| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 872067.07 |
| 1.利息收入 | 111635.02 |
| 存款利息收入 | 28684.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
605600.31 |
| 股票投资收益 | -394508.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 889457.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 110651.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
154654.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176.97 |
| 减：二、费用 | 499228.65 |
| 1.管理人报酬 | 283652.27 |
| 2.托管费 | 70913.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1543.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1543.88 |
| 6.其他费用 | 143105.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
372838.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
372838.42 |
| 一、收入： | 810626.08 |
| 1.利息收入 | 66216.57 |
| 存款利息收入 | 25161.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
211107.15 |
| 股票投资收益 | -180279.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 334610.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56776.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
533225.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76.83 |
| 减：二、费用 | 229946.03 |
| 1.管理人报酬 | 131522.31 |
| 2.托管费 | 32880.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1118.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1118.9 |
| 6.其他费用 | 64410.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
580680.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
580680.05 |
| 一、收入： | -15325095.39 |
| 1.利息收入 | 383295.81 |
| 存款利息收入 | 89375.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5715461.04 |
| 股票投资收益 | -16494842.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9729171.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1050210.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9993387.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
457.79 |
| 减：二、费用 | 2922481.05 |
| 1.管理人报酬 | 2144822.4 |
| 2.托管费 | 536205.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4812.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4812.54 |
| 6.其他费用 | 224986.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18247576.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18247576.44 |
| 一、收入： | -13052382.65 |
| 1.利息收入 | 275087.19 |
| 存款利息收入 | 58982.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6808753.7 |
| 股票投资收益 | -13271584.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6137631.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 325198.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6519157.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
441.1 |
| 减：二、费用 | 2132748.21 |
| 1.管理人报酬 | 1602955.37 |
| 2.托管费 | 400738.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120480.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15185130.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15185130.86 |
| 一、收入： | 53408717.28 |
| 1.利息收入 | 20151971.53 |
| 存款利息收入 | 454968.8 |
| 债券利息收入 | 16938618.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41316985.39 |
| 股票投资收益 | 41409977.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2890463.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2797471.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8675067.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
614827.42 |
| 减：二、费用 | 8422278.19 |
| 1.管理人报酬 | 5420345.44 |
| 2.托管费 | 1355086.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1315924.58 |
| 5.利息支出 | 41119.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41119.41 |
| 6.其他费用 | 261398.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44986439.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44986439.09 |
| 一、收入： | 36137293.78 |
| 1.利息收入 | 12408729.11 |
| 存款利息收入 | 301421.13 |
| 债券利息收入 | 10738428.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37672268.69 |
| 股票投资收益 | 39478338.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2967532.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1161462.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13943727.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23.78 |
| 减：二、费用 | 5043096.03 |
| 1.管理人报酬 | 3117827.03 |
| 2.托管费 | 779456.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 950834.95 |
| 5.利息支出 | 34599.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34599.37 |
| 6.其他费用 | 135348.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31094197.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31094197.75 |
| 一、收入： | 88731276.72 |
| 1.利息收入 | 31072773.77 |
| 存款利息收入 | 384597.86 |
| 债券利息收入 | 25314701.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51874432.2 |
| 股票投资收益 | 44474622.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3584273.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3815535.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5783810.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
259.83 |
| 减：二、费用 | 11391213.23 |
| 1.管理人报酬 | 6979843.87 |
| 2.托管费 | 1744960.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2177463.13 |
| 5.利息支出 | 149583.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 149583.35 |
| 6.其他费用 | 278126.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77340063.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77340063.49 |
| 一、收入： | 35902744.53 |
| 1.利息收入 | 15893362.59 |
| 存款利息收入 | 176876.36 |
| 债券利息收入 | 14422782.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27536958.31 |
| 股票投资收益 | 20763935.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5355496.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1417526.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7527583.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.48 |
| 减：二、费用 | 6040670.32 |
| 1.管理人报酬 | 3423043.07 |
| 2.托管费 | 855760.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1472127.59 |
| 5.利息支出 | 120176.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 120176.61 |
| 6.其他费用 | 135214.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29862074.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29862074.21 |
| 一、收入： | 90798550.12 |
| 1.利息收入 | 40888193.17 |
| 存款利息收入 | 311907.92 |
| 债券利息收入 | 39134296.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26103277.22 |
| 股票投资收益 | 22085809.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1077752.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2939714.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23806835.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
243.92 |
| 减：二、费用 | 10764436.02 |
| 1.管理人报酬 | 6576328.94 |
| 2.托管费 | 1644082.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1019600.51 |
| 5.利息支出 | 1177503.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1177503.06 |
| 6.其他费用 | 278128.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80034114.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80034114.1 |
| 一、收入： | 50371843.06 |
| 1.利息收入 | 21273849.02 |
| 存款利息收入 | 98784.34 |
| 债券利息收入 | 20707987.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11301444.11 |
| 股票投资收益 | 8962912.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 741770.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1596761.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17796462.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87.1 |
| 减：二、费用 | 6024483.29 |
| 1.管理人报酬 | 3211977.3 |
| 2.托管费 | 802994.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 822807.68 |
| 5.利息支出 | 1008671.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1008671.47 |
| 6.其他费用 | 145300.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44347359.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44347359.77 |
| 一、收入： | 54479593.54 |
| 1.利息收入 | 48733859.25 |
| 存款利息收入 | 160623.14 |
| 债券利息收入 | 46720992.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12239022.44 |
| 股票投资收益 | 9408454.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1553476.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1277091.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6493326.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38.28 |
| 减：二、费用 | 13593965.43 |
| 1.管理人报酬 | 6223915.52 |
| 2.托管费 | 1555978.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1041418.69 |
| 5.利息支出 | 4250522.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4250522.48 |
| 6.其他费用 | 448137.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40885628.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40885628.11 |
| 一、收入： | 33574767.93 |
| 1.利息收入 | 24639794.39 |
| 存款利息收入 | 83132.14 |
| 债券利息收入 | 23063128.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10792569.08 |
| 股票投资收益 | 9433166.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 430868.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 928533.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1857607.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12.09 |
| 减：二、费用 | 6559338.99 |
| 1.管理人报酬 | 3064595.47 |
| 2.托管费 | 766148.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 906789.98 |
| 5.利息支出 | 1564364.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1564364.08 |
| 6.其他费用 | 226384.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27015428.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27015428.94 |
| 一、收入： | 38345185.36 |
| 1.利息收入 | 62429575.06 |
| 存款利息收入 | 5396101.82 |
| 债券利息收入 | 48008092.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37983260.11 |
| 股票投资收益 | 29884139.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -69180390.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1312991.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13898448.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
421.98 |
| 减：二、费用 | 14612893.08 |
| 1.管理人报酬 | 9207873.63 |
| 2.托管费 | 2301968.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 928953.53 |
| 5.利息支出 | 1732145.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1732145.82 |
| 6.其他费用 | 441951.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23732292.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23732292.28 |
| 一、收入： | 22416120.87 |
| 1.利息收入 | 41585027.32 |
| 存款利息收入 | 5304841.19 |
| 债券利息收入 | 29014012.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53724521.36 |
| 股票投资收益 | 7101997.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -62010522.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1184003.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34555235.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
379.2 |
| 减：二、费用 | 8922277.91 |
| 1.管理人报酬 | 6157561.8 |
| 2.托管费 | 1539390.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 417201.45 |
| 5.利息支出 | 587739.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 587739.04 |
| 6.其他费用 | 220385.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13493842.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13493842.96 |
| 一、收入： | 74731344.36 |
| 1.利息收入 | 117101867.52 |
| 存款利息收入 | 5400909.1 |
| 债券利息收入 | 105620780.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26749459.59 |
| 股票投资收益 | 3979069.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22720311.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50078.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69120125.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142.77 |
| 减：二、费用 | 24715087.65 |
| 1.管理人报酬 | 16548700.26 |
| 2.托管费 | 4137175.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 280485.71 |
| 5.利息支出 | 3287445.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3287445.41 |
| 6.其他费用 | 461281.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50016256.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50016256.71 |
| 一、收入： | 46317383.66 |
| 1.利息收入 | 64683546.33 |
| 存款利息收入 | 3963765.55 |
| 债券利息收入 | 59894475.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16180475.38 |
| 股票投资收益 | -2920026.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19073925.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26576.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34546743.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105.81 |
| 减：二、费用 | 14116026.6 |
| 1.管理人报酬 | 8586297.39 |
| 2.托管费 | 2146574.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 133215.65 |
| 5.利息支出 | 3021418.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3021418.83 |
| 6.其他费用 | 228520.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32201357.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32201357.06 |
| 一、收入： | 93707298.52 |
| 1.利息收入 | 50310103.38 |
| 存款利息收入 | 1630802.89 |
| 债券利息收入 | 47032715.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7588400.7 |
| 股票投资收益 | -11762830.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4114626.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59803.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50282889.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
702706.24 |
| 减：二、费用 | 16139976.41 |
| 1.管理人报酬 | 7942056.72 |
| 2.托管费 | 1985514.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 337661.8 |
| 5.利息支出 | 5565988.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5565988.44 |
| 6.其他费用 | 308755.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77567322.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77567322.11 |
