| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富中证稀有金属主题… | 0.5442 | 1.28% |
| 华富可转债债券 | 1.2549 | 1.00% |
| 华富恒利债券C | 1.024 | 0.69% |
| 华富恒利债券A | 1.065 | 0.66% |
| 华富安享债券 | 1.0554 | 0.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天益货币A | 0.4585 | 1.66% |
| 华富天益货币B | 0.4587 | 1.66% |
| 华富货币B | 0.3456 | 1.28% |
| 华富天盈货币B | 0.2825 | 1.15% |
| 华富货币A | 0.2801 | 1.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1203366.94 |
| 1.利息收入 | 6459.83 |
| 存款利息收入 | 6459.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-290076.22 |
| 股票投资收益 | -480888.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76980.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 113831.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1007165.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87415.27 |
| 减：二、费用 | 122855.03 |
| 1.管理人报酬 | 59106.43 |
| 2.托管费 | 14776.66 |
| 3.销售服务费 | 9515.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39450.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1326221.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1326221.97 |
| 一、收入： | -833098.0 |
| 1.利息收入 | 4907.1 |
| 存款利息收入 | 4907.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
208031.24 |
| 股票投资收益 | 61915.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76980.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 69135.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1097627.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51591.19 |
| 减：二、费用 | 53373.91 |
| 1.管理人报酬 | 23948.13 |
| 2.托管费 | 5987.07 |
| 3.销售服务费 | 3928.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 19503.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-886471.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-886471.91 |
| 一、收入： | -199685.83 |
| 1.利息收入 | 11067.64 |
| 存款利息收入 | 6461.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-181644.29 |
| 股票投资收益 | -263901.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64521.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17735.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55982.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26873.64 |
| 减：二、费用 | 84590.78 |
| 1.管理人报酬 | 32113.09 |
| 2.托管费 | 8028.25 |
| 3.销售服务费 | 5255.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39169.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-284276.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-284276.61 |
| 一、收入： | -112758.59 |
| 1.利息收入 | 2640.97 |
| 存款利息收入 | 2640.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-85841.15 |
| 股票投资收益 | -69285.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25636.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9080.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29785.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
226.69 |
| 减：二、费用 | 38600.32 |
| 1.管理人报酬 | 13593.97 |
| 2.托管费 | 3398.46 |
| 3.销售服务费 | 2214.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 19378.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-151358.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-151358.91 |
| 一、收入： | 265464.45 |
| 1.利息收入 | 27715.82 |
| 存款利息收入 | 10342.66 |
| 债券利息收入 | 17255.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
128026.09 |
| 股票投资收益 | 73891.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47215.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6919.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
107760.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1962.44 |
| 减：二、费用 | 89282.97 |
| 1.管理人报酬 | 29986.67 |
| 2.托管费 | 7496.69 |
| 3.销售服务费 | 4767.61 |
| 4.交易费用 | 2531.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 44482.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
176181.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
176181.48 |
| 一、收入： | 181641.96 |
| 1.利息收入 | 12867.35 |
| 存款利息收入 | 6181.22 |
| 债券利息收入 | 6568.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
126812.28 |
| 股票投资收益 | 97808.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27848.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1155.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40873.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1089.19 |
| 减：二、费用 | 44537.31 |
| 1.管理人报酬 | 14996.27 |
| 2.托管费 | 3749.04 |
| 3.销售服务费 | 2363.71 |
| 4.交易费用 | 1393.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 22026.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137104.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137104.65 |
| 一、收入： | -4863929.95 |
| 1.利息收入 | 291963.64 |
| 存款利息收入 | 58150.39 |
| 债券利息收入 | 199597.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-125282.4 |
| 股票投资收益 | -285544.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89356.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70905.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5034144.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3533.0 |
| 减：二、费用 | 629325.03 |
| 1.管理人报酬 | 170311.98 |
| 2.托管费 | 42578.07 |
| 3.销售服务费 | 27537.85 |
| 4.交易费用 | 144517.04 |
| 5.利息支出 | 64983.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64983.29 |
| 6.其他费用 | 179396.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5493254.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5493254.98 |
| 一、收入： | -5413272.13 |
| 1.利息收入 | 262064.53 |
| 存款利息收入 | 48626.58 |
| 债券利息收入 | 198709.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-577076.76 |
| 股票投资收益 | -692677.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 87857.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27743.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5100261.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2001.48 |
| 减：二、费用 | 495833.82 |
| 1.管理人报酬 | 150841.1 |
| 2.托管费 | 37710.3 |
| 3.销售服务费 | 24461.64 |
| 4.交易费用 | 136228.33 |
| 5.利息支出 | 64983.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64983.29 |
| 6.其他费用 | 81609.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5909105.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5909105.95 |
| 一、收入： | 11505356.36 |
| 1.利息收入 | 543038.91 |
| 存款利息收入 | 132736.86 |
| 债券利息收入 | 407904.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5864301.95 |
| 股票投资收益 | 5715376.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10864.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 159790.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5065271.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32744.02 |
| 减：二、费用 | 1029974.62 |
| 1.管理人报酬 | 310611.71 |
| 2.托管费 | 77652.92 |
| 3.销售服务费 | 50865.71 |
| 4.交易费用 | 443741.22 |
| 5.利息支出 | 120248.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 120248.04 |
| 6.其他费用 | 26855.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10475381.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10475381.74 |
| 一、收入： | 123777.37 |
| 1.利息收入 | 49828.74 |
| 存款利息收入 | 3532.46 |
| 债券利息收入 | 46296.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18639.1 |
| 股票投资收益 | -6869.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10997.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14510.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55231.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78.1 |
| 减：二、费用 | 49806.29 |
| 1.管理人报酬 | 14403.82 |
| 2.托管费 | 3600.92 |
| 3.销售服务费 | 2129.66 |
| 4.交易费用 | 16955.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 12716.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73971.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73971.08 |
| 一、收入： | -190310.37 |
| 1.利息收入 | 91343.33 |
| 存款利息收入 | 18650.11 |
| 债券利息收入 | 39302.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
405489.47 |
| 股票投资收益 | 395621.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5078.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4788.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-688272.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1129.37 |
| 减：二、费用 | 172677.59 |
| 1.管理人报酬 | 31684.45 |
| 2.托管费 | 7921.02 |
| 3.销售服务费 | 4475.27 |
| 4.交易费用 | 23141.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105455.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-362987.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-362987.96 |
| 一、收入： | -2897.75 |
| 1.利息收入 | 41603.2 |
| 存款利息收入 | 12051.41 |
| 债券利息收入 | 11048.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
635856.53 |
| 股票投资收益 | 639428.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6333.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2762.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-681391.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1034.29 |
| 减：二、费用 | 99992.82 |
| 1.管理人报酬 | 16627.41 |
| 2.托管费 | 4156.8 |
| 3.销售服务费 | 2280.4 |
| 4.交易费用 | 12083.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64844.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-102890.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-102890.57 |
| 一、收入： | 30987912.31 |
| 1.利息收入 | 9324900.41 |
| 存款利息收入 | 179137.47 |
| 债券利息收入 | 8865276.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12275338.12 |
| 股票投资收益 | 22489241.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11230191.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1016287.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9384842.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2831.14 |
| 减：二、费用 | 3084357.46 |
| 1.管理人报酬 | 1569263.18 |
| 2.托管费 | 392315.78 |
| 3.销售服务费 | 258984.87 |
| 4.交易费用 | 460404.43 |
| 5.利息支出 | 52042.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52042.2 |
| 6.其他费用 | 351347.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27903554.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27903554.85 |
| 一、收入： | 29686885.73 |
| 1.利息收入 | 8741415.61 |
| 存款利息收入 | 59980.03 |
| 债券利息收入 | 8585090.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11809660.89 |
| 股票投资收益 | 22103494.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11199852.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 906018.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9133843.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1965.51 |
| 减：二、费用 | 2666082.39 |
| 1.管理人报酬 | 1401782.46 |
| 2.托管费 | 350445.6 |
| 3.销售服务费 | 232320.89 |
| 4.交易费用 | 454703.32 |
| 5.利息支出 | 52042.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52042.2 |
| 6.其他费用 | 174787.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27020803.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27020803.34 |
| 一、收入： | 12128396.55 |
| 1.利息收入 | 23849248.8 |
| 存款利息收入 | 1863901.4 |
| 债券利息收入 | 19618887.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2340054.69 |
| 股票投资收益 | 3773620.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1721474.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 287908.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14286761.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
225854.07 |
| 减：二、费用 | 9513787.8 |
| 1.管理人报酬 | 4370461.59 |
| 2.托管费 | 1092615.42 |
| 3.销售服务费 | 1963547.81 |
| 4.交易费用 | 498556.74 |
| 5.利息支出 | 1109091.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1109091.11 |
| 6.其他费用 | 479515.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2614608.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2614608.75 |
| 一、收入： | 5576026.7 |
| 1.利息收入 | 14849034.96 |
| 存款利息收入 | 1653323.58 |
| 债券利息收入 | 11086924.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4022155.82 |
| 股票投资收益 | -2297533.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1822321.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 97698.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5474793.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
223940.7 |
| 减：二、费用 | 6861983.21 |
| 1.管理人报酬 | 3058066.06 |
| 2.托管费 | 764516.55 |
| 3.销售服务费 | 1592497.6 |
| 4.交易费用 | 279641.56 |
| 5.利息支出 | 925470.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 925470.9 |
| 6.其他费用 | 241790.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1285956.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1285956.51 |
| 一、收入： | 59377290.86 |
| 1.利息收入 | 21825714.16 |
| 存款利息收入 | 10980402.83 |
| 债券利息收入 | 7789003.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-871228.76 |
| 股票投资收益 | -948891.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -320736.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 398400.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5564205.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32858600.32 |
| 减：二、费用 | 13465015.61 |
| 1.管理人报酬 | 7770671.65 |
| 2.托管费 | 1942667.89 |
| 3.销售服务费 | 1933940.02 |
| 4.交易费用 | 860884.81 |
| 5.利息支出 | 659406.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 659406.25 |
| 6.其他费用 | 297444.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45912275.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45912275.25 |
