| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信环保产业股票C | 0.88 | 4.76% |
| 建信环保产业股票A | 0.879 | 4.64% |
| 建信中证新材料主题E… | 0.4703 | 4.07% |
| 建信国证新能源车电池… | 0.5052 | 4.01% |
| 建信创业板ETF | 1.1685 | 3.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5635 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5642 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5676 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5469 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -45165247.64 |
| 1.利息收入 | 1569459.49 |
| 存款利息收入 | 846310.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7509725.32 |
| 股票投资收益 | -15057414.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7547689.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39994546.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
769564.49 |
| 减：二、费用 | 8002186.93 |
| 1.管理人报酬 | 6706445.86 |
| 2.托管费 | 1117741.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53167434.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53167434.57 |
| 一、收入： | -16977243.27 |
| 1.利息收入 | 915032.6 |
| 存款利息收入 | 492878.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2006226.73 |
| 股票投资收益 | -8813571.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6807344.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16547109.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
661060.01 |
| 减：二、费用 | 4970484.49 |
| 1.管理人报酬 | 4182567.04 |
| 2.托管费 | 697094.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90822.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21947727.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21947727.76 |
| 一、收入： | -41196715.47 |
| 1.利息收入 | 1140557.16 |
| 存款利息收入 | 701993.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4568771.67 |
| 股票投资收益 | -13472100.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8903329.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38037556.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
269055.12 |
| 减：二、费用 | 6737856.02 |
| 1.管理人报酬 | 5618448.06 |
| 2.托管费 | 936407.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47934571.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47934571.49 |
| 一、收入： | 2025043.76 |
| 1.利息收入 | 456831.47 |
| 存款利息收入 | 257855.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5075715.45 |
| 股票投资收益 | 2555760.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2519954.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3683012.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175508.92 |
| 减：二、费用 | 2632305.1 |
| 1.管理人报酬 | 2176287.89 |
| 2.托管费 | 362714.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-607261.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-607261.34 |
| 一、收入： | 25726588.91 |
| 1.利息收入 | 1048597.64 |
| 存款利息收入 | 549116.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96842611.85 |
| 股票投资收益 | 90978806.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5863805.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73434232.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1269611.7 |
| 减：二、费用 | 6272082.56 |
| 1.管理人报酬 | 4452347.35 |
| 2.托管费 | 742057.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 889677.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19454506.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19454506.35 |
| 一、收入： | 31076503.57 |
| 1.利息收入 | 562930.75 |
| 存款利息收入 | 310916.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61965768.78 |
| 股票投资收益 | 61203849.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 761918.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32334437.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
882241.66 |
| 减：二、费用 | 3389498.63 |
| 1.管理人报酬 | 2426387.52 |
| 2.托管费 | 404397.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 465410.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27687004.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27687004.94 |
| 一、收入： | 127576083.43 |
| 1.利息收入 | 521659.34 |
| 存款利息收入 | 347593.61 |
| 债券利息收入 | 69.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67446474.8 |
| 股票投资收益 | 64154248.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 253413.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3038813.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58982247.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
625701.37 |
| 减：二、费用 | 4934429.58 |
| 1.管理人报酬 | 3266593.73 |
| 2.托管费 | 544432.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 935403.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
122641653.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
122641653.85 |
| 一、收入： | 35773263.23 |
| 1.利息收入 | 123655.77 |
| 存款利息收入 | 117529.27 |
| 债券利息收入 | 18.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24509674.9 |
| 股票投资收益 | 22120189.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70423.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2319061.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10891849.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
248082.76 |
| 减：二、费用 | 2275812.74 |
| 1.管理人报酬 | 1465145.84 |
| 2.托管费 | 244190.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 472940.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93535.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33497450.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33497450.49 |
| 一、收入： | 88154201.03 |
| 1.利息收入 | 199592.86 |
| 存款利息收入 | 177878.63 |
| 债券利息收入 | 28.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43437858.7 |
| 股票投资收益 | 41080901.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2356956.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44267771.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
248977.92 |
| 减：二、费用 | 4147777.61 |
| 1.管理人报酬 | 2400288.91 |
| 2.托管费 | 400048.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1039606.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 307833.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84006423.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84006423.42 |
| 一、收入： | 41160128.63 |
| 1.利息收入 | 77428.91 |
| 存款利息收入 | 70241.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18358042.75 |
| 股票投资收益 | 17253532.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1104510.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22672904.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51752.83 |
| 减：二、费用 | 1836010.58 |
| 1.管理人报酬 | 932472.84 |
| 2.托管费 | 155412.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 565258.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182867.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39324118.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39324118.05 |
| 一、收入： | -47805581.42 |
| 1.利息收入 | 290643.76 |
| 存款利息收入 | 218521.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19617591.1 |
| 股票投资收益 | -21504155.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1886564.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28933400.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
454766.87 |
| 减：二、费用 | 5673621.37 |
| 1.管理人报酬 | 2806958.66 |
| 2.托管费 | 467826.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2016336.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 382500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53479202.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53479202.79 |
| 一、收入： | -15270884.57 |
| 1.利息收入 | 194341.34 |
| 存款利息收入 | 140313.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4059108.68 |
| 股票投资收益 | -4812724.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 753615.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11800751.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
394634.4 |
| 减：二、费用 | 3719737.04 |
| 1.管理人报酬 | 1825806.34 |
| 2.托管费 | 304301.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1397611.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192018.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18990621.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18990621.61 |
| 一、收入： | 61792412.78 |
| 1.利息收入 | 413928.65 |
| 存款利息收入 | 334115.05 |
| 债券利息收入 | 69.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41403466.7 |
| 股票投资收益 | 38815454.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 173256.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2414755.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19211209.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
763808.03 |
| 减：二、费用 | 8599961.3 |
| 1.管理人报酬 | 4062276.55 |
| 2.托管费 | 677046.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3482638.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 378000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53192451.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53192451.48 |
| 一、收入： | 20528374.42 |
| 1.利息收入 | 133205.22 |
| 存款利息收入 | 133205.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46537.84 |
| 股票投资收益 | -1246121.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1199583.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20290571.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151135.94 |
| 减：二、费用 | 3402151.79 |
| 1.管理人报酬 | 1558811.83 |
| 2.托管费 | 259802.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1396019.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187518.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17126222.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17126222.63 |
| 一、收入： | 4166765.46 |
| 1.利息收入 | 145372.9 |
| 存款利息收入 | 145372.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11404739.78 |
| 股票投资收益 | 10718866.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 685873.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7506081.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122734.41 |
| 减：二、费用 | 4086398.8 |
| 1.管理人报酬 | 1783675.65 |
| 2.托管费 | 297279.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1626460.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 378983.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80366.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80366.66 |
| 一、收入： | -9198954.97 |
| 1.利息收入 | 72622.7 |
| 存款利息收入 | 72622.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7211881.61 |
| 股票投资收益 | -7526358.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 314476.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2105423.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45727.86 |
| 减：二、费用 | 2000094.15 |
| 1.管理人报酬 | 876445.54 |
| 2.托管费 | 146074.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 788577.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188996.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11199049.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11199049.12 |
| 一、收入： | 29486452.09 |
| 1.利息收入 | 358267.35 |
| 存款利息收入 | 353277.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17247351.62 |
| 股票投资收益 | 17162257.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 85093.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11413554.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
467278.37 |
| 减：二、费用 | 2895917.44 |
| 1.管理人报酬 | 1365212.37 |
| 2.托管费 | 227535.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1111740.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191429.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26590534.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26590534.65 |
