名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商瑞鑫定期开放债券 | 1.714 | 1.54% |
华商医药医疗行业股票 | 0.9403 | 0.65% |
华商鑫选回报一年持有… | 1.1014 | 0.63% |
华商鑫选回报一年持有… | 1.1141 | 0.63% |
华商创新医疗混合A | 0.8293 | 0.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.4057 | 2.03% |
华商现金增利货币A | 0.4002 | 2.01% |
华商现金增利货币E | 0.3404 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.83% | -0.35% | 3.77% | 5.96% | 5.11% | 6.75% | 6.02% | 14.02% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[债券型] | 1.11% | -0.12% | 0.62% | 2.34% | 1.99% | 0.36% | 3.58% | 3.75% |
同类排名[债券型] |
80|1113 | 1067|1176 | 7|1164 | 51|1125 | 83|1076 | 27|998 | 188|803 | 36|621 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.708 | 1.708 | -- | |
2024-04-19 | 1.714 | 1.714 | -- | |
2024-04-12 | 1.688 | 1.688 | -- | |
2024-04-03 | 1.686 | 1.686 | -- | |
2024-03-29 | 1.652 | 1.652 | -- |
截至2024-03-31 华商瑞鑫定期开放债券期末总份额为0.65亿份,相比减少0.37亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.37亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002840 | 华统股份 | 7.00 | 161.47 | 1.50% |
300498 | 温氏股份 | 8.00 | 152.57 | 1.42% |
002078 | 太阳纸业 | 10.00 | 149.39 | 1.39% |
600426 | 华鲁恒升 | 5.00 | 133.94 | 1.25% |
603225 | 新凤鸣 | 8.00 | 130.59 | 1.22% |
601169 | 北京银行 | 19.00 | 112.80 | 1.05% |
002100 | 天康生物 | 13.00 | 105.49 | 0.98% |
002567 | 唐人神 | 15.00 | 96.81 | 0.90% |
601919 | 中远海控 | 8.00 | 93.05 | 0.87% |
000100 | TCL科技 | 19.00 | 92.65 | 0.86% |