| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信环保产业股票C | 0.88 | 4.76% |
| 建信环保产业股票A | 0.879 | 4.64% |
| 建信中证新材料主题E… | 0.4703 | 4.07% |
| 建信国证新能源车电池… | 0.5052 | 4.01% |
| 建信创业板ETF | 1.1685 | 3.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5635 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5642 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5676 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5469 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1623972.35 |
| 存出保证金 | 154696.57 |
| 交易性金融资产 | 331098704.84 |
| 股票投资 | 331098704.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30013986.28 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 85499.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 401179777.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 273074.87 |
| 应付管理人报酬 | 408696.38 |
| 应付托管费 | 68116.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 313468.38 |
| 负债合计 | 1063355.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 156635585.18 |
| 所有者权益合计 | 400116421.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 401179777.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36243179.52 |
| 结算备付金 | 1876522.12 |
| 存出保证金 | 189425.18 |
| 交易性金融资产 | 309538977.2 |
| 股票投资 | 309538977.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 22004815.9 |
| 应收证券清算款 | 2100317.55 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 63549.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 372016786.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 130413.76 |
| 应付管理人报酬 | 502852.07 |
| 应付托管费 | 83808.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 728678.85 |
| 负债合计 | 1445753.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 134965956.18 |
| 所有者权益合计 | 370571033.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 372016786.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56991616.12 |
| 结算备付金 | 2342841.58 |
| 存出保证金 | 210969.61 |
| 交易性金融资产 | 480423207.67 |
| 股票投资 | 480423207.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40015419.19 |
| 应收证券清算款 | 222279.27 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 247011.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 580453344.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 198066.8 |
| 应付管理人报酬 | 707634.35 |
| 应付托管费 | 117939.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 846261.11 |
| 负债合计 | 1869901.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 204015974.3 |
| 所有者权益合计 | 578583443.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 580453344.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39271680.73 |
| 结算备付金 | 463826.02 |
| 存出保证金 | 81984.92 |
| 交易性金融资产 | 331488896.72 |
| 股票投资 | 331488896.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30002745.21 |
| 应收证券清算款 | 1899685.45 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 671341.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 403880160.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3427467.74 |
| 应付赎回款 | 1733129.59 |
| 应付管理人报酬 | 398176.11 |
| 应付托管费 | 66362.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 520703.38 |
| 负债合计 | 6145839.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 125069782.69 |
| 所有者权益合计 | 397734320.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 403880160.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27687088.88 |
| 结算备付金 | 1449842.55 |
| 存出保证金 | 61827.64 |
| 交易性金融资产 | 224204512.31 |
| 股票投资 | 224204512.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25000000.0 |
| 应收证券清算款 | 467056.23 |
| 应收利息 | 6680.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 121890.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 278998898.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6090778.13 |
| 应付赎回款 | 393388.43 |
| 应付管理人报酬 | 327763.57 |
| 应付托管费 | 54627.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175308.16 |
| 负债合计 | 7233150.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 83902160.45 |
| 所有者权益合计 | 271765748.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 278998898.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34502957.52 |
| 结算备付金 | 1871403.16 |
| 存出保证金 | 193715.25 |
| 交易性金融资产 | 289310035.36 |
| 股票投资 | 289310035.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25000000.0 |
| 应收证券清算款 | 818979.25 |
| 应收利息 | 16800.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2701888.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 354415778.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3014492.38 |
| 应付管理人报酬 | 419537.59 |
| 应付托管费 | 69922.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144188.03 |
| 负债合计 | 3775662.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 107116033.46 |
| 所有者权益合计 | 350640116.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 354415778.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42153951.32 |
| 结算备付金 | 1503469.74 |
| 存出保证金 | 94770.58 |
| 交易性金融资产 | 349823625.24 |
| 股票投资 | 349823625.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8914.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2179350.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 435764082.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10629633.41 |
| 应付赎回款 | 6507508.97 |
| 应付管理人报酬 | 374690.07 |
| 应付托管费 | 62448.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175964.73 |
| 负债合计 | 18098906.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 137199990.7 |
| 所有者权益合计 | 417665176.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 435764082.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33303517.96 |
| 结算备付金 | 55342.08 |
| 存出保证金 | 85030.85 |
| 交易性金融资产 | 186086790.16 |
| 股票投资 | 186086790.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25752.03 |
| 应收利息 | 12776.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 683078.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 220252288.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2069006.12 |
| 应付管理人报酬 | 244038.86 |
| 应付托管费 | 40673.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 167267.67 |
| 负债合计 | 2919054.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 101451134.06 |
| 所有者权益合计 | 217333233.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 220252288.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30772444.44 |
| 结算备付金 | 158999.6 |
| 存出保证金 | 150975.48 |
| 交易性金融资产 | 190968914.6 |
| 股票投资 | 190748916.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 219998.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6644.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 656911.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 222714890.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1407744.7 |
| 应付管理人报酬 | 271077.7 |
| 应付托管费 | 45179.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 325213.78 |
| 负债合计 | 2181563.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 123425143.33 |
| 所有者权益合计 | 220533326.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 222714890.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22892608.46 |
| 结算备付金 | 62682.24 |
| 存出保证金 | 103778.4 |
| 交易性金融资产 | 132995560.36 |
| 股票投资 | 132995560.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4303.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11169.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 156070102.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 461110.89 |
| 应付赎回款 | 387845.66 |
| 应付管理人报酬 | 173581.01 |
| 应付托管费 | 28930.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208934.09 |
| 负债合计 | 1782813.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 109035630.89 |
| 所有者权益合计 | 154287288.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 156070102.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17215379.6 |
| 结算备付金 | 271825.32 |
| 存出保证金 | 153307.21 |
| 交易性金融资产 | 90995299.57 |
| 股票投资 | 90995299.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4019.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9713.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 108649544.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 187824.66 |
| 应付管理人报酬 | 143239.59 |
| 应付托管费 | 23873.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 274514.55 |
| 负债合计 | 807182.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 105114474.37 |
| 所有者权益合计 | 107842361.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 108649544.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29786697.32 |
| 结算备付金 | 566371.84 |
| 存出保证金 | 280971.18 |
| 交易性金融资产 | 153032431.44 |
| 股票投资 | 153032431.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 177897.51 |
| 应收利息 | 5755.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 89702.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 183939827.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2104002.86 |
| 应付赎回款 | 251255.89 |
| 应付管理人报酬 | 233265.8 |
| 应付托管费 | 38877.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203233.25 |
| 负债合计 | 4276853.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 136881604.91 |
| 所有者权益合计 | 179662973.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 183939827.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26394254.42 |
| 结算备付金 | 1644138.79 |
| 存出保证金 | 367208.63 |
| 交易性金融资产 | 320713379.1 |
| 股票投资 | 320713379.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2725434.15 |
| 应收利息 | 1485.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 257835.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 382103736.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1354.47 |
| 应付赎回款 | 212051.7 |
| 应付管理人报酬 | 512852.59 |
| 应付托管费 | 85475.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400383.58 |
| 负债合计 | 1853376.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 263945511.63 |
| 所有者权益合计 | 380250360.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 382103736.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39839104.32 |
| 结算备付金 | 952200.67 |
| 存出保证金 | 376072.87 |
| 交易性金融资产 | 248521229.9 |
| 股票投资 | 248521229.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5146217.11 |
| 应收利息 | 9480.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12154.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 294856460.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5724497.63 |
| 应付赎回款 | 154286.02 |
| 应付管理人报酬 | 361393.0 |
| 应付托管费 | 60232.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218786.96 |
| 负债合计 | 7088818.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 227576038.28 |
| 所有者权益合计 | 287767641.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 294856460.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15075909.24 |
| 结算备付金 | 528786.92 |
| 存出保证金 | 182855.69 |
| 交易性金融资产 | 90062703.85 |
| 股票投资 | 90062703.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3694.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5333.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 105859283.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 231178.55 |
| 应付赎回款 | 137418.77 |
| 应付管理人报酬 | 136375.43 |
| 应付托管费 | 22729.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280301.63 |
| 负债合计 | 1309575.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 91425528.0 |
| 所有者权益合计 | 104549708.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 105859283.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19523942.81 |
| 结算备付金 | 321084.84 |
| 存出保证金 | 152029.89 |
| 交易性金融资产 | 108605307.87 |
| 股票投资 | 108605307.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2390069.23 |
| 应收利息 | 4430.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3044.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 130999909.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3134849.89 |
| 应付赎回款 | 1463457.38 |
| 应付管理人报酬 | 152282.78 |
| 应付托管费 | 25380.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 243474.39 |
| 负债合计 | 6081559.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 119215879.66 |
| 所有者权益合计 | 124918349.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 130999909.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15800430.69 |
| 结算备付金 | 1006413.21 |
| 存出保证金 | 402620.83 |
| 交易性金融资产 | 120652569.11 |
| 股票投资 | 120652569.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2897841.28 |
| 应收利息 | 4142.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 48658.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 140812676.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 663300.07 |
| 应付管理人报酬 | 190535.99 |
| 应付托管费 | 31756.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104219.42 |
| 负债合计 | 1697162.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 121932684.91 |
| 所有者权益合计 | 139115514.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 140812676.56 |
