| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合A | 0.4214 | 4.88% |
| 华商远见价值混合C | 0.4106 | 4.85% |
| 华商乐享互联灵活配置… | 1.575 | 4.17% |
| 华商乐享互联灵活配置… | 1.572 | 4.17% |
| 华商科创板量化选股混… | 0.9605 | 3.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5573 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.5518 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.4952 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1998094.66 |
| 1.利息收入 | 12384.81 |
| 存款利息收入 | 11793.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1066293.85 |
| 股票投资收益 | 578761.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1776782.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 131727.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1097390.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153204.64 |
| 减：二、费用 | 739921.53 |
| 1.管理人报酬 | 321324.74 |
| 2.托管费 | 133885.31 |
| 3.销售服务费 | 628.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 125863.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 125863.62 |
| 6.其他费用 | 157585.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2738016.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2738016.19 |
| 一、收入： | 7057900.12 |
| 1.利息收入 | 6023.89 |
| 存款利息收入 | 5794.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1199911.3 |
| 股票投资收益 | 1912692.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -797678.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 84897.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5725237.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126727.3 |
| 减：二、费用 | 372965.41 |
| 1.管理人报酬 | 160847.9 |
| 2.托管费 | 67020.0 |
| 3.销售服务费 | 25.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 56555.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56555.4 |
| 6.其他费用 | 88224.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6684934.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6684934.71 |
| 一、收入： | -4679316.35 |
| 1.利息收入 | 13668.27 |
| 存款利息收入 | 12749.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-742718.34 |
| 股票投资收益 | -1152676.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 334417.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75540.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4109778.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159512.58 |
| 减：二、费用 | 653592.79 |
| 1.管理人报酬 | 275812.07 |
| 2.托管费 | 114921.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 114869.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 114869.48 |
| 6.其他费用 | 147595.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5332909.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5332909.14 |
| 一、收入： | -1774560.81 |
| 1.利息收入 | 6620.44 |
| 存款利息收入 | 6620.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2999154.65 |
| 股票投资收益 | -1922931.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1109282.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33059.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1183288.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34684.75 |
| 减：二、费用 | 313918.6 |
| 1.管理人报酬 | 122017.44 |
| 2.托管费 | 50840.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 67565.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67565.38 |
| 6.其他费用 | 73337.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2088479.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2088479.41 |
| 一、收入： | 8971404.54 |
| 1.利息收入 | 189147.8 |
| 存款利息收入 | 7072.5 |
| 债券利息收入 | 181462.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8045089.0 |
| 股票投资收益 | 4986214.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3028845.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30029.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
640695.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96472.59 |
| 减：二、费用 | 649563.94 |
| 1.管理人报酬 | 165634.14 |
| 2.托管费 | 69014.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 205648.58 |
| 5.利息支出 | 59411.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59411.57 |
| 6.其他费用 | 149688.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8321840.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8321840.6 |
| 一、收入： | 2635032.24 |
| 1.利息收入 | 102658.09 |
| 存款利息收入 | 2574.36 |
| 债券利息收入 | 99606.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3582366.7 |
| 股票投资收益 | 1934109.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1631487.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16770.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1052166.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2173.85 |
| 减：二、费用 | 247418.56 |
| 1.管理人报酬 | 62177.64 |
| 2.托管费 | 25907.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 89935.82 |
| 5.利息支出 | 19267.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19267.11 |
| 6.其他费用 | 50087.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2387613.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2387613.68 |
| 一、收入： | 2662942.4 |
| 1.利息收入 | 358373.31 |
| 存款利息收入 | 16046.14 |
| 债券利息收入 | 342117.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5949482.99 |
| 股票投资收益 | 3319975.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9397523.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 128064.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8234959.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19092.27 |
| 减：二、费用 | 695057.66 |
| 1.管理人报酬 | 298934.65 |
| 2.托管费 | 81063.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 142830.88 |
| 5.利息支出 | 71214.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71214.95 |
| 6.其他费用 | 100829.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1967884.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1967884.74 |
| 一、收入： | -3749384.39 |
| 1.利息收入 | 239800.98 |
| 存款利息收入 | 10328.54 |
| 债券利息收入 | 229472.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9315664.35 |
| 股票投资收益 | 466538.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9896133.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 113931.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5319892.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6586.57 |
| 减：二、费用 | 447449.39 |
| 1.管理人报酬 | 214902.87 |
| 2.托管费 | 46050.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 65298.34 |
| 5.利息支出 | 45558.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45558.35 |
| 6.其他费用 | 75520.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4196833.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4196833.78 |
| 一、收入： | 13394758.92 |
| 1.利息收入 | 2475530.74 |
| 存款利息收入 | 38540.44 |
| 债券利息收入 | 2432452.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7377287.24 |
| 股票投资收益 | 5899642.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 922315.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 555329.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3518855.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23085.29 |
| 减：二、费用 | 2189993.28 |
| 1.管理人报酬 | 1237781.06 |
| 2.托管费 | 257870.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 362348.83 |
| 5.利息支出 | 93463.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 93463.16 |
| 6.其他费用 | 234773.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11204765.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11204765.64 |
| 一、收入： | 9980572.04 |
| 1.利息收入 | 1573363.93 |
| 存款利息收入 | 21647.37 |
| 债券利息收入 | 1549581.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3007593.73 |
| 股票投资收益 | 1579107.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1205219.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 223267.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5388363.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11251.38 |
| 减：二、费用 | 1322486.9 |
| 1.管理人报酬 | 772333.82 |
| 2.托管费 | 160902.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 173101.16 |
| 5.利息支出 | 56574.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56574.41 |
| 6.其他费用 | 157199.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8658085.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8658085.14 |
| 一、收入： | -14839306.51 |
| 1.利息收入 | 7443734.37 |
| 存款利息收入 | 71305.56 |
| 债券利息收入 | 6978209.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1381145.38 |
| 股票投资收益 | 5953843.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7530818.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -111840.0 |
| 股利收益 | 307670.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21050648.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148753.19 |
| 减：二、费用 | 6363228.54 |
| 1.管理人报酬 | 2993783.41 |
| 2.托管费 | 623704.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2186227.37 |
| 5.利息支出 | 131594.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 131594.0 |
| 6.其他费用 | 411673.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21202535.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21202535.05 |
| 一、收入： | -8081677.36 |
| 1.利息收入 | 5186259.99 |
| 存款利息收入 | 46138.29 |
| 债券利息收入 | 4747807.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-359074.25 |
| 股票投资收益 | 3439914.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3816072.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -111840.0 |
| 股利收益 | 128924.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13023558.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114695.56 |
| 减：二、费用 | 4530734.6 |
| 1.管理人报酬 | 2109190.19 |
| 2.托管费 | 439414.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1666709.46 |
| 5.利息支出 | 96072.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 96072.91 |
| 6.其他费用 | 207797.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12612411.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12612411.96 |
| 一、收入： | 42986520.75 |
| 1.利息收入 | 15455938.15 |
| 存款利息收入 | 106221.83 |
| 债券利息收入 | 15120654.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9024112.35 |
| 股票投资收益 | 19376345.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11272809.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 920576.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17972582.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
533887.78 |
| 减：二、费用 | 11926616.35 |
| 1.管理人报酬 | 7198314.36 |
| 2.托管费 | 1499648.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1867584.45 |
| 5.利息支出 | 935855.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 935855.5 |
| 6.其他费用 | 425213.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31059904.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31059904.4 |
| 一、收入： | 5858758.26 |
| 1.利息收入 | 8100675.78 |
| 存款利息收入 | 69197.01 |
| 债券利息收入 | 7814594.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7099651.29 |
| 股票投资收益 | -4918801.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2739093.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 558243.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4524761.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
332972.15 |
| 减：二、费用 | 6542846.16 |
| 1.管理人报酬 | 4052191.81 |
| 2.托管费 | 844206.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 951668.52 |
| 5.利息支出 | 483036.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 483036.45 |
| 6.其他费用 | 211742.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-684087.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-684087.9 |
| 一、收入： | 18457018.1 |
| 1.利息收入 | 11555743.53 |
| 存款利息收入 | 177484.01 |
| 债券利息收入 | 11247743.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16520379.42 |
| 股票投资收益 | 16658462.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -906682.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 768598.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10120414.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
501309.25 |
| 减：二、费用 | 8327728.62 |
| 1.管理人报酬 | 4936619.54 |
| 2.托管费 | 1028462.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1413047.66 |
| 5.利息支出 | 531792.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 531792.66 |
| 6.其他费用 | 417806.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10129289.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10129289.48 |
| 一、收入： | 11579790.66 |
| 1.利息收入 | 3680352.56 |
| 存款利息收入 | 53719.12 |
| 债券利息收入 | 3604197.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7248022.84 |
| 股票投资收益 | 6538905.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 221872.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 487244.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
482538.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168877.13 |
| 减：二、费用 | 2744636.6 |
| 1.管理人报酬 | 1457234.08 |
| 2.托管费 | 303590.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 672594.24 |
| 5.利息支出 | 116639.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 116639.68 |
| 6.其他费用 | 194578.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8835154.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8835154.06 |
| 一、收入： | 3918871.24 |
| 1.利息收入 | 4550510.84 |
| 存款利息收入 | 208424.92 |
| 债券利息收入 | 3884048.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6250114.7 |
| 股票投资收益 | -2290814.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4192156.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 232855.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4213344.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1405130.67 |
| 减：二、费用 | 5396171.55 |
| 1.管理人报酬 | 2119524.36 |
| 2.托管费 | 441567.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2566449.51 |
| 5.利息支出 | 55283.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55283.48 |
| 6.其他费用 | 213346.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1477300.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1477300.31 |
