| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4795193.27 |
| 存出保证金 | 301970.82 |
| 交易性金融资产 | 471028206.69 |
| 股票投资 | 454124591.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16903615.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16098.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 501179972.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6151699.81 |
| 应付赎回款 | 106153.71 |
| 应付管理人报酬 | 505440.51 |
| 应付托管费 | 84240.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 179.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 626913.03 |
| 负债合计 | 7474626.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 468707211.56 |
| 所有者权益合计 | 493705346.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 501179972.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19731138.22 |
| 结算备付金 | 5284602.94 |
| 存出保证金 | 219118.32 |
| 交易性金融资产 | 523699718.74 |
| 股票投资 | 503262241.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20437476.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2765373.99 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22345.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 551722297.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 83316.15 |
| 应付管理人报酬 | 684050.87 |
| 应付托管费 | 114008.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 85.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1445885.04 |
| 负债合计 | 2327345.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 459145489.36 |
| 所有者权益合计 | 549394951.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 551722297.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27793813.02 |
| 结算备付金 | 4139385.66 |
| 存出保证金 | 342513.26 |
| 交易性金融资产 | 541693640.51 |
| 股票投资 | 533613517.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8080122.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31689.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 574001041.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 129001.06 |
| 应付管理人报酬 | 743341.9 |
| 应付托管费 | 123890.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 87.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1007774.32 |
| 负债合计 | 2004095.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 499151417.35 |
| 所有者权益合计 | 571996946.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 574001041.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 80653516.79 |
| 结算备付金 | 4633264.32 |
| 存出保证金 | 844208.48 |
| 交易性金融资产 | 822321706.4 |
| 股票投资 | 816593552.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5728154.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 201049.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 908653745.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 30839150.18 |
| 应付赎回款 | 2464934.93 |
| 应付管理人报酬 | 1076749.22 |
| 应付托管费 | 179458.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 33.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1778087.71 |
| 负债合计 | 36338413.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 650765367.02 |
| 所有者权益合计 | 872315331.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 908653745.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56520900.96 |
| 结算备付金 | 6648089.51 |
| 存出保证金 | 481006.27 |
| 交易性金融资产 | 1135445249.97 |
| 股票投资 | 1126133602.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9311647.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14099283.05 |
| 应收利息 | 111832.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 640886.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1213947249.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5996861.9 |
| 应付赎回款 | 1297827.38 |
| 应付管理人报酬 | 1417685.06 |
| 应付托管费 | 236280.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 25.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178967.86 |
| 负债合计 | 11454984.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 693922618.0 |
| 所有者权益合计 | 1202492264.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 1213947249.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20853610.64 |
| 结算备付金 | 4534511.51 |
| 存出保证金 | 255939.78 |
| 交易性金融资产 | 527647523.18 |
| 股票投资 | 517223028.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10424495.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2497280.46 |
| 应收利息 | 182551.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 540473.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 556511890.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1360944.67 |
| 应付管理人报酬 | 671827.88 |
| 应付托管费 | 111971.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 17.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203440.06 |
| 负债合计 | 3407021.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 403585108.35 |
| 所有者权益合计 | 553104868.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 556511890.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53046388.99 |
| 结算备付金 | 5009370.25 |
| 存出保证金 | 236310.54 |
| 交易性金融资产 | 534307372.54 |
| 股票投资 | 512910073.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21397299.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 396389.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 71183.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 593067015.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 44005930.34 |
| 应付赎回款 | 2907659.64 |
| 应付管理人报酬 | 660668.73 |
| 应付托管费 | 110111.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 20.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164934.95 |
| 负债合计 | 49007455.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 432637370.09 |
| 所有者权益合计 | 544059560.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 593067015.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23650145.31 |
| 结算备付金 | 3886733.69 |
| 存出保证金 | 230950.3 |
| 交易性金融资产 | 509489748.62 |
| 股票投资 | 493772365.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15717383.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 425843.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3933549.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 541616970.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10789819.4 |
| 应付赎回款 | 6515746.25 |
| 应付管理人报酬 | 620204.75 |
| 应付托管费 | 103367.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 16.55 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89213.12 |
| 负债合计 | 19124066.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 473013673.51 |
| 所有者权益合计 | 522492904.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 541616970.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16791183.97 |
| 结算备付金 | 3230094.88 |
| 存出保证金 | 830526.25 |
| 交易性金融资产 | 331929119.71 |
| 股票投资 | 327813399.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4115720.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4276078.83 |
| 应收利息 | 55065.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 404832.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 357516901.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 974678.55 |
| 应付管理人报酬 | 437331.8 |
| 应付托管费 | 72888.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 161430.96 |
| 负债合计 | 2357859.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 451413885.29 |
| 所有者权益合计 | 355159042.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 357516901.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13591863.47 |
| 结算备付金 | 392551.39 |
| 存出保证金 | 173080.85 |
| 交易性金融资产 | 289957118.55 |
| 股票投资 | 286667745.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3289373.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1551353.19 |
| 应收利息 | 46551.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29171.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 305741689.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1024857.9 |
| 应付赎回款 | 3195939.5 |
| 应付管理人报酬 | 367291.0 |
| 应付托管费 | 61215.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 17.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176404.68 |
| 负债合计 | 5433884.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 487014204.52 |
| 所有者权益合计 | 300307805.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 305741689.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 67116684.09 |
| 结算备付金 | 1125346.18 |
| 存出保证金 | 189028.75 |
| 交易性金融资产 | 195084805.93 |
| 股票投资 | 195084805.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1310847.01 |
| 应收利息 | 13836.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50981.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 264891530.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 94187.6 |
| 应付管理人报酬 | 350400.3 |
| 应付托管费 | 58400.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 340554.97 |
| 负债合计 | 1374566.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 535568571.24 |
| 所有者权益合计 | 263516964.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 264891530.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34176426.57 |
| 结算备付金 | 1219412.75 |
| 存出保证金 | 196825.9 |
| 交易性金融资产 | 307040144.27 |
| 股票投资 | 307040144.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 201818.92 |
| 应收利息 | 6709.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 239874.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 343081212.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 761310.84 |
| 应付管理人报酬 | 443363.24 |
| 应付托管费 | 73893.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173271.49 |
| 负债合计 | 4179666.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 548509392.02 |
| 所有者权益合计 | 338901546.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 343081212.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38668312.42 |
| 结算备付金 | 2993777.9 |
| 存出保证金 | 273255.74 |
| 交易性金融资产 | 437969895.2 |
| 股票投资 | 437969895.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10452.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 241264.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 480156958.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4696541.13 |
| 应付赎回款 | 446447.48 |
| 应付管理人报酬 | 605958.78 |
| 应付托管费 | 100993.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 334629.64 |
| 负债合计 | 8427860.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 628667988.94 |
| 所有者权益合计 | 471729097.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 480156958.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42735903.05 |
| 结算备付金 | 30061944.83 |
| 存出保证金 | 111498.36 |
| 交易性金融资产 | 656379089.56 |
| 股票投资 | 656379089.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 252120.71 |
| 应收利息 | 14511.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 76398.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 729631466.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3150255.59 |
| 应付管理人报酬 | 882907.76 |
| 应付托管费 | 147151.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190368.51 |
| 负债合计 | 6473791.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 955876777.01 |
| 所有者权益合计 | 723157675.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 729631466.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42006055.75 |
| 结算备付金 | 29828170.57 |
| 存出保证金 | 377832.37 |
| 交易性金融资产 | 723143153.45 |
| 股票投资 | 723143153.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15956.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 196371.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 795567540.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 373681.98 |
| 应付管理人报酬 | 1054394.87 |
| 应付托管费 | 175732.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 345533.38 |
| 负债合计 | 3587524.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1054408535.8 |
| 所有者权益合计 | 791980015.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 795567540.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 77135706.78 |
| 结算备付金 | 29569968.8 |
| 存出保证金 | 1427093.5 |
| 交易性金融资产 | 1108030195.33 |
| 股票投资 | 1106032795.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1997400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21677.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3742260.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1219926902.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9371963.24 |
| 应付管理人报酬 | 1462103.36 |
| 应付托管费 | 243683.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212084.85 |
| 负债合计 | 13829073.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1365926959.65 |
| 所有者权益合计 | 1206097828.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 1219926902.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 145231116.23 |
| 结算备付金 | 35613524.22 |
| 存出保证金 | 802567.42 |
| 交易性金融资产 | 1922710733.13 |
| 股票投资 | 1922710733.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26493465.21 |
| 应收利息 | 39950.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3000768.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2133892124.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23764866.8 |
| 应付赎回款 | 17176495.11 |
| 应付管理人报酬 | 2572112.37 |
| 应付托管费 | 428685.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180062.5 |
| 负债合计 | 49205359.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1691520426.24 |
| 所有者权益合计 | 2084686765.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 2133892124.97 |
