| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
| 景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.9407 | 2.12% |
| 景顺货币B | 0.5178 | 2.00% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.8742 | 1.88% |
| 景顺长城景益货币B | 0.5582 | 1.87% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.5799 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 159982.25 |
| 存出保证金 | 23482.74 |
| 交易性金融资产 | 544957252.12 |
| 股票投资 | 49572032.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 495385220.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6500038.93 |
| 应收证券清算款 | 1741268.92 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 575072.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 554698786.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 51560684.82 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2544801.52 |
| 应付管理人报酬 | 262299.45 |
| 应付托管费 | 43716.61 |
| 应付销售服务费 | 28206.76 |
| 应付税费 | 13503.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 291547.03 |
| 负债合计 | 54744759.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 343494797.05 |
| 所有者权益合计 | 499954026.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 554698786.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2516227.33 |
| 结算备付金 | 506135.87 |
| 存出保证金 | 23524.52 |
| 交易性金融资产 | 523788790.75 |
| 股票投资 | 105749081.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 418039709.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 915000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100206.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 527849884.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 40728841.02 |
| 应付证券清算款 | 1250702.46 |
| 应付赎回款 | 2796872.29 |
| 应付管理人报酬 | 241920.05 |
| 应付托管费 | 40320.01 |
| 应付销售服务费 | 34586.47 |
| 应付税费 | 14224.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187551.27 |
| 负债合计 | 45295017.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 329507643.6 |
| 所有者权益合计 | 482554867.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 527849884.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1302235.52 |
| 结算备付金 | 410456.86 |
| 存出保证金 | 26729.69 |
| 交易性金融资产 | 694550726.39 |
| 股票投资 | 123688271.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 570862455.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3674297.45 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 84812.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 700049258.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 123840218.64 |
| 应付证券清算款 | 3862417.37 |
| 应付赎回款 | 700023.99 |
| 应付管理人报酬 | 299949.87 |
| 应付托管费 | 49991.65 |
| 应付销售服务费 | 27852.56 |
| 应付税费 | 26070.24 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 288027.46 |
| 负债合计 | 129094551.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 396746202.22 |
| 所有者权益合计 | 570954706.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 700049258.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6898478.47 |
| 结算备付金 | 2124159.01 |
| 存出保证金 | 32377.51 |
| 交易性金融资产 | 981988228.1 |
| 股票投资 | 170759441.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 811228786.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1000147.4 |
| 应收证券清算款 | 16441952.1 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1049616.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1009534958.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 144589032.54 |
| 应付证券清算款 | 19676034.88 |
| 应付赎回款 | 2045134.02 |
| 应付管理人报酬 | 424480.19 |
| 应付托管费 | 70746.72 |
| 应付销售服务费 | 30524.8 |
| 应付税费 | 44819.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178620.41 |
| 负债合计 | 167059393.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 576045712.24 |
| 所有者权益合计 | 842475565.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 1009534958.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11158459.38 |
| 结算备付金 | 1474100.46 |
| 存出保证金 | 24981.64 |
| 交易性金融资产 | 1193384268.94 |
| 股票投资 | 166899196.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1026485072.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1486944.45 |
| 应收利息 | 15510033.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1724964.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1224763752.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 157410262.69 |
| 应付证券清算款 | 392495.12 |
| 应付赎回款 | 1845367.53 |
| 应付管理人报酬 | 527354.81 |
| 应付托管费 | 87892.49 |
| 应付销售服务费 | 61102.11 |
| 应付税费 | 62227.33 |
| 应付利息 | 15664.46 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209466.75 |
| 负债合计 | 160710050.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 736006326.66 |
| 所有者权益合计 | 1064053702.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 1224763752.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4653804.43 |
| 结算备付金 | 876846.4 |
| 存出保证金 | 29998.54 |
| 交易性金融资产 | 1032670018.61 |
| 股票投资 | 140059471.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 892610547.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 16000128.0 |
| 应收证券清算款 | 7527078.27 |
| 应收利息 | 16590395.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3802425.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1082150694.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 67461854.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8034499.3 |
| 应付管理人报酬 | 485992.42 |
| 应付托管费 | 80998.75 |
| 应付销售服务费 | 58084.05 |
| 应付税费 | 57212.18 |
| 应付利息 | 4224.32 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106677.04 |
| 负债合计 | 76368590.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 719260561.01 |
| 所有者权益合计 | 1005782104.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 1082150694.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1624499.61 |
| 结算备付金 | 328752.73 |
| 存出保证金 | 59840.97 |
| 交易性金融资产 | 871724341.05 |
| 股票投资 | 128090876.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 743633464.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 400000.0 |
| 应收证券清算款 | 449794.18 |
| 应收利息 | 9912932.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2976016.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 887476176.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 77999580.7 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1181508.23 |
| 应付管理人报酬 | 399164.52 |
| 应付托管费 | 66527.43 |
| 应付销售服务费 | 40135.06 |
| 应付税费 | 60337.07 |
| 应付利息 | 4526.59 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199630.66 |
| 负债合计 | 80020491.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 596406896.54 |
| 所有者权益合计 | 807455685.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 887476176.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3265836.95 |
| 结算备付金 | 1035404.84 |
| 存出保证金 | 24059.05 |
| 交易性金融资产 | 516653633.05 |
| 股票投资 | 74174076.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 442479556.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15776782.21 |
| 应收利息 | 9915690.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 102170.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 546773577.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 79015721.23 |
| 应付证券清算款 | 7113172.07 |
| 应付赎回款 | 9643063.44 |
| 应付管理人报酬 | 219122.92 |
| 应付托管费 | 36520.49 |
| 应付销售服务费 | 12944.83 |
| 应付税费 | 36267.05 |
| 应付利息 | 5363.36 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99531.85 |
| 负债合计 | 96265039.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 366301743.4 |
| 所有者权益合计 | 450508537.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 546773577.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1519819.17 |
| 结算备付金 | 463601.69 |
| 存出保证金 | 46009.99 |
| 交易性金融资产 | 486811661.67 |
| 股票投资 | 77162543.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 409649118.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3402969.36 |
| 应收利息 | 5220538.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 553608.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 498018209.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 94999657.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 115619.27 |
| 应付管理人报酬 | 195315.89 |
| 应付托管费 | 32552.64 |
| 应付销售服务费 | 8377.26 |
| 应付税费 | 38275.32 |
| 应付利息 | 61197.66 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64019.73 |
| 负债合计 | 95582124.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 340168640.86 |
| 所有者权益合计 | 402436085.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 498018209.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1922003.26 |
| 结算备付金 | 85980.57 |
| 存出保证金 | 28966.41 |
| 交易性金融资产 | 356407903.02 |
| 股票投资 | 72057903.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 284350000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 54490277.24 |
| 应收证券清算款 | 686.71 |
| 应收利息 | 5595940.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 228598.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 418760355.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 50648054.78 |
| 应付管理人报酬 | 174772.7 |
| 应付托管费 | 29128.78 |
| 应付销售服务费 | 2068.64 |
| 应付税费 | 19836.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110769.98 |
| 负债合计 | 51073500.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 327227939.17 |
| 所有者权益合计 | 367686855.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 418760355.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 770700.84 |
| 结算备付金 | 390948.82 |
| 存出保证金 | 13248.85 |
| 交易性金融资产 | 725234616.0 |
| 股票投资 | 6652616.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 718582000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14227100.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14251.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 740650866.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 195150307.42 |
| 应付证券清算款 | 100164.38 |
| 应付赎回款 | 13560.96 |
| 应付管理人报酬 | 276695.09 |
| 应付托管费 | 46115.85 |
| 应付销售服务费 | 1412.38 |
| 应付税费 | 58870.73 |
| 应付利息 | 122490.44 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 379001.51 |
| 负债合计 | 196176061.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 507836982.15 |
| 所有者权益合计 | 544474805.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 740650866.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1077517.08 |
| 结算备付金 | 336271.33 |
| 存出保证金 | 24326.77 |
| 交易性金融资产 | 711885874.0 |
| 股票投资 | 19565874.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 692320000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 29000243.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15032666.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 77497.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 757434396.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3200000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 61757.72 |
| 应付管理人报酬 | 370656.94 |
| 应付托管费 | 61776.14 |
| 应付销售服务费 | 32989.8 |
| 应付税费 | 38206.12 |
| 应付利息 | 1579.84 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187518.8 |
| 负债合计 | 3989620.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 685293978.57 |
| 所有者权益合计 | 753444776.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 757434396.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1330970.19 |
| 结算备付金 | 505603.05 |
| 存出保证金 | 13092.02 |
| 交易性金融资产 | 628940744.73 |
| 股票投资 | 61734144.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 567206600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 116249774.37 |
| 应收证券清算款 | 1572531.83 |
| 应收利息 | 12199136.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 760811853.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 221240.23 |
| 应付管理人报酬 | 386570.46 |
| 应付托管费 | 64428.4 |
| 应付销售服务费 | 33500.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69000.0 |
| 负债合计 | 885213.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 683080290.91 |
| 所有者权益合计 | 759926640.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 760811853.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1353932.39 |
| 结算备付金 | 234403.85 |
| 存出保证金 | 16740.08 |
| 交易性金融资产 | 673850491.15 |
| 股票投资 | 61140391.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 612710100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 120874661.32 |
| 应收证券清算款 | 190054.7 |
| 应收利息 | 6341257.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 802861541.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 51059810.91 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 157280.83 |
| 应付管理人报酬 | 362278.39 |
| 应付托管费 | 60379.72 |
| 应付销售服务费 | 29932.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 21741.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 247291.13 |
| 负债合计 | 51986736.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 688149669.86 |
| 所有者权益合计 | 750874804.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 802861541.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2870638.91 |
| 结算备付金 | 58206.16 |
| 存出保证金 | 38218.3 |
| 交易性金融资产 | 439507484.11 |
| 股票投资 | 31357990.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 408149493.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 103244709.62 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7399162.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 553118419.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 126923.41 |
| 应付管理人报酬 | 281125.61 |
| 应付托管费 | 46854.25 |
| 应付销售服务费 | 1146.11 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139047.62 |
| 负债合计 | 604470.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 521667912.91 |
| 所有者权益合计 | 552513949.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 553118419.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5947929.18 |
| 结算备付金 | 60950.59 |
| 存出保证金 | 22797.19 |
| 交易性金融资产 | 549706615.25 |
| 股票投资 | 33327815.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 516378799.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000135.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6043492.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 571781919.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 19999870.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 964407.55 |
| 应付管理人报酬 | 364423.37 |
| 应付托管费 | 45552.91 |
| 应付销售服务费 | 2075.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1335.48 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 232991.56 |
| 负债合计 | 21626981.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 530547392.3 |
| 所有者权益合计 | 550154938.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 571781919.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 788768427.07 |
| 结算备付金 | 1237987.39 |
| 存出保证金 | 81470.2 |
| 交易性金融资产 | 823893428.0 |
| 股票投资 | 77840442.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 746052985.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 960203080.3 |
| 应收证券清算款 | 2566253.02 |
| 应收利息 | 7623954.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 60277.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2584434878.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 715799.72 |
| 应付管理人报酬 | 1752119.87 |
| 应付托管费 | 219014.98 |
| 应付销售服务费 | 423809.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110996.05 |
| 负债合计 | 3439989.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2532824850.71 |
| 所有者权益合计 | 2580994888.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 2584434878.34 |
