| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -52833844.52元 |
| 本期利润 | -40689490.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -79890409.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1704元 |
| 期末基金资产净值 | 493705346.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 706553.95元 |
| 本期利润 | 25613307.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0548元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -23734681.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0517元 |
| 期末基金资产净值 | 549394951.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.197元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -325441753.05元 |
| 本期利润 | -410399981.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6386元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -47.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -27134592.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0544元 |
| 期末基金资产净值 | 571996946.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.146元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -272832292.73元 |
| 本期利润 | -313282159.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4227元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34593903.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0532元 |
| 期末基金资产净值 | 872315331.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.34元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 181176667.15元 |
| 本期利润 | 196406083.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4172元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 288491292.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4157元 |
| 期末基金资产净值 | 1202492264.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.733元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54112510.28元 |
| 本期利润 | 47421745.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79538758.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1971元 |
| 期末基金资产净值 | 553104868.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.37元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 204870243.48元 |
| 本期利润 | 213812211.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4641元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 59.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22924422.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.053元 |
| 期末基金资产净值 | 544059560.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.258元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 102866767.4元 |
| 本期利润 | 141421563.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2896元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -84450577.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1785元 |
| 期末基金资产净值 | 522492904.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.105元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 79995777.52元 |
| 本期利润 | 145773393.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2955元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 59.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -175544968.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3889元 |
| 期末基金资产净值 | 355159042.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.787元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30632720.52元 |
| 本期利润 | 66186623.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1278元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -241249761.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4954元 |
| 期末基金资产净值 | 300307805.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.617元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -38.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -93435686.94元 |
| 本期利润 | -142793834.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.256元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -41.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -34.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -297143254.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5548元 |
| 期末基金资产净值 | 263516964.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.492元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -50.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6540183.05元 |
| 本期利润 | -74724848.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1299元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -216428376.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3946元 |
| 期末基金资产净值 | 338901546.28元 |
| 期末基金份额净值 | 0.618元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -38.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -106514568.7元 |
| 本期利润 | 6242415.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -239749398.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3814元 |
| 期末基金资产净值 | 471729097.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.75元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -85682867.22元 |
| 本期利润 | 6455882.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0064元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -341981226.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3578元 |
| 期末基金资产净值 | 723157675.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.757元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -670575109.11元 |
| 本期利润 | -791386869.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5844元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -68.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -39.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -287547825.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2727元 |
| 期末基金资产净值 | 791980015.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.751元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -629030858.56元 |
| 本期利润 | -635825925.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -48.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -325912680.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2386元 |
| 期末基金资产净值 | 1206097828.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.883元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 228351851.61元 |
| 本期利润 | 266733685.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 252649326.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1494元 |
| 期末基金资产净值 | 2084686765.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.232元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.2% |
