.05 |
| 股票投资收益 | 14116823.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1573181.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1420435.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6205694.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125718.71 |
| 减：二、费用 | 3197308.97 |
| 1.管理人报酬 | 1298902.63 |
| 2.托管费 | 216483.77 |
| 3.销售服务费 | 89598.79 |
| 4.交易费用 | 296338.71 |
| 5.利息支出 | 1159555.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1159555.27 |
| 6.其他费用 | 111181.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15644463.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15644463.03 |
| 一、收入： | 47461484.39 |
| 1.利息收入 | 17328122.42 |
| 存款利息收入 | 139731.15 |
| 债券利息收入 | 16722996.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24159100.49 |
| 股票投资收益 | 16742724.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4807082.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2609293.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4817238.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1157022.51 |
| 减：二、费用 | 5460004.67 |
| 1.管理人报酬 | 2529605.82 |
| 2.托管费 | 421601.03 |
| 3.销售服务费 | 38899.75 |
| 4.交易费用 | 479872.34 |
| 5.利息支出 | 1671700.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1671700.99 |
| 6.其他费用 | 272165.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42001479.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42001479.72 |
| 一、收入： | 24275850.88 |
| 1.利息收入 | 9067770.07 |
| 存款利息收入 | 100314.07 |
| 债券利息收入 | 8513869.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11592615.55 |
| 股票投资收益 | 5566900.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4673483.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1352231.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2617489.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
997976.11 |
| 减：二、费用 | 2611891.59 |
| 1.管理人报酬 | 1366873.55 |
| 2.托管费 | 227812.27 |
| 3.销售服务费 | 10037.05 |
| 4.交易费用 | 182255.67 |
| 5.利息支出 | 676218.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 676218.8 |
| 6.其他费用 | 129972.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21663959.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21663959.29 |
| 一、收入： | 38762752.66 |
| 1.利息收入 | 33359816.18 |
| 存款利息收入 | 58615.93 |
| 债券利息收入 | 32413552.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3184860.42 |
| 股票投资收益 | 2470670.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6267225.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 611694.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8574525.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13271.44 |
| 减：二、费用 | 7659485.55 |
| 1.管理人报酬 | 4362705.97 |
| 2.托管费 | 727117.68 |
| 3.销售服务费 | 355861.4 |
| 4.交易费用 | 229597.95 |
| 5.利息支出 | 1489547.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1489547.41 |
| 6.其他费用 | 424627.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31103267.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31103267.11 |
| 一、收入： | 19815390.85 |
| 1.利息收入 | 16252049.64 |
| 存款利息收入 | 27406.41 |
| 债券利息收入 | 15502343.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2420481.38 |
| 股票投资收益 | 4671191.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2665043.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 414333.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1139150.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3709.83 |
| 减：二、费用 | 3501702.83 |
| 1.管理人报酬 | 2256143.88 |
| 2.托管费 | 376023.96 |
| 3.销售服务费 | 198616.58 |
| 4.交易费用 | 188169.48 |
| 5.利息支出 | 249862.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 249862.07 |
| 6.其他费用 | 205113.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16313688.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16313688.02 |
| 一、收入： | 41154502.65 |
| 1.利息收入 | 28539714.59 |
| 存款利息收入 | 557702.58 |
| 债券利息收入 | 25519984.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15966245.29 |
| 股票投资收益 | 16252119.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1717707.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1431833.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3353069.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1612.74 |
| 减：二、费用 | 6048709.66 |
| 1.管理人报酬 | 4032141.66 |
| 2.托管费 | 672023.58 |
| 3.销售服务费 | 235808.33 |
| 4.交易费用 | 381245.07 |
| 5.利息支出 | 313155.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 313155.02 |
| 6.其他费用 | 414336.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35105792.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35105792.99 |
| 一、收入： | 23035234.14 |
| 1.利息收入 | 12065089.49 |
| 存款利息收入 | 534118.27 |
| 债券利息收入 | 10136812.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4611477.0 |
| 股票投资收益 | 5374735.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1256174.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 492915.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6357113.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1553.92 |
| 减：二、费用 | 2584456.42 |
| 1.管理人报酬 | 1745063.68 |
| 2.托管费 | 290843.95 |
| 3.销售服务费 | 37845.36 |
| 4.交易费用 | 95634.07 |
| 5.利息支出 | 199179.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 199179.16 |
| 6.其他费用 | 215890.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20450777.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20450777.72 |
| 一、收入： | 23303644.7 |
| 1.利息收入 | 27148290.87 |
| 存款利息收入 | 1564608.88 |
| 债券利息收入 | 21944886.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16910251.99 |
| 股票投资收益 | 18676359.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2210462.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 444354.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21393503.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
638604.89 |
| 减：二、费用 | 8609528.86 |
| 1.管理人报酬 | 6039601.86 |
| 2.托管费 | 822925.0 |
| 3.销售服务费 | 726437.24 |
| 4.交易费用 | 270321.15 |
| 5.利息支出 | 307655.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 307655.24 |
| 6.其他费用 | 442588.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14694115.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14694115.84 |
| 一、收入： | 8997731.71 |
| 1.利息收入 | 17087831.36 |
| 存款利息收入 | 1522821.91 |
| 债券利息收入 | 12172010.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4241808.8 |
| 股票投资收益 | 4374930.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -269762.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 136640.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12969194.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
637286.07 |
| 减：二、费用 | 6020860.4 |
| 1.管理人报酬 | 4348056.3 |
| 2.托管费 | 543507.03 |
| 3.销售服务费 | 719274.76 |
| 4.交易费用 | 117662.0 |
| 5.利息支出 | 81147.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 81147.2 |
| 6.其他费用 | 211213.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2976871.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2976871.31 |
| 一、收入： | 33472477.42 |
| 1.利息收入 | 9251995.22 |
| 存款利息收入 | 3932731.28 |
| 债券利息收入 | 2818214.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4747659.13 |
| 股票投资收益 | 4750915.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3256.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18075315.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1397507.91 |
| 减：二、费用 | 5236551.23 |
| 1.管理人报酬 | 3451535.55 |
| 2.托管费 | 431441.94 |
| 3.销售服务费 | 696801.63 |
| 4.交易费用 | 296171.56 |
| 5.利息支出 | 129456.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 129456.81 |
| 6.其他费用 | 231143.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28235926.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28235926.19 |
