| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4275 | 5.53% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7570 | 5.43% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5728 | 5.43% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5613 | 5.41% |
| 国富大中华精选混合(QDII)人民币 | 1.9890 | 5.29% |
| 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)A | 0.9994 | 4.81% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商丰利增强定期开放… | 1.469 | 1.03% |
| 华商丰利增强定期开放… | 1.515 | 1.00% |
| 华商主题精选混合 | 2.215 | 0.77% |
| 华商龙头优势混合 | 0.8669 | 0.74% |
| 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.719 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5559 | 2.06% |
| 华商现金增利货币A | 0.5505 | 2.04% |
| 华商现金增利货币E | 0.463 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -26762513.7 |
| 1.利息收入 | 94106.43 |
| 存款利息收入 | 94106.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26052454.83 |
| 股票投资收益 | -27128581.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1076127.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-832476.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28311.24 |
| 减：二、费用 | 2940276.62 |
| 1.管理人报酬 | 2326062.94 |
| 2.托管费 | 387677.19 |
| 3.销售服务费 | 26704.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199831.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29702790.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29702790.32 |
| 一、收入： | -4823231.99 |
| 1.利息收入 | 48257.53 |
| 存款利息收入 | 48257.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10871478.91 |
| 股票投资收益 | -11710701.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 839222.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5974124.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25865.09 |
| 减：二、费用 | 1741645.15 |
| 1.管理人报酬 | 1389083.42 |
| 2.托管费 | 231513.93 |
| 3.销售服务费 | 21277.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99769.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6564877.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6564877.14 |
| 一、收入： | -90415401.51 |
| 1.利息收入 | 149171.37 |
| 存款利息收入 | 149171.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77482423.43 |
| 股票投资收益 | -78327053.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 844629.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13709273.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
627124.07 |
| 减：二、费用 | 4190552.54 |
| 1.管理人报酬 | 3412354.49 |
| 2.托管费 | 568725.82 |
| 3.销售服务费 | 7012.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202459.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-94605954.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-94605954.05 |
| 一、收入： | -76887796.85 |
| 1.利息收入 | 96830.59 |
| 存款利息收入 | 96830.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81166394.69 |
| 股票投资收益 | -81818268.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 651874.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3608276.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
573490.92 |
| 减：二、费用 | 2389198.53 |
| 1.管理人报酬 | 1960869.08 |
| 2.托管费 | 326811.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101517.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-79276995.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-79276995.38 |
| 一、收入： | 86842412.48 |
| 1.利息收入 | 175857.93 |
| 存款利息收入 | 175857.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104479994.98 |
| 股票投资收益 | 104044681.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 435313.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18726212.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
912772.55 |
| 减：二、费用 | 14917021.1 |
| 1.管理人报酬 | 4683053.84 |
| 2.托管费 | 780508.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9250226.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203232.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71925391.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71925391.38 |
| 一、收入： | 49449735.66 |
| 1.利息收入 | 69861.25 |
| 存款利息收入 | 69861.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39080040.78 |
| 股票投资收益 | 38681259.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 398781.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9989014.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
310818.96 |
| 减：二、费用 | 6008778.22 |
| 1.管理人报酬 | 1943041.25 |
| 2.托管费 | 323840.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3641316.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100579.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43440957.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43440957.44 |
| 一、收入： | 156203867.26 |
| 1.利息收入 | 181165.13 |
| 存款利息收入 | 181075.09 |
| 债券利息收入 | 90.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
145846125.44 |
| 股票投资收益 | 144106584.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 160702.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1578838.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10097678.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78898.1 |
| 减：二、费用 | 11387124.36 |
| 1.管理人报酬 | 3624691.13 |
| 2.托管费 | 604115.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6954423.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203894.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
144816742.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
144816742.9 |
| 一、收入： | 69021949.44 |
| 1.利息收入 | 116350.82 |
| 存款利息收入 | 116350.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66919953.63 |
| 股票投资收益 | 65906690.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1013262.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1968458.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17186.83 |
| 减：二、费用 | 5643460.12 |
| 1.管理人报酬 | 1840729.46 |
| 2.托管费 | 306788.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3394536.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101406.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63378489.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63378489.32 |
| 一、收入： | 94916740.82 |
| 1.利息收入 | 267096.45 |
| 存款利息收入 | 267096.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68194332.2 |
| 股票投资收益 | 65872672.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2321659.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26441081.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14230.38 |
| 减：二、费用 | 7639824.91 |
| 1.管理人报酬 | 3018452.69 |
| 2.托管费 | 503075.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3912045.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206250.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87276915.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87276915.91 |
| 一、收入： | 39201212.81 |
| 1.利息收入 | 154680.69 |
| 存款利息收入 | 154680.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25141646.6 |
| 股票投资收益 | 23909474.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1232172.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13898438.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6447.52 |
| 减：二、费用 | 3412174.63 |
| 1.管理人报酬 | 1440501.63 |
| 2.托管费 | 240083.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1592608.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138981.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35789038.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35789038.18 |
| 一、收入： | -113134261.41 |
| 1.利息收入 | 310626.22 |
| 存款利息收入 | 310626.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-87076681.39 |
| 股票投资收益 | -88220684.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1144002.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26469227.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101021.75 |
| 减：二、费用 | 9184950.11 |
| 1.管理人报酬 | 3818956.71 |
| 2.托管费 | 636492.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4347090.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 382410.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-122319211.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-122319211.52 |
| 一、收入： | -81938581.4 |
| 1.利息收入 | 125087.86 |
| 存款利息收入 | 125087.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60194750.75 |
| 股票投资收益 | -60876868.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 682117.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21963071.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94153.47 |
| 减：二、费用 | 5362196.88 |
| 1.管理人报酬 | 2383159.05 |
| 2.托管费 | 397193.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2390677.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191167.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-87300778.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-87300778.28 |
| 一、收入： | -25202878.26 |
| 1.利息收入 | 844421.3 |
| 存款利息收入 | 844421.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68714940.81 |
| 股票投资收益 | -72528693.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3813752.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41708003.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
959637.67 |
| 减：二、费用 | 20850107.9 |
| 1.管理人报酬 | 11089134.06 |
| 2.托管费 | 1848188.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7486481.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 426303.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46052986.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46052986.16 |
| 一、收入： | -15099690.79 |
| 1.利息收入 | 638701.42 |
| 存款利息收入 | 638701.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38714528.68 |
| 股票投资收益 | -41046881.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2332353.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22407232.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
568904.18 |
| 减：二、费用 | 12085905.34 |
| 1.管理人报酬 | 6603371.73 |
| 2.托管费 | 1100561.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4171122.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210849.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27185596.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27185596.13 |
| 一、收入： | -16795407.75 |
| 1.利息收入 | 8030377.5 |
| 存款利息收入 | 2833094.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2508401.81 |
| 股票投资收益 | -366133.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2874534.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29100081.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1765893.95 |
| 减：二、费用 | 41379201.78 |
| 1.管理人报酬 | 22166199.06 |
| 2.托管费 | 3694366.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15107171.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 411464.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58174609.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58174609.53 |
| 一、收入： | -30037402.07 |
| 1.利息收入 | 6285134.87 |
| 存款利息收入 | 1687085.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48060687.06 |
| 股票投资收益 | -50880906.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2820219.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11072451.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
665699.12 |
| 减：二、费用 | 21714494.66 |
| 1.管理人报酬 | 12089154.9 |
| 2.托管费 | 2014859.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7428240.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182240.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51751896.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51751896.73 |
| 一、收入： | 394621210.46 |
| 1.利息收入 | 5099423.27 |
| 存款利息收入 | 1679136.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
375897735.35 |
| 股票投资收益 | 373767584.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2130150.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7747359.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5876691.91 |
| 减：二、费用 | 35773633.45 |
| 1.管理人报酬 | 11645423.45 |
| 2.托管费 | 1940903.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21966164.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221141.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
358847577.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
358847577.01 |
